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中加聚利纯债定开A基金净值查询(006588)

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今天最新净值 1.1448 0.0018 0.1600% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2720
成立日期：2018-11-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.6787亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：中加基金
基金经理：袁素张楠

近一年中加聚利纯债定开A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中加聚利纯债定开A(006588)基金累计收益率2.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	006588	中加聚利纯债定开A	1.1448	1.2720	1.1430	1.2702	0.0018	0.16%
2025-01-27	006588	中加聚利纯债定开A	1.1430	1.2702	1.1421	1.2693	0.0009	0.08%
2025-01-17	006588	中加聚利纯债定开A	1.1424	1.2696	1.1429	1.2701	-0.0005	-0.04%
2025-01-10	006588	中加聚利纯债定开A	1.1429	1.2701	1.1418	1.2690	0.0011	0.10%
2025-01-03	006588	中加聚利纯债定开A	1.1418	1.2690	1.1413	1.2685	0.0005	0.04%
2024-12-31	006588	中加聚利纯债定开A	1.1413	1.2685	1.1417	1.2689	-0.0004	-0.04%
2024-12-20	006588	中加聚利纯债定开A	1.1405	1.2677	1.1377	1.2649	0.0028	0.25%
2024-12-13	006588	中加聚利纯债定开A	1.1377	1.2649	1.1317	1.2589	0.0060	0.53%
2024-12-06	006588	中加聚利纯债定开A	1.1317	1.2589	1.1291	1.2563	0.0026	0.23%
2024-11-29	006588	中加聚利纯债定开A	1.1291	1.2563	1.1291	1.2563	0.0000	0.00%

2024-11-28	006588	中加聚利纯债定开A	1.1291	1.2563	1.1291	1.2563	0.0000	0.00%
2024-11-27	006588	中加聚利纯债定开A	1.1291	1.2563	1.1291	1.2563	0.0000	0.00%
2024-11-26	006588	中加聚利纯债定开A	1.1291	1.2563	1.1291	1.2563	0.0000	0.00%
2024-11-25	006588	中加聚利纯债定开A	1.1291	1.2563	1.1292	1.2564	-0.0001	-0.01%
2024-11-22	006588	中加聚利纯债定开A	1.1292	1.2564	1.1292	1.2564	0.0000	0.00%
2024-11-21	006588	中加聚利纯债定开A	1.1292	1.2564	1.1292	1.2564	0.0000	0.00%
2024-11-20	006588	中加聚利纯债定开A	1.1292	1.2564	1.1292	1.2564	0.0000	0.00%
2024-11-19	006588	中加聚利纯债定开A	1.1292	1.2564	1.1292	1.2564	0.0000	0.00%
2024-11-18	006588	中加聚利纯债定开A	1.1292	1.2564	1.1293	1.2565	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	006588	中加聚利纯债定开A	1.1293	1.2565	1.1297	1.2569	-0.0004	-0.04%
2024-11-14	006588	中加聚利纯债定开A	1.1297	1.2569	1.1293	1.2565	0.0004	0.04%
2024-11-13	006588	中加聚利纯债定开A	1.1293	1.2565	1.1293	1.2565	0.0000	0.00%
2024-11-12	006588	中加聚利纯债定开A	1.1293	1.2565	1.1293	1.2565	0.0000	0.00%
2024-11-11	006588	中加聚利纯债定开A	1.1293	1.2565	1.1292	1.2564	0.0001	0.01%
2024-11-08	006588	中加聚利纯债定开A	1.1292	1.2564	1.1292	1.2564	0.0000	0.00%

