汇添富短债债券A(添富短债债券A)基金净值查询(006646)
今天最新净值
1.1465
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2025-02-10
- 累计净值：1.1895
- 成立日期：2018-12-13
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：24.9648亿
- 最近资产：18.73亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：蒋文玲 刘宁 杨靖
今年以来汇添富短债债券A|添富短债债券A基金净值查询
今年以来,汇添富短债债券A(006646)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006646 |
汇添富短债债券A |
1.1465 |
1.1895 |
1.1465 |
1.1895 |
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| 2025-02-07 |
006646 |
汇添富短债债券A |
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| 2025-02-06 |
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汇添富短债债券A |
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1.1893 |
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| 2025-02-05 |
006646 |
汇添富短债债券A |
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| 2025-01-27 |
006646 |
汇添富短债债券A |
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| 2025-01-22 |
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汇添富短债债券A |
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| 2025-01-14 |
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汇添富短债债券A |
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| 2025-01-13 |
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汇添富短债债券A |
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| 2025-01-10 |
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| 2025-01-09 |
006646 |
汇添富短债债券A |
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| 2025-01-08 |
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汇添富短债债券A |
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| 2025-01-07 |
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汇添富短债债券A |
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| 2025-01-06 |
006646 |
汇添富短债债券A |
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| 2025-01-03 |
006646 |
汇添富短债债券A |
1.1460 |
1.1890 |
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| 2025-01-02 |
006646 |
汇添富短债债券A |
1.1458 |
1.1888 |
1.1453 |
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