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华安鼎益债券C基金净值查询(006554)

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今天最新净值 1.1468 0.0003 0.0300% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2659
  • 成立日期：2018-11-02
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.0654亿
  • 最近资产：27.10亿
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：郑如熙
近一年华安鼎益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华安鼎益债券C(006554)基金累计收益率3.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 006554 华安鼎益债券C 1.1465 1.2656 1.1468 1.2659 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 006554 华安鼎益债券C 1.1468 1.2659 1.1465 1.2656 0.0003 0.03%
2025-02-06 006554 华安鼎益债券C 1.1465 1.2656 1.1460 1.2651 0.0005 0.04%
2025-02-05 006554 华安鼎益债券C 1.1460 1.2651 1.1454 1.2645 0.0006 0.05%
2025-01-27 006554 华安鼎益债券C 1.1454 1.2645 1.1448 1.2639 0.0006 0.05%
2025-01-22 006554 华安鼎益债券C 1.1451 1.2642 1.1448 1.2639 0.0003 0.03%
2025-01-14 006554 华安鼎益债券C 1.1448 1.2639 1.1447 1.2638 0.0001 0.01%
2025-01-13 006554 华安鼎益债券C 1.1447 1.2638 1.1448 1.2639 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 006554 华安鼎益债券C 1.1448 1.2639 1.1450 1.2641 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 006554 华安鼎益债券C 1.1450 1.2641 1.1452 1.2643 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 006554 华安鼎益债券C 1.1452 1.2643 1.1452 1.2643 0.0000 0.00%
2025-01-07 006554 华安鼎益债券C 1.1452 1.2643 1.1454 1.2645 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 006554 华安鼎益债券C 1.1454 1.2645 1.1450 1.2641 0.0004 0.03%
2025-01-03 006554 华安鼎益债券C 1.1450 1.2641 1.1443 1.2634 0.0007 0.06%
2025-01-02 006554 华安鼎益债券C 1.1443 1.2634 1.1430 1.2621 0.0013 0.11%
2024-12-31 006554 华安鼎益债券C 1.1430 1.2621 1.1423 1.2614 0.0007 0.06%
2024-12-26 006554 华安鼎益债券C 1.1419 1.2610 1.1420 1.2611 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 006554 华安鼎益债券C 1.1420 1.2611 1.1424 1.2615 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 006554 华安鼎益债券C 1.1424 1.2615 1.1429 1.2620 -0.0005 -0.04%
2024-12-23 006554 华安鼎益债券C 1.1429 1.2620 1.1426 1.2617 0.0003 0.03%
2024-12-20 006554 华安鼎益债券C 1.1426 1.2617 1.1420 1.2611 0.0006 0.05%
2024-12-19 006554 华安鼎益债券C 1.1420 1.2611 1.1422 1.2613 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 006554 华安鼎益债券C 1.1422 1.2613 1.1426 1.2617 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 006554 华安鼎益债券C 1.1426 1.2617 1.1424 1.2615 0.0002 0.02%
2024-12-16 006554 华安鼎益债券C 1.1424 1.2615 1.1416 1.2607 0.0008 0.07%
