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华安鼎益债券C基金净值查询(006554)

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今天最新净值 1.1468 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2659
成立日期：2018-11-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.0654亿
最近资产：27.10亿
基金公司：华安基金
基金经理：郑如熙

近半年华安鼎益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华安鼎益债券C(006554)基金累计收益率1.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	006554	华安鼎益债券C	1.1465	1.2656	1.1468	1.2659	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	006554	华安鼎益债券C	1.1468	1.2659	1.1465	1.2656	0.0003	0.03%
2025-02-06	006554	华安鼎益债券C	1.1465	1.2656	1.1460	1.2651	0.0005	0.04%
2025-02-05	006554	华安鼎益债券C	1.1460	1.2651	1.1454	1.2645	0.0006	0.05%
2025-01-27	006554	华安鼎益债券C	1.1454	1.2645	1.1448	1.2639	0.0006	0.05%
2025-01-22	006554	华安鼎益债券C	1.1451	1.2642	1.1448	1.2639	0.0003	0.03%
2025-01-14	006554	华安鼎益债券C	1.1448	1.2639	1.1447	1.2638	0.0001	0.01%
2025-01-13	006554	华安鼎益债券C	1.1447	1.2638	1.1448	1.2639	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	006554	华安鼎益债券C	1.1448	1.2639	1.1450	1.2641	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	006554	华安鼎益债券C	1.1450	1.2641	1.1452	1.2643	-0.0002	-0.02%

2025-01-08	006554	华安鼎益债券C	1.1452	1.2643	1.1452	1.2643	0.0000	0.00%
2025-01-07	006554	华安鼎益债券C	1.1452	1.2643	1.1454	1.2645	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	006554	华安鼎益债券C	1.1454	1.2645	1.1450	1.2641	0.0004	0.03%
2025-01-03	006554	华安鼎益债券C	1.1450	1.2641	1.1443	1.2634	0.0007	0.06%
2025-01-02	006554	华安鼎益债券C	1.1443	1.2634	1.1430	1.2621	0.0013	0.11%
2024-12-31	006554	华安鼎益债券C	1.1430	1.2621	1.1423	1.2614	0.0007	0.06%
2024-12-26	006554	华安鼎益债券C	1.1419	1.2610	1.1420	1.2611	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	006554	华安鼎益债券C	1.1420	1.2611	1.1424	1.2615	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	006554	华安鼎益债券C	1.1424	1.2615	1.1429	1.2620	-0.0005	-0.04%
2024-12-23	006554	华安鼎益债券C	1.1429	1.2620	1.1426	1.2617	0.0003	0.03%
2024-12-20	006554	华安鼎益债券C	1.1426	1.2617	1.1420	1.2611	0.0006	0.05%
2024-12-19	006554	华安鼎益债券C	1.1420	1.2611	1.1422	1.2613	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	006554	华安鼎益债券C	1.1422	1.2613	1.1426	1.2617	-0.0004	-0.04%
2024-12-17	006554	华安鼎益债券C	1.1426	1.2617	1.1424	1.2615	0.0002	0.02%
2024-12-16	006554	华安鼎益债券C	1.1424	1.2615	1.1416	1.2607	0.0008	0.07%

2024-12-13	006554	华安鼎益债券C	1.1416	1.2607	1.1406	1.2597	0.0010	0.09%
2024-12-12	006554	华安鼎益债券C	1.1406	1.2597	1.1403	1.2594	0.0003	0.03%
2024-12-11	006554	华安鼎益债券C	1.1403	1.2594	1.1401	1.2592	0.0002	0.02%
2024-12-10	006554	华安鼎益债券C	1.1401	1.2592	1.1388	1.2579	0.0013	0.11%
2024-12-09	006554	华安鼎益债券C	1.1388	1.2579	1.1384	1.2575	0.0004	0.04%
