华夏中短债债券A基金净值查询(006668)
今天最新净值
1.1705
-0.0001 -0.0100%
2025-02-11
- 累计净值：1.2185
- 成立日期：2018-12-25
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：139.0229亿
- 最近资产：129.82亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇
今年以来,华夏中短债债券A(006668)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
006668 |
华夏中短债债券A |
1.1705 |
1.2185 |
1.1705 |
1.2185 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
006668 |
华夏中短债债券A |
1.1705 |
1.2185 |
1.1706 |
1.2186 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
006668 |
华夏中短债债券A |
1.1706 |
1.2186 |
1.1702 |
1.2182 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
006668 |
华夏中短债债券A |
1.1702 |
1.2182 |
1.1699 |
1.2179 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
006668 |
华夏中短债债券A |
1.1699 |
1.2179 |
1.1694 |
1.2174 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
006668 |
华夏中短债债券A |
1.1694 |
1.2174 |
1.1688 |
1.2168 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
006668 |
华夏中短债债券A |
1.1690 |
1.2170 |
1.1688 |
1.2168 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
006668 |
华夏中短债债券A |
1.1696 |
1.2176 |
1.1699 |
1.2179 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-13 |
006668 |
华夏中短债债券A |
1.1699 |
1.2179 |
1.1701 |
1.2181 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
006668 |
华夏中短债债券A |
1.1701 |
1.2181 |
1.1703 |
1.2183 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
006668 |
华夏中短债债券A |
1.1703 |
1.2183 |
1.1705 |
1.2185 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
006668 |
华夏中短债债券A |
1.1705 |
1.2185 |
1.1704 |
1.2184 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
006668 |
华夏中短债债券A |
1.1704 |
1.2184 |
1.1705 |
1.2185 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
006668 |
华夏中短债债券A |
1.1705 |
1.2185 |
1.1703 |
1.2183 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
006668 |
华夏中短债债券A |
1.1703 |
1.2183 |
1.1699 |
1.2179 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
006668 |
华夏中短债债券A |
1.1699 |
1.2179 |
1.1686 |
1.2166 |
0.0013 |
0.11% |