2024-12-13 006554 华安鼎益债券C 1.1416 1.2607 1.1406 1.2597 0.0010 0.09%
2024-12-12 006554 华安鼎益债券C 1.1406 1.2597 1.1403 1.2594 0.0003 0.03%
2024-12-11 006554 华安鼎益债券C 1.1403 1.2594 1.1401 1.2592 0.0002 0.02%
2024-12-10 006554 华安鼎益债券C 1.1401 1.2592 1.1388 1.2579 0.0013 0.11%
2024-12-09 006554 华安鼎益债券C 1.1388 1.2579 1.1384 1.2575 0.0004 0.04%
2024-12-06 006554 华安鼎益债券C 1.1384 1.2575 1.1378 1.2569 0.0006 0.05%
2024-12-05 006554 华安鼎益债券C 1.1378 1.2569 1.1375 1.2566 0.0003 0.03%
2024-12-04 006554 华安鼎益债券C 1.1375 1.2566 1.1368 1.2559 0.0007 0.06%
2024-12-03 006554 华安鼎益债券C 1.1368 1.2559 1.1364 1.2555 0.0004 0.04%
2024-12-02 006554 华安鼎益债券C 1.1364 1.2555 1.1352 1.2543 0.0012 0.11%
2024-11-29 006554 华安鼎益债券C 1.1352 1.2543 1.1347 1.2538 0.0005 0.04%
2024-11-28 006554 华安鼎益债券C 1.1347 1.2538 1.1343 1.2534 0.0004 0.04%
2024-11-27 006554 华安鼎益债券C 1.1343 1.2534 1.1339 1.2530 0.0004 0.04%
2024-11-26 006554 华安鼎益债券C 1.1339 1.2530 1.1337 1.2528 0.0002 0.02%
2024-11-25 006554 华安鼎益债券C 1.1337 1.2528 1.1333 1.2524 0.0004 0.04%
2024-11-22 006554 华安鼎益债券C 1.1333 1.2524 1.1331 1.2522 0.0002 0.02%
2024-11-21 006554 华安鼎益债券C 1.1331 1.2522 1.1329 1.2520 0.0002 0.02%
2024-11-20 006554 华安鼎益债券C 1.1329 1.2520 1.1328 1.2519 0.0001 0.01%
2024-11-19 006554 华安鼎益债券C 1.1328 1.2519 1.1326 1.2517 0.0002 0.02%
2024-11-18 006554 华安鼎益债券C 1.1326 1.2517 1.1324 1.2515 0.0002 0.02%
2024-11-15 006554 华安鼎益债券C 1.1324 1.2515 1.1321 1.2512 0.0003 0.03%
2024-11-14 006554 华安鼎益债券C 1.1321 1.2512 1.1320 1.2511 0.0001 0.01%
2024-11-13 006554 华安鼎益债券C 1.1320 1.2511 1.1316 1.2507 0.0004 0.04%
2024-11-12 006554 华安鼎益债券C 1.1316 1.2507 1.1312 1.2503 0.0004 0.04%
2024-11-11 006554 华安鼎益债券C 1.1312 1.2503 1.1308 1.2499 0.0004 0.04%
2024-11-08 006554 华安鼎益债券C 1.1308 1.2499 1.1306 1.2497 0.0002 0.02%
2024-11-07 006554 华安鼎益债券C 1.1306 1.2497 1.1303 1.2494 0.0003 0.03%
2024-11-06 006554 华安鼎益债券C 1.1303 1.2494 1.1301 1.2492 0.0002 0.02%
2024-11-05 006554 华安鼎益债券C 1.1301 1.2492 1.1297 1.2488 0.0004 0.04%
2024-11-04 006554 华安鼎益债券C 1.1297 1.2488 1.1294 1.2485 0.0003 0.03%
2024-11-01 006554 华安鼎益债券C 1.1294 1.2485 1.1290 1.2481 0.0004 0.04%
2024-10-31 006554 华安鼎益债券C 1.1290 1.2481 1.1289 1.2480 0.0001 0.01%
2024-10-30 006554 华安鼎益债券C 1.1289 1.2480 1.1289 1.2480 0.0000 0.00%
2024-10-29 006554 华安鼎益债券C 1.1289 1.2480 1.1288 1.2479 0.0001 0.01%
2024-10-28 006554 华安鼎益债券C 1.1288 1.2479 1.1286 1.2477 0.0002 0.02%
