广发汇承定期开放债券基金净值查询(006504)
今天最新净值
1.2289
-0.0007 -0.0600%
2025-02-11
- 累计净值：1.2525
- 成立日期：2018-10-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.5676亿
- 最近资产：10.51亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：谢军 宋倩倩
近半年,广发汇承定期开放债券(006504)基金累计收益率1.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2289 |
1.2525 |
1.2289 |
1.2525 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2289 |
1.2525 |
1.2296 |
1.2532 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2296 |
1.2532 |
1.2294 |
1.2530 |
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0.02% |
| 2025-02-06 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
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1.2530 |
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| 2025-02-05 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
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1.2520 |
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1.2513 |
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| 2025-01-27 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
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| 2025-01-22 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
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| 2025-01-14 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
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1.2513 |
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| 2025-01-13 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
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| 2025-01-10 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2280 |
1.2516 |
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|
|
| 2025-01-09 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
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-0.07% |
| 2025-01-08 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
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1.2527 |
1.2291 |
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| 2025-01-07 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
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| 2025-01-06 |
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广发汇承定期开放债券 |
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| 2025-01-03 |
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| 2025-01-02 |
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广发汇承定期开放债券 |
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| 2024-12-31 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
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1.2502 |
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| 2024-12-26 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
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-0.01% |
| 2024-12-25 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2234 |
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-0.05% |
| 2024-12-24 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2240 |
1.2476 |
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-0.02% |
| 2024-12-23 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
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1.2478 |
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| 2024-12-20 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
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| 2024-12-19 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
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1.2462 |
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-0.01% |
| 2024-12-18 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
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1.2463 |
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-0.02% |
| 2024-12-17 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2230 |
1.2466 |
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-0.02% |
|
|
| 2024-12-16 |
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| 2024-12-13 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
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| 2024-12-12 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2211 |
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| 2024-12-11 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
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| 2024-12-10 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2207 |
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| 2024-12-09 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2189 |
1.2425 |
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| 2024-12-06 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
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1.2423 |
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| 2024-12-05 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2185 |
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| 2024-12-04 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2182 |
1.2418 |
1.2175 |
1.2411 |
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0.06% |
| 2024-12-03 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2175 |
1.2411 |
1.2176 |
1.2412 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2176 |
1.2412 |
1.2155 |
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| 2024-11-29 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2155 |
1.2391 |
1.2147 |
1.2383 |
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0.07% |
| 2024-11-28 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2147 |
1.2383 |
1.2144 |
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0.02% |
| 2024-11-27 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2144 |
1.2380 |
1.2141 |
1.2377 |
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0.02% |
| 2024-11-26 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2141 |
1.2377 |
1.2138 |
1.2374 |
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0.02% |
| 2024-11-25 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2138 |
1.2374 |
1.2133 |
1.2369 |
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0.04% |
| 2024-11-22 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2133 |
1.2369 |
1.2131 |
1.2367 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2131 |
1.2367 |
1.2128 |
1.2364 |
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0.02% |
| 2024-11-20 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2128 |
1.2364 |
1.2127 |
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0.01% |
| 2024-11-19 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2127 |
1.2363 |
1.2123 |
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0.03% |
| 2024-11-18 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2123 |
1.2359 |
1.2124 |
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-0.01% |
| 2024-11-15 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2124 |
1.2360 |
1.2122 |
1.2358 |
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0.02% |
| 2024-11-14 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2122 |
1.2358 |
1.2122 |
1.2358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2122 |
1.2358 |
1.2122 |
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0.00% |
| 2024-11-12 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2122 |
1.2358 |
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| 2024-11-11 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2119 |
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0.02% |