2024-12-06	006554	华安鼎益债券C	1.1384	1.2575	1.1378	1.2569	0.0006	0.05%
2024-12-05	006554	华安鼎益债券C	1.1378	1.2569	1.1375	1.2566	0.0003	0.03%
2024-12-04	006554	华安鼎益债券C	1.1375	1.2566	1.1368	1.2559	0.0007	0.06%
2024-12-03	006554	华安鼎益债券C	1.1368	1.2559	1.1364	1.2555	0.0004	0.04%
2024-12-02	006554	华安鼎益债券C	1.1364	1.2555	1.1352	1.2543	0.0012	0.11%
2024-11-29	006554	华安鼎益债券C	1.1352	1.2543	1.1347	1.2538	0.0005	0.04%
2024-11-28	006554	华安鼎益债券C	1.1347	1.2538	1.1343	1.2534	0.0004	0.04%
2024-11-27	006554	华安鼎益债券C	1.1343	1.2534	1.1339	1.2530	0.0004	0.04%
2024-11-26	006554	华安鼎益债券C	1.1339	1.2530	1.1337	1.2528	0.0002	0.02%
2024-11-25	006554	华安鼎益债券C	1.1337	1.2528	1.1333	1.2524	0.0004	0.04%
2024-11-22	006554	华安鼎益债券C	1.1333	1.2524	1.1331	1.2522	0.0002	0.02%
2024-11-21	006554	华安鼎益债券C	1.1331	1.2522	1.1329	1.2520	0.0002	0.02%
2024-11-20	006554	华安鼎益债券C	1.1329	1.2520	1.1328	1.2519	0.0001	0.01%
2024-11-19	006554	华安鼎益债券C	1.1328	1.2519	1.1326	1.2517	0.0002	0.02%
2024-11-18	006554	华安鼎益债券C	1.1326	1.2517	1.1324	1.2515	0.0002	0.02%
2024-11-15	006554	华安鼎益债券C	1.1324	1.2515	1.1321	1.2512	0.0003	0.03%
2024-11-14	006554	华安鼎益债券C	1.1321	1.2512	1.1320	1.2511	0.0001	0.01%
2024-11-13	006554	华安鼎益债券C	1.1320	1.2511	1.1316	1.2507	0.0004	0.04%
2024-11-12	006554	华安鼎益债券C	1.1316	1.2507	1.1312	1.2503	0.0004	0.04%
2024-11-11	006554	华安鼎益债券C	1.1312	1.2503	1.1308	1.2499	0.0004	0.04%
2024-11-08	006554	华安鼎益债券C	1.1308	1.2499	1.1306	1.2497	0.0002	0.02%
2024-11-07	006554	华安鼎益债券C	1.1306	1.2497	1.1303	1.2494	0.0003	0.03%
2024-11-06	006554	华安鼎益债券C	1.1303	1.2494	1.1301	1.2492	0.0002	0.02%
2024-11-05	006554	华安鼎益债券C	1.1301	1.2492	1.1297	1.2488	0.0004	0.04%
2024-11-04	006554	华安鼎益债券C	1.1297	1.2488	1.1294	1.2485	0.0003	0.03%
2024-11-01	006554	华安鼎益债券C	1.1294	1.2485	1.1290	1.2481	0.0004	0.04%
2024-10-31	006554	华安鼎益债券C	1.1290	1.2481	1.1289	1.2480	0.0001	0.01%
2024-10-30	006554	华安鼎益债券C	1.1289	1.2480	1.1289	1.2480	0.0000	0.00%
2024-10-29	006554	华安鼎益债券C	1.1289	1.2480	1.1288	1.2479	0.0001	0.01%
2024-10-28	006554	华安鼎益债券C	1.1288	1.2479	1.1286	1.2477	0.0002	0.02%
2024-10-25	006554	华安鼎益债券C	1.1286	1.2477	1.1287	1.2478	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	006554	华安鼎益债券C	1.1287	1.2478	1.1287	1.2478	0.0000	0.00%
2024-10-23	006554	华安鼎益债券C	1.1287	1.2478	1.1290	1.2481	-0.0003	-0.03%
2024-10-22	006554	华安鼎益债券C	1.1290	1.2481	1.1292	1.2483	-0.0002	-0.02%
2024-10-21	006554	华安鼎益债券C	1.1292	1.2483	1.1294	1.2485	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	006554	华安鼎益债券C	1.1294	1.2485	1.1287	1.2478	0.0007	0.06%
2024-10-17	006554	华安鼎益债券C	1.1287	1.2478	1.1284	1.2475	0.0003	0.03%
2024-10-16	006554	华安鼎益债券C	1.1284	1.2475	1.1281	1.2472	0.0003	0.03%
2024-10-15	006554	华安鼎益债券C	1.1281	1.2472	1.1277	1.2468	0.0004	0.04%
2024-10-14	006554	华安鼎益债券C	1.1277	1.2468	1.1261	1.2452	0.0016	0.14%