2024-10-25 006554 华安鼎益债券C 1.1286 1.2477 1.1287 1.2478 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 006554 华安鼎益债券C 1.1287 1.2478 1.1287 1.2478 0.0000 0.00%
2024-10-23 006554 华安鼎益债券C 1.1287 1.2478 1.1290 1.2481 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 006554 华安鼎益债券C 1.1290 1.2481 1.1292 1.2483 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 006554 华安鼎益债券C 1.1292 1.2483 1.1294 1.2485 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 006554 华安鼎益债券C 1.1294 1.2485 1.1287 1.2478 0.0007 0.06%
2024-10-17 006554 华安鼎益债券C 1.1287 1.2478 1.1284 1.2475 0.0003 0.03%
2024-10-16 006554 华安鼎益债券C 1.1284 1.2475 1.1281 1.2472 0.0003 0.03%
2024-10-15 006554 华安鼎益债券C 1.1281 1.2472 1.1277 1.2468 0.0004 0.04%
2024-10-14 006554 华安鼎益债券C 1.1277 1.2468 1.1261 1.2452 0.0016 0.14%
2024-10-11 006554 华安鼎益债券C 1.1261 1.2452 1.1253 1.2444 0.0008 0.07%
2024-10-10 006554 华安鼎益债券C 1.1253 1.2444 1.1244 1.2435 0.0009 0.08%
2024-10-09 006554 华安鼎益债券C 1.1244 1.2435 1.1254 1.2445 -0.0010 -0.09%
2024-10-08 006554 华安鼎益债券C 1.1254 1.2445 1.1261 1.2452 -0.0007 -0.06%
2024-09-30 006554 华安鼎益债券C 1.1261 1.2452 1.1273 1.2464 -0.0012 -0.11%
2024-09-27 006554 华安鼎益债券C 1.1273 1.2464 1.1286 1.2477 -0.0013 -0.12%
2024-09-26 006554 华安鼎益债券C 1.1286 1.2477 1.1289 1.2480 -0.0003 -0.03%
2024-09-25 006554 华安鼎益债券C 1.1289 1.2480 1.1286 1.2477 0.0003 0.03%
2024-09-24 006554 华安鼎益债券C 1.1286 1.2477 1.1290 1.2481 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 006554 华安鼎益债券C 1.1290 1.2481 1.1288 1.2479 0.0002 0.02%
2024-09-20 006554 华安鼎益债券C 1.1288 1.2479 1.1287 1.2478 0.0001 0.01%
2024-09-19 006554 华安鼎益债券C 1.1287 1.2478 1.1287 1.2478 0.0000 0.00%
2024-09-18 006554 华安鼎益债券C 1.1287 1.2478 1.1280 1.2471 0.0007 0.06%
2024-09-13 006554 华安鼎益债券C 1.1280 1.2471 1.1276 1.2467 0.0004 0.04%
2024-09-12 006554 华安鼎益债券C 1.1276 1.2467 1.1275 1.2466 0.0001 0.01%
2024-09-11 006554 华安鼎益债券C 1.1275 1.2466 1.1273 1.2464 0.0002 0.02%
2024-09-10 006554 华安鼎益债券C 1.1273 1.2464 1.1272 1.2463 0.0001 0.01%
2024-09-09 006554 华安鼎益债券C 1.1272 1.2463 1.1269 1.2460 0.0003 0.03%
2024-09-06 006554 华安鼎益债券C 1.1269 1.2460 1.1267 1.2458 0.0002 0.02%
2024-09-05 006554 华安鼎益债券C 1.1267 1.2458 1.1265 1.2456 0.0002 0.02%
2024-09-04 006554 华安鼎益债券C 1.1265 1.2456 1.1263 1.2454 0.0002 0.02%
2024-09-03 006554 华安鼎益债券C 1.1263 1.2454 1.1260 1.2451 0.0003 0.03%
2024-09-02 006554 华安鼎益债券C 1.1260 1.2451 1.1254 1.2445 0.0006 0.05%
2024-08-30 006554 华安鼎益债券C 1.1254 1.2445 1.1252 1.2443 0.0002 0.02%
