易方达安悦超短债A基金净值查询(006662)
今天最新净值
1.0128
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1698
- 成立日期：2018-12-05
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：47.7371亿
- 最近资产：48.52亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：刘朝阳 梁莹
今年以来,易方达安悦超短债A(006662)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006662 |
易方达安悦超短债A |
1.0129 |
1.1699 |
1.0128 |
1.1698 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
006662 |
易方达安悦超短债A |
1.0128 |
1.1698 |
1.0126 |
1.1696 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
006662 |
易方达安悦超短债A |
1.0126 |
1.1696 |
1.0125 |
1.1695 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
006662 |
易方达安悦超短债A |
1.0125 |
1.1695 |
1.0120 |
1.1690 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
006662 |
易方达安悦超短债A |
1.0120 |
1.1690 |
1.0115 |
1.1685 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
006662 |
易方达安悦超短债A |
1.0118 |
1.1688 |
1.0116 |
1.1686 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
006662 |
易方达安悦超短债A |
1.0170 |
1.1690 |
1.0171 |
1.1691 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
006662 |
易方达安悦超短债A |
1.0171 |
1.1691 |
1.0171 |
1.1691 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
006662 |
易方达安悦超短债A |
1.0171 |
1.1691 |
1.0172 |
1.1692 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
006662 |
易方达安悦超短债A |
1.0172 |
1.1692 |
1.0173 |
1.1693 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
006662 |
易方达安悦超短债A |
1.0173 |
1.1693 |
1.0173 |
1.1693 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
006662 |
易方达安悦超短债A |
1.0173 |
1.1693 |
1.0174 |
1.1694 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
006662 |
易方达安悦超短债A |
1.0174 |
1.1694 |
1.0172 |
1.1692 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
006662 |
易方达安悦超短债A |
1.0172 |
1.1692 |
1.0171 |
1.1691 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
006662 |
易方达安悦超短债A |
1.0171 |
1.1691 |
1.0169 |
1.1689 |
0.0002 |
0.02% |
