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中加聚利纯债定开A基金净值查询(006588)

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今天最新净值 1.1448 0.0018 0.1600% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2720
成立日期：2018-11-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.6787亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：中加基金
基金经理：袁素张楠

今年以来中加聚利纯债定开A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中加聚利纯债定开A(006588)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	006588	中加聚利纯债定开A	1.1448	1.2720	1.1430	1.2702	0.0018	0.16%
2025-01-27	006588	中加聚利纯债定开A	1.1430	1.2702	1.1421	1.2693	0.0009	0.08%
2025-01-17	006588	中加聚利纯债定开A	1.1424	1.2696	1.1429	1.2701	-0.0005	-0.04%
2025-01-10	006588	中加聚利纯债定开A	1.1429	1.2701	1.1418	1.2690	0.0011	0.10%
2025-01-03	006588	中加聚利纯债定开A	1.1418	1.2690	1.1413	1.2685	0.0005	0.04%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加紫金混合A	1.2953	0.75%
中加紫金混合C	1.2661	0.75%
中加新兴成长混合C	0.9726	0.74%
中加新兴成长混合A	0.9899	0.73%
中加心悦混合A	0.9944	0.12%
中加心悦混合C	0.9937	0.12%
中加聚鑫纯债一年A	1.2385	0.11%
中加聚鑫纯债一年C	1.2107	0.11%
中加心享混合A	1.2673	0.10%
中加颐睿纯债债券A	1.0436	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%