2024-08-29 006554 华安鼎益债券C 1.1252 1.2443 1.1251 1.2442 0.0001 0.01%
2024-08-28 006554 华安鼎益债券C 1.1251 1.2442 1.1251 1.2442 0.0000 0.00%
2024-08-27 006554 华安鼎益债券C 1.1251 1.2442 1.1257 1.2448 -0.0006 -0.05%
2024-08-26 006554 华安鼎益债券C 1.1257 1.2448 1.1258 1.2449 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 006554 华安鼎益债券C 1.1258 1.2449 1.1257 1.2448 0.0001 0.01%
2024-08-22 006554 华安鼎益债券C 1.1257 1.2448 1.1257 1.2448 0.0000 0.00%
2024-08-21 006554 华安鼎益债券C 1.1257 1.2448 1.1259 1.2450 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 006554 华安鼎益债券C 1.1259 1.2450 1.1258 1.2449 0.0001 0.01%
2024-08-19 006554 华安鼎益债券C 1.1258 1.2449 1.1257 1.2448 0.0001 0.01%
2024-08-16 006554 华安鼎益债券C 1.1257 1.2448 1.1257 1.2448 0.0000 0.00%
2024-08-15 006554 华安鼎益债券C 1.1257 1.2448 1.1258 1.2449 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 006554 华安鼎益债券C 1.1258 1.2449 1.1254 1.2445 0.0004 0.04%
2024-08-13 006554 华安鼎益债券C 1.1254 1.2445 1.1253 1.2444 0.0001 0.01%
2024-08-12 006554 华安鼎益债券C 1.1253 1.2444 1.1260 1.2451 -0.0007 -0.06%
2024-08-09 006554 华安鼎益债券C 1.1260 1.2451 1.1266 1.2457 -0.0006 -0.05%
2024-08-08 006554 华安鼎益债券C 1.1266 1.2457 1.1273 1.2464 -0.0007 -0.06%
2024-08-07 006554 华安鼎益债券C 1.1273 1.2464 1.1269 1.2460 0.0004 0.04%
2024-08-06 006554 华安鼎益债券C 1.1269 1.2460 1.1271 1.2462 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 006554 华安鼎益债券C 1.1271 1.2462 1.1267 1.2458 0.0004 0.04%
2024-08-02 006554 华安鼎益债券C 1.1267 1.2458 1.1264 1.2455 0.0003 0.03%
2024-07-31 006554 华安鼎益债券C 1.1259 1.2450 1.1256 1.2447 0.0003 0.03%
2024-07-30 006554 华安鼎益债券C 1.1256 1.2447 1.1254 1.2445 0.0002 0.02%
2024-07-29 006554 华安鼎益债券C 1.1254 1.2445 1.1249 1.2440 0.0005 0.04%
2024-07-26 006554 华安鼎益债券C 1.1249 1.2440 1.1247 1.2438 0.0002 0.02%
2024-07-25 006554 华安鼎益债券C 1.1247 1.2438 1.1244 1.2435 0.0003 0.03%
2024-07-24 006554 华安鼎益债券C 1.1244 1.2435 1.1243 1.2434 0.0001 0.01%
2024-07-23 006554 华安鼎益债券C 1.1243 1.2434 1.1240 1.2431 0.0003 0.03%
2024-07-22 006554 华安鼎益债券C 1.1240 1.2431 1.1234 1.2425 0.0006 0.05%
2024-07-19 006554 华安鼎益债券C 1.1234 1.2425 1.1231 1.2422 0.0003 0.03%
2024-07-18 006554 华安鼎益债券C 1.1231 1.2422 1.1231 1.2422 0.0000 0.00%
2024-07-17 006554 华安鼎益债券C 1.1231 1.2422 1.1230 1.2421 0.0001 0.01%
2024-07-16 006554 华安鼎益债券C 1.1230 1.2421 1.1229 1.2420 0.0001 0.01%
2024-07-15 006554 华安鼎益债券C 1.1229 1.2420 1.1227 1.2418 0.0002 0.02%
2024-07-12 006554 华安鼎益债券C 1.1227 1.2418 1.1224 1.2415 0.0003 0.03%
2024-07-11 006554 华安鼎益债券C 1.1224 1.2415 1.1223 1.2414 0.0001 0.01%