2024-11-07	006588	中加聚利纯债定开A	1.1292	1.2564	1.1291	1.2563	0.0001	0.01%
2024-11-06	006588	中加聚利纯债定开A	1.1291	1.2563	1.1288	1.2560	0.0003	0.03%
2024-11-05	006588	中加聚利纯债定开A	1.1288	1.2560	1.1290	1.2562	-0.0002	-0.02%
2024-11-04	006588	中加聚利纯债定开A	1.1290	1.2562	1.1281	1.2553	0.0009	0.08%
2024-11-01	006588	中加聚利纯债定开A	1.1281	1.2553	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-10-25	006588	中加聚利纯债定开A	1.1406	1.2548	1.1441	1.2583	-0.0035	-0.31%
2024-10-18	006588	中加聚利纯债定开A	1.1441	1.2583	1.1361	1.2503	0.0080	0.70%
2024-10-11	006588	中加聚利纯债定开A	1.1361	1.2503	1.1392	1.2534	-0.0031	-0.27%
2024-09-30	006588	中加聚利纯债定开A	1.1392	1.2534	1.1453	1.2595	-0.0061	-0.53%
2024-09-27	006588	中加聚利纯债定开A	1.1453	1.2595	1.1488	1.2630	-0.0035	-0.30%
2024-09-20	006588	中加聚利纯债定开A	1.1488	1.2630	1.1482	1.2624	0.0006	0.05%
2024-09-13	006588	中加聚利纯债定开A	1.1482	1.2624	1.1475	1.2617	0.0007	0.06%
2024-09-06	006588	中加聚利纯债定开A	1.1475	1.2617	1.1445	1.2587	0.0030	0.26%
2024-08-30	006588	中加聚利纯债定开A	1.1445	1.2587	1.1468	1.2610	-0.0023	-0.20%
2024-08-23	006588	中加聚利纯债定开A	1.1468	1.2610	1.1481	1.2623	-0.0013	-0.11%
2024-08-16	006588	中加聚利纯债定开A	1.1481	1.2623	1.1493	1.2635	-0.0012	-0.10%
2024-08-09	006588	中加聚利纯债定开A	1.1493	1.2635	1.1507	1.2649	-0.0014	-0.12%
2024-08-02	006588	中加聚利纯债定开A	1.1507	1.2649	1.1481	1.2623	0.0026	0.23%
2024-07-26	006588	中加聚利纯债定开A	1.1481	1.2623	1.1454	1.2596	0.0027	0.24%
2024-07-19	006588	中加聚利纯债定开A	1.1454	1.2596	1.1448	1.2590	0.0006	0.05%
2024-07-12	006588	中加聚利纯债定开A	1.1448	1.2590	1.1444	1.2586	0.0004	0.03%
2024-07-05	006588	中加聚利纯债定开A	1.1444	1.2586	1.1447	1.2589	-0.0003	-0.03%
2024-07-04	006588	中加聚利纯债定开A	1.1447	1.2589	1.1444	1.2586	0.0003	0.03%
2024-07-03	006588	中加聚利纯债定开A	1.1444	1.2586	1.1441	1.2583	0.0003	0.03%
2024-07-02	006588	中加聚利纯债定开A	1.1441	1.2583	1.1435	1.2577	0.0006	0.05%
2024-07-01	006588	中加聚利纯债定开A	1.1435	1.2577	1.1443	1.2585	-0.0008	-0.07%
2024-06-28	006588	中加聚利纯债定开A	1.1443	1.2585	1.1575	1.2567	-0.0132	0.16%
2024-06-21	006588	中加聚利纯债定开A	1.1575	1.2567	1.1567	1.2559	0.0008	0.07%
2024-06-14	006588	中加聚利纯债定开A	1.1567	1.2559	1.1559	1.2551	0.0008	0.07%
2024-06-07	006588	中加聚利纯债定开A	1.1559	1.2551	1.1543	1.2535	0.0016	0.14%
2024-05-31	006588	中加聚利纯债定开A	1.1543	1.2535	1.1528	1.2520	0.0015	0.13%
2024-05-24	006588	中加聚利纯债定开A	1.1528	1.2520	1.1516	1.2508	0.0012	0.10%
2024-05-17	006588	中加聚利纯债定开A	1.1516	1.2508	1.1508	1.2500	0.0008	0.07%
2024-05-10	006588	中加聚利纯债定开A	1.1508	1.2500	1.1495	1.2487	0.0013	0.11%
2024-04-30	006588	中加聚利纯债定开A	1.1495	1.2487	1.1509	1.2501	-0.0014	-0.12%
2024-04-26	006588	中加聚利纯债定开A	1.1509	1.2501	1.1524	1.2516	-0.0015	-0.13%
2024-04-19	006588	中加聚利纯债定开A	1.1524	1.2516	1.1503	1.2495	0.0021	0.18%
2024-04-12	006588	中加聚利纯债定开A	1.1503	1.2495	1.1477	1.2469	0.0026	0.23%
2024-04-03	006588	中加聚利纯债定开A	1.1477	1.2469	1.1472	1.2464	0.0005	0.04%
2024-03-15	006588	中加聚利纯债定开A	1.1455	1.2447	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	006588	中加聚利纯债定开A	1.1458	1.2450	1.1459	1.2451	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	006588	中加聚利纯债定开A	1.1459	1.2451	1.1457	1.2449	0.0002	0.02%
2024-03-06	006588	中加聚利纯债定开A	1.1457	1.2449	1.1455	1.2447	0.0002	0.02%
2024-03-05	006588	中加聚利纯债定开A	1.1455	1.2447	1.1454	1.2446	0.0001	0.01%
2024-03-04	006588	中加聚利纯债定开A	1.1454	1.2446	1.1449	1.2441	0.0005	0.04%
2024-03-01	006588	中加聚利纯债定开A	1.1449	1.2441	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	006588	中加聚利纯债定开A	1.1563	1.2435	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加紫金混合A	1.2953	0.75%
中加紫金混合C	1.2661	0.75%
中加新兴成长混合C	0.9726	0.74%
中加新兴成长混合A	0.9899	0.73%
中加心悦混合A	0.9944	0.12%
中加心悦混合C	0.9937	0.12%
中加聚鑫纯债一年A	1.2385	0.11%
中加聚鑫纯债一年C	1.2107	0.11%
中加心享混合A	1.2673	0.10%
中加颐睿纯债债券A	1.0436	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%