光大尊泰定开债(光大保德信尊泰定开债)基金净值查询(006565)
今天最新净值
1.0298
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1482
- 成立日期：2019-12-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.3221亿
- 最近资产：81.67亿
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：魏丽 邹强
近一月光大尊泰定开债|光大保德信尊泰定开债基金净值查询
近一月,光大尊泰定开债(006565)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006565 |
光大尊泰定开债 |
1.0300 |
1.1484 |
1.0298 |
1.1482 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
006565 |
光大尊泰定开债 |
1.0298 |
1.1482 |
1.0297 |
1.1481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
006565 |
光大尊泰定开债 |
1.0297 |
1.1481 |
1.0296 |
1.1480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
006565 |
光大尊泰定开债 |
1.0296 |
1.1480 |
1.0291 |
1.1475 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
006565 |
光大尊泰定开债 |
1.0291 |
1.1475 |
1.0289 |
1.1473 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
006565 |
光大尊泰定开债 |
1.0288 |
1.1472 |
1.0287 |
1.1471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
006565 |
光大尊泰定开债 |
1.0283 |
1.1467 |
1.0282 |
1.1466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
006565 |
光大尊泰定开债 |
1.0282 |
1.1466 |
1.0280 |
1.1464 |
0.0002 |
0.02% |