2024-07-10 006554 华安鼎益债券C 1.1223 1.2414 1.1222 1.2413 0.0001 0.01%
2024-07-09 006554 华安鼎益债券C 1.1222 1.2413 1.1221 1.2412 0.0001 0.01%
2024-07-08 006554 华安鼎益债券C 1.1221 1.2412 1.1223 1.2414 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 006554 华安鼎益债券C 1.1223 1.2414 1.1224 1.2415 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 006554 华安鼎益债券C 1.1224 1.2415 1.1223 1.2414 0.0001 0.01%
2024-07-03 006554 华安鼎益债券C 1.1223 1.2414 1.1221 1.2412 0.0002 0.02%
2024-07-02 006554 华安鼎益债券C 1.1221 1.2412 1.1219 1.2410 0.0002 0.02%
2024-07-01 006554 华安鼎益债券C 1.1219 1.2410 1.1220 1.2411 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 006554 华安鼎益债券C 1.1220 1.2411 1.1219 1.2410 0.0001 0.01%
2024-06-27 006554 华安鼎益债券C 1.1219 1.2410 1.1215 1.2406 0.0004 0.04%
2024-06-26 006554 华安鼎益债券C 1.1215 1.2406 1.1214 1.2405 0.0001 0.01%
2024-06-25 006554 华安鼎益债券C 1.1214 1.2405 1.1212 1.2403 0.0002 0.02%
2024-06-24 006554 华安鼎益债券C 1.1212 1.2403 1.1209 1.2400 0.0003 0.03%
2024-06-21 006554 华安鼎益债券C 1.1209 1.2400 1.1210 1.2401 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 006554 华安鼎益债券C 1.1210 1.2401 1.1209 1.2400 0.0001 0.01%
2024-06-19 006554 华安鼎益债券C 1.1209 1.2400 1.1206 1.2397 0.0003 0.03%
2024-06-18 006554 华安鼎益债券C 1.1206 1.2397 1.1202 1.2393 0.0004 0.04%
2024-06-17 006554 华安鼎益债券C 1.1202 1.2393 1.1201 1.2392 0.0001 0.01%
2024-06-14 006554 华安鼎益债券C 1.1201 1.2392 1.1199 1.2390 0.0002 0.02%
2024-06-13 006554 华安鼎益债券C 1.1199 1.2390 1.1198 1.2389 0.0001 0.01%
2024-06-12 006554 华安鼎益债券C 1.1198 1.2389 1.1197 1.2388 0.0001 0.01%
2024-06-11 006554 华安鼎益债券C 1.1197 1.2388 1.1194 1.2385 0.0003 0.03%
2024-06-07 006554 华安鼎益债券C 1.1194 1.2385 1.1193 1.2384 0.0001 0.01%
2024-06-06 006554 华安鼎益债券C 1.1193 1.2384 1.1192 1.2383 0.0001 0.01%
2024-06-05 006554 华安鼎益债券C 1.1192 1.2383 1.1189 1.2380 0.0003 0.03%
2024-06-04 006554 华安鼎益债券C 1.1189 1.2380 1.1188 1.2379 0.0001 0.01%
2024-06-03 006554 华安鼎益债券C 1.1188 1.2379 1.1186 1.2377 0.0002 0.02%
2024-05-31 006554 华安鼎益债券C 1.1186 1.2377 1.1186 1.2377 0.0000 0.00%
2024-05-30 006554 华安鼎益债券C 1.1186 1.2377 1.1186 1.2377 0.0000 0.00%
2024-05-29 006554 华安鼎益债券C 1.1186 1.2377 1.1184 1.2375 0.0002 0.02%
2024-05-28 006554 华安鼎益债券C 1.1184 1.2375 1.1182 1.2373 0.0002 0.02%
2024-05-27 006554 华安鼎益债券C 1.1182 1.2373 1.1179 1.2370 0.0003 0.03%
2024-05-24 006554 华安鼎益债券C 1.1179 1.2370 1.1178 1.2369 0.0001 0.01%
2024-05-23 006554 华安鼎益债券C 1.1178 1.2369 1.1176 1.2367 0.0002 0.02%
