南方绩优成长混合C(南方绩优C)基金净值查询(006540)
今天最新净值
0.8229
0.0087 1.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7986
0.0005 0.0612%
- 累计净值：3.4746
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：50.2664亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：
- 基金经理：史博 骆帅
今年以来南方绩优成长混合C|南方绩优C基金净值查询
今年以来,南方绩优成长混合C(006540)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.8231 |
3.4748 |
0.8229 |
3.4746 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.8229 |
3.4746 |
0.8142 |
3.4659 |
0.0087 |
1.07% |
| 2025-02-06 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.8142 |
3.4659 |
0.8083 |
3.4600 |
0.0059 |
0.73% |
| 2025-02-05 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.8083 |
3.4600 |
0.8214 |
3.4731 |
-0.0131 |
-1.59% |
| 2025-01-27 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.8214 |
3.4731 |
0.8200 |
3.4717 |
0.0014 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.8134 |
3.4651 |
0.8196 |
3.4713 |
-0.0062 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.8098 |
3.4615 |
0.7902 |
3.4419 |
0.0196 |
2.48% |
| 2025-01-13 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.7902 |
3.4419 |
0.7997 |
3.4514 |
-0.0095 |
-1.19% |
| 2025-01-10 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.7997 |
3.4514 |
0.8137 |
3.4654 |
-0.0140 |
-1.72% |
| 2025-01-09 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.8137 |
3.4654 |
0.8178 |
3.4695 |
-0.0041 |
-0.50% |
|
|
| 2025-01-08 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.8178 |
3.4695 |
0.8108 |
3.4625 |
0.0070 |
0.86% |
| 2025-01-07 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.8108 |
3.4625 |
0.8094 |
3.4611 |
0.0014 |
0.17% |
| 2025-01-06 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.8094 |
3.4611 |
0.8057 |
3.4574 |
0.0037 |
0.46% |
| 2025-01-03 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.8057 |
3.4574 |
0.8099 |
3.4616 |
-0.0042 |
-0.52% |
| 2025-01-02 |
006540 |
南方绩优成长混合C |
0.8099 |
3.4616 |
0.8228 |
3.4745 |
-0.0129 |
-1.57% |
