易方达安悦超短债A基金净值查询(006662)
今天最新净值
1.0128
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1698
- 成立日期：2018-12-05
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：47.7371亿
- 最近资产：48.52亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：刘朝阳 梁莹
近一周,易方达安悦超短债A(006662)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006662 |
易方达安悦超短债A |
1.0129 |
1.1699 |
1.0128 |
1.1698 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
006662 |
易方达安悦超短债A |
1.0128 |
1.1698 |
1.0126 |
1.1696 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
006662 |
易方达安悦超短债A |
1.0126 |
1.1696 |
1.0125 |
1.1695 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
006662 |
易方达安悦超短债A |
1.0125 |
1.1695 |
1.0120 |
1.1690 |
0.0005 |
0.05% |