2024-05-22 006554 华安鼎益债券C 1.1176 1.2367 1.1175 1.2366 0.0001 0.01%
2024-05-21 006554 华安鼎益债券C 1.1175 1.2366 1.1175 1.2366 0.0000 0.00%
2024-05-20 006554 华安鼎益债券C 1.1175 1.2366 1.1173 1.2364 0.0002 0.02%
2024-05-17 006554 华安鼎益债券C 1.1173 1.2364 1.1173 1.2364 0.0000 0.00%
2024-05-16 006554 华安鼎益债券C 1.1173 1.2364 1.1172 1.2363 0.0001 0.01%
2024-05-15 006554 华安鼎益债券C 1.1172 1.2363 1.1172 1.2363 0.0000 0.00%
2024-05-14 006554 华安鼎益债券C 1.1172 1.2363 1.1169 1.2360 0.0003 0.03%
2024-05-13 006554 华安鼎益债券C 1.1169 1.2360 1.1165 1.2356 0.0004 0.04%
2024-05-10 006554 华安鼎益债券C 1.1165 1.2356 1.1165 1.2356 0.0000 0.00%
2024-05-09 006554 华安鼎益债券C 1.1165 1.2356 1.1166 1.2357 -0.0001 -0.01%
2024-05-08 006554 华安鼎益债券C 1.1166 1.2357 1.1163 1.2354 0.0003 0.03%
2024-05-07 006554 华安鼎益债券C 1.1163 1.2354 1.1159 1.2350 0.0004 0.04%
2024-05-06 006554 华安鼎益债券C 1.1159 1.2350 1.1153 1.2344 0.0006 0.05%
2024-04-30 006554 华安鼎益债券C 1.1153 1.2344 1.1147 1.2338 0.0006 0.05%
2024-04-29 006554 华安鼎益债券C 1.1147 1.2338 1.1154 1.2345 -0.0007 -0.06%
2024-04-26 006554 华安鼎益债券C 1.1154 1.2345 1.1156 1.2347 -0.0002 -0.02%
2024-04-25 006554 华安鼎益债券C 1.1156 1.2347 1.1158 1.2349 -0.0002 -0.02%
2024-04-24 006554 华安鼎益债券C 1.1158 1.2349 1.1162 1.2353 -0.0004 -0.04%
2024-04-23 006554 华安鼎益债券C 1.1162 1.2353 1.1157 1.2348 0.0005 0.04%
2024-04-22 006554 华安鼎益债券C 1.1157 1.2348 1.1149 1.2340 0.0008 0.07%
2024-04-19 006554 华安鼎益债券C 1.1149 1.2340 1.1145 1.2336 0.0004 0.04%
2024-04-18 006554 华安鼎益债券C 1.1145 1.2336 1.1142 1.2333 0.0003 0.03%
2024-04-17 006554 华安鼎益债券C 1.1142 1.2333 1.1140 1.2331 0.0002 0.02%
2024-04-16 006554 华安鼎益债券C 1.1140 1.2331 1.1138 1.2329 0.0002 0.02%
2024-04-15 006554 华安鼎益债券C 1.1138 1.2329 1.1129 1.2320 0.0009 0.08%
2024-04-12 006554 华安鼎益债券C 1.1129 1.2320 1.1124 1.2315 0.0005 0.04%
2024-04-11 006554 华安鼎益债券C 1.1124 1.2315 1.1121 1.2312 0.0003 0.03%
2024-04-10 006554 华安鼎益债券C 1.1121 1.2312 1.1118 1.2309 0.0003 0.03%
2024-04-09 006554 华安鼎益债券C 1.1118 1.2309 1.1115 1.2306 0.0003 0.03%
2024-04-08 006554 华安鼎益债券C 1.1115 1.2306 1.1112 1.2303 0.0003 0.03%
2024-04-03 006554 华安鼎益债券C 1.1112 1.2303 1.1109 1.2300 0.0003 0.03%
2024-04-02 006554 华安鼎益债券C 1.1109 1.2300 1.1108 1.2299 0.0001 0.01%
2024-04-01 006554 华安鼎益债券C 1.1108 1.2299 1.1108 1.2299 0.0000 0.00%
2024-03-29 006554 华安鼎益债券C 1.1108 1.2299 1.1105 1.2296 0.0003 0.03%
2024-03-28 006554 华安鼎益债券C 1.1105 1.2296 1.1103 1.2294 0.0002 0.02%
2024-03-27 006554 华安鼎益债券C 1.1103 1.2294 1.1102 1.2293 0.0001 0.01%
