汇添富短债债券A(添富短债债券A)基金净值查询(006646)
今天最新净值
1.1465
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1895
- 成立日期：2018-12-13
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：24.9648亿
- 最近资产：18.73亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：蒋文玲 刘宁 杨靖
近一周汇添富短债债券A|添富短债债券A基金净值查询
近一周,汇添富短债债券A(006646)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006646 |
汇添富短债债券A |
1.1465 |
1.1895 |
1.1465 |
1.1895 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
006646 |
汇添富短债债券A |
1.1465 |
1.1895 |
1.1463 |
1.1893 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
006646 |
汇添富短债债券A |
1.1463 |
1.1893 |
1.1461 |
1.1891 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
006646 |
汇添富短债债券A |
1.1461 |
1.1891 |
1.1457 |
1.1887 |
0.0004 |
0.03% |
