广发道琼斯石油指数美元现汇A(广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇)基金净值查询(006679)

今天最新净值 0.3226 -0.0058 -1.7700% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.3226
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：44.1628亿
最近资产：14.11亿
基金公司：
基金经理：刘杰叶帅姚曦

近一季广发道琼斯石油指数美元现汇A|广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发道琼斯石油指数美元现汇A(006679)基金累计收益率-3.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3226	0.3226	0.3284	0.3284	-0.0058	-1.77%
2025-02-05	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3284	0.3284	0.3290	0.3290	-0.0006	-0.18%
2025-01-27	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3290	0.3290	0.3335	0.3335	-0.0045	-1.35%
2025-01-24	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3335	0.3335	0.3381	0.3381	-0.0046	-1.36%
2025-01-21	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3391	0.3391	0.3423	0.3423	-0.0032	-0.93%
2025-01-13	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3328	0.3328	0.3267	0.3267	0.0061	1.87%
2025-01-10	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3267	0.3267	0.3242	0.3242	0.0025	0.77%
2025-01-09	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3242	0.3242	0.3242	0.3242	0.0000	0.00%
2025-01-08	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3242	0.3242	0.3223	0.3223	0.0019	0.59%
2025-01-07	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3223	0.3223	0.3188	0.3188	0.0035	1.10%

2025-01-06	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3188	0.3188	0.3200	0.3200	-0.0012	-0.38%
2025-01-03	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3200	0.3200	0.3175	0.3175	0.0025	0.79%
2025-01-02	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3175	0.3175	0.3127	0.3127	0.0048	1.54%
2024-12-31	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3127	0.3127	0.3087	0.3087	0.0040	1.30%
2024-12-30	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3087	0.3087	0.3058	0.3058	0.0029	0.95%
2024-12-25	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3061	0.3061	0.3063	0.3063	-0.0002	-0.07%
2024-12-24	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3063	0.3063	0.3035	0.3035	0.0028	0.92%
2024-12-23	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3035	0.3035	0.3007	0.3007	0.0028	0.93%
2024-12-20	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3007	0.3007	0.2992	0.2992	0.0015	0.50%
2024-12-19	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.2992	0.2992	0.3024	0.3024	-0.0032	-1.06%
2024-12-18	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3024	0.3024	0.3112	0.3112	-0.0088	-2.83%
2024-12-17	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3112	0.3112	0.3136	0.3136	-0.0024	-0.77%
2024-12-16	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3136	0.3136	0.3209	0.3209	-0.0073	-2.27%
2024-12-13	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3209	0.3209	0.3223	0.3223	-0.0014	-0.43%
2024-12-12	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3223	0.3223	0.3256	0.3256	-0.0033	-1.01%

2024-12-11	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3256	0.3256	0.3233	0.3233	0.0023	0.71%
2024-12-10	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3233	0.3233	0.3265	0.3265	-0.0032	-0.98%
2024-12-09	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3265	0.3265	0.3248	0.3248	0.0017	0.52%
2024-12-06	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3248	0.3248	0.3302	0.3302	-0.0054	-1.64%
2024-12-05	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3302	0.3302	0.3303	0.3303	-0.0001	-0.03%
2024-12-04	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3303	0.3303	0.3395	0.3395	-0.0092	-2.71%
2024-12-03	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3395	0.3395	0.3392	0.3392	0.0003	0.09%
2024-12-02	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3392	0.3392	0.3434	0.3434	-0.0042	-1.22%
2024-11-29	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3434	0.3434	0.3423	0.3423	0.0011	0.32%
2024-11-28	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3423	0.3423	0.3423	0.3423	0.0000	0.00%
2024-11-27	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3423	0.3423	0.3420	0.3420	0.0003	0.09%
2024-11-26	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3420	0.3420	0.3426	0.3426	-0.0006	-0.18%
2024-11-25	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3426	0.3426	0.3513	0.3513	-0.0087	-2.48%
2024-11-22	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3513	0.3513	0.3482	0.3482	0.0031	0.89%
2024-11-21	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3482	0.3482	0.3466	0.3466	0.0016	0.46%
2024-11-20	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3466	0.3466	0.3426	0.3426	0.0040	1.17%
2024-11-19	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3426	0.3426	0.3447	0.3447	-0.0021	-0.61%
2024-11-18	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3447	0.3447	0.3388	0.3388	0.0059	1.74%
2024-11-15	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3388	0.3388	0.3410	0.3410	-0.0022	-0.65%
2024-11-14	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3410	0.3410	0.3392	0.3392	0.0018	0.53%
2024-11-13	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3392	0.3392	0.3362	0.3362	0.0030	0.89%
2024-11-12	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3362	0.3362	0.3386	0.3386	-0.0024	-0.71%
2024-11-11	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3386	0.3386	0.3354	0.3354	0.0032	0.95%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%