中加聚利纯债定开A基金净值查询(006588)
今天最新净值
1.1448
0.0018 0.1600%
2025-02-07
- 累计净值：1.2720
- 成立日期：2018-11-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.6787亿
- 最近资产：0.53亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：袁素 张楠
近一季,中加聚利纯债定开A(006588)基金累计收益率1.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1448 |
1.2720 |
1.1430 |
1.2702 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1430 |
1.2702 |
1.1421 |
1.2693 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-17 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1424 |
1.2696 |
1.1429 |
1.2701 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1429 |
1.2701 |
1.1418 |
1.2690 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1418 |
1.2690 |
1.1413 |
1.2685 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1413 |
1.2685 |
1.1417 |
1.2689 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-20 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1405 |
1.2677 |
1.1377 |
1.2649 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-12-13 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1377 |
1.2649 |
1.1317 |
1.2589 |
0.0060 |
0.53% |
| 2024-12-06 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1317 |
1.2589 |
1.1291 |
1.2563 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1291 |
1.2563 |
1.1291 |
1.2563 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-11-28 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1291 |
1.2563 |
1.1291 |
1.2563 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1291 |
1.2563 |
1.1291 |
1.2563 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1291 |
1.2563 |
1.1291 |
1.2563 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1291 |
1.2563 |
1.1292 |
1.2564 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1292 |
1.2564 |
1.1292 |
1.2564 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1292 |
1.2564 |
1.1292 |
1.2564 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1292 |
1.2564 |
1.1292 |
1.2564 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1292 |
1.2564 |
1.1292 |
1.2564 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1292 |
1.2564 |
1.1293 |
1.2565 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1293 |
1.2565 |
1.1297 |
1.2569 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-14 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1297 |
1.2569 |
1.1293 |
1.2565 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-13 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1293 |
1.2565 |
1.1293 |
1.2565 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
1.1293 |
1.2565 |
1.1293 |
1.2565 |
0.0000 |
0.00% |