2024-03-26 006554 华安鼎益债券C 1.1102 1.2293 1.1102 1.2293 0.0000 0.00%
2024-03-25 006554 华安鼎益债券C 1.1102 1.2293 1.1101 1.2292 0.0001 0.01%
2024-03-22 006554 华安鼎益债券C 1.1101 1.2292 1.1101 1.2292 0.0000 0.00%
2024-03-21 006554 华安鼎益债券C 1.1101 1.2292 1.1098 1.2289 0.0003 0.03%
2024-03-20 006554 华安鼎益债券C 1.1098 1.2289 1.1098 1.2289 0.0000 0.00%
2024-03-19 006554 华安鼎益债券C 1.1098 1.2289 1.1095 1.2286 0.0003 0.03%
2024-03-18 006554 华安鼎益债券C 1.1095 1.2286 1.1092 1.2283 0.0003 0.03%
2024-03-15 006554 华安鼎益债券C 1.1092 1.2283 1.1090 1.2281 0.0002 0.02%
2024-03-14 006554 华安鼎益债券C 1.1090 1.2281 1.1093 1.2284 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 006554 华安鼎益债券C 1.1093 1.2284 1.1096 1.2287 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 006554 华安鼎益债券C 1.1096 1.2287 1.1099 1.2290 -0.0003 -0.03%
2024-03-11 006554 华安鼎益债券C 1.1099 1.2290 1.1098 1.2289 0.0001 0.01%
2024-03-08 006554 华安鼎益债券C 1.1098 1.2289 1.1096 1.2287 0.0002 0.02%
2024-03-07 006554 华安鼎益债券C 1.1096 1.2287 1.1096 1.2287 0.0000 0.00%
2024-03-06 006554 华安鼎益债券C 1.1096 1.2287 1.1094 1.2285 0.0002 0.02%
2024-03-05 006554 华安鼎益债券C 1.1094 1.2285 1.1093 1.2284 0.0001 0.01%
2024-03-04 006554 华安鼎益债券C 1.1093 1.2284 1.1091 1.2282 0.0002 0.02%
2024-03-01 006554 华安鼎益债券C 1.1091 1.2282 1.1093 1.2284 -0.0002 -0.02%
2024-02-29 006554 华安鼎益债券C 1.1093 1.2284 1.1090 1.2281 0.0003 0.03%
2024-02-28 006554 华安鼎益债券C 1.1090 1.2281 1.1088 1.2279 0.0002 0.02%
2024-02-27 006554 华安鼎益债券C 1.1088 1.2279 1.1086 1.2277 0.0002 0.02%
2024-02-26 006554 华安鼎益债券C 1.1086 1.2277 1.1081 1.2272 0.0005 0.05%
2024-02-23 006554 华安鼎益债券C 1.1081 1.2272 1.1078 1.2269 0.0003 0.03%
2024-02-22 006554 华安鼎益债券C 1.1078 1.2269 1.1074 1.2265 0.0004 0.04%
2024-02-21 006554 华安鼎益债券C 1.1074 1.2265 1.1073 1.2264 0.0001 0.01%
2024-02-20 006554 华安鼎益债券C 1.1073 1.2264 1.1069 1.2260 0.0004 0.04%
2024-02-19 006554 华安鼎益债券C 1.1069 1.2260 1.1062 1.2253 0.0007 0.06%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安新能源主题混合A 0.7231 1.72%
华安新能源主题混合C 0.7120 1.71%
新能汽车 0.7964 1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.5125 1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.5157 1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7113 1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C 0.7052 1.23%
日经225 1.3022 1.15%
华安现代生活混合 0.8155 1.07%
华安医疗创新混合A 0.8788 0.93%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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