2024-10-11	006554	华安鼎益债券C	1.1261	1.2452	1.1253	1.2444	0.0008	0.07%
2024-10-10	006554	华安鼎益债券C	1.1253	1.2444	1.1244	1.2435	0.0009	0.08%
2024-10-09	006554	华安鼎益债券C	1.1244	1.2435	1.1254	1.2445	-0.0010	-0.09%
2024-10-08	006554	华安鼎益债券C	1.1254	1.2445	1.1261	1.2452	-0.0007	-0.06%
2024-09-30	006554	华安鼎益债券C	1.1261	1.2452	1.1273	1.2464	-0.0012	-0.11%
2024-09-27	006554	华安鼎益债券C	1.1273	1.2464	1.1286	1.2477	-0.0013	-0.12%
2024-09-26	006554	华安鼎益债券C	1.1286	1.2477	1.1289	1.2480	-0.0003	-0.03%
2024-09-25	006554	华安鼎益债券C	1.1289	1.2480	1.1286	1.2477	0.0003	0.03%
2024-09-24	006554	华安鼎益债券C	1.1286	1.2477	1.1290	1.2481	-0.0004	-0.04%
2024-09-23	006554	华安鼎益债券C	1.1290	1.2481	1.1288	1.2479	0.0002	0.02%
2024-09-20	006554	华安鼎益债券C	1.1288	1.2479	1.1287	1.2478	0.0001	0.01%
2024-09-19	006554	华安鼎益债券C	1.1287	1.2478	1.1287	1.2478	0.0000	0.00%
2024-09-18	006554	华安鼎益债券C	1.1287	1.2478	1.1280	1.2471	0.0007	0.06%
2024-09-13	006554	华安鼎益债券C	1.1280	1.2471	1.1276	1.2467	0.0004	0.04%
2024-09-12	006554	华安鼎益债券C	1.1276	1.2467	1.1275	1.2466	0.0001	0.01%
2024-09-11	006554	华安鼎益债券C	1.1275	1.2466	1.1273	1.2464	0.0002	0.02%
2024-09-10	006554	华安鼎益债券C	1.1273	1.2464	1.1272	1.2463	0.0001	0.01%
2024-09-09	006554	华安鼎益债券C	1.1272	1.2463	1.1269	1.2460	0.0003	0.03%
2024-09-06	006554	华安鼎益债券C	1.1269	1.2460	1.1267	1.2458	0.0002	0.02%
2024-09-05	006554	华安鼎益债券C	1.1267	1.2458	1.1265	1.2456	0.0002	0.02%
2024-09-04	006554	华安鼎益债券C	1.1265	1.2456	1.1263	1.2454	0.0002	0.02%
2024-09-03	006554	华安鼎益债券C	1.1263	1.2454	1.1260	1.2451	0.0003	0.03%
2024-09-02	006554	华安鼎益债券C	1.1260	1.2451	1.1254	1.2445	0.0006	0.05%
2024-08-30	006554	华安鼎益债券C	1.1254	1.2445	1.1252	1.2443	0.0002	0.02%
2024-08-29	006554	华安鼎益债券C	1.1252	1.2443	1.1251	1.2442	0.0001	0.01%
2024-08-28	006554	华安鼎益债券C	1.1251	1.2442	1.1251	1.2442	0.0000	0.00%
2024-08-27	006554	华安鼎益债券C	1.1251	1.2442	1.1257	1.2448	-0.0006	-0.05%
2024-08-26	006554	华安鼎益债券C	1.1257	1.2448	1.1258	1.2449	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	006554	华安鼎益债券C	1.1258	1.2449	1.1257	1.2448	0.0001	0.01%
2024-08-22	006554	华安鼎益债券C	1.1257	1.2448	1.1257	1.2448	0.0000	0.00%
2024-08-21	006554	华安鼎益债券C	1.1257	1.2448	1.1259	1.2450	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	006554	华安鼎益债券C	1.1259	1.2450	1.1258	1.2449	0.0001	0.01%
2024-08-19	006554	华安鼎益债券C	1.1258	1.2449	1.1257	1.2448	0.0001	0.01%
2024-08-16	006554	华安鼎益债券C	1.1257	1.2448	1.1257	1.2448	0.0000	0.00%
2024-08-15	006554	华安鼎益债券C	1.1257	1.2448	1.1258	1.2449	-0.0001	-0.01%
2024-08-14	006554	华安鼎益债券C	1.1258	1.2449	1.1254	1.2445	0.0004	0.04%
2024-08-13	006554	华安鼎益债券C	1.1254	1.2445	1.1253	1.2444	0.0001	0.01%
2024-08-12	006554	华安鼎益债券C	1.1253	1.2444	1.1260	1.2451	-0.0007	-0.06%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%