| 2024-11-08 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2116 |
1.2352 |
1.2114 |
1.2350 |
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0.02% |
| 2024-11-07 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2114 |
1.2350 |
1.2109 |
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0.04% |
| 2024-11-06 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2109 |
1.2345 |
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0.01% |
| 2024-11-05 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2108 |
1.2344 |
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0.02% |
| 2024-11-04 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2105 |
1.2341 |
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1.2336 |
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0.04% |
| 2024-11-01 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
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1.2336 |
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| 2024-10-31 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2092 |
1.2328 |
1.2087 |
1.2323 |
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0.04% |
| 2024-10-30 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2087 |
1.2323 |
1.2085 |
1.2321 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-29 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2085 |
1.2321 |
1.2085 |
1.2321 |
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0.00% |
| 2024-10-28 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2085 |
1.2321 |
1.2087 |
1.2323 |
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-0.02% |
| 2024-10-25 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2087 |
1.2323 |
1.2089 |
1.2325 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-24 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2089 |
1.2325 |
1.2089 |
1.2325 |
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0.00% |
| 2024-10-23 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2089 |
1.2325 |
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-0.07% |
| 2024-10-22 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2098 |
1.2334 |
1.2101 |
1.2337 |
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-0.02% |
| 2024-10-21 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2101 |
1.2337 |
1.2101 |
1.2337 |
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0.00% |
| 2024-10-18 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2101 |
1.2337 |
1.2100 |
1.2336 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-17 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2100 |
1.2336 |
1.2098 |
1.2334 |
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0.02% |
| 2024-10-16 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2098 |
1.2334 |
1.2096 |
1.2332 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-15 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2096 |
1.2332 |
1.2091 |
1.2327 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-14 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2091 |
1.2327 |
1.2073 |
1.2309 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-10-11 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2073 |
1.2309 |
1.2052 |
1.2288 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-10-10 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2052 |
1.2288 |
1.2031 |
1.2267 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-10-09 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2031 |
1.2267 |
1.2041 |
1.2277 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-10-08 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2041 |
1.2277 |
1.2057 |
1.2293 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-09-30 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2057 |
1.2293 |
1.2093 |
1.2329 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2024-09-27 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2093 |
1.2329 |
1.2122 |
1.2358 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2024-09-26 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2122 |
1.2358 |
1.2124 |
1.2360 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-25 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2124 |
1.2360 |
1.2116 |
1.2352 |
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0.07% |
| 2024-09-24 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2116 |
1.2352 |
1.2119 |
1.2355 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-09-23 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2119 |
1.2355 |
1.2117 |
1.2353 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2117 |
1.2353 |
1.2119 |
1.2355 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-19 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2119 |
1.2355 |
1.2121 |
1.2357 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2121 |
1.2357 |
1.2113 |
1.2349 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-09-13 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2113 |
1.2349 |
1.2108 |
1.2344 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-12 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2108 |
1.2344 |
1.2104 |
1.2340 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-11 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2104 |
1.2340 |
1.2100 |
1.2336 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-10 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2100 |
1.2336 |
1.2098 |
1.2334 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-09 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2098 |
1.2334 |
1.2094 |
1.2330 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-06 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2094 |
1.2330 |
1.2095 |
1.2331 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-05 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2095 |
1.2331 |
1.2091 |
1.2327 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-04 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2091 |
1.2327 |
1.2088 |
1.2324 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2088 |
1.2324 |
1.2085 |
1.2321 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-09-02 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2085 |
1.2321 |
1.2074 |
1.2310 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-08-30 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2074 |
1.2310 |
1.2072 |
1.2308 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2072 |
1.2308 |
1.2068 |
1.2304 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-08-28 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2068 |
1.2304 |
1.2065 |
1.2301 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-08-27 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2065 |
1.2301 |
1.2075 |
1.2311 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-08-26 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2075 |
1.2311 |
1.2077 |
1.2313 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-23 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2077 |
1.2313 |
1.2079 |
1.2315 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-22 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2079 |
1.2315 |
1.2079 |
1.2315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2079 |
1.2315 |
1.2085 |
1.2321 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-08-20 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2085 |
1.2321 |
1.2086 |
1.2322 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2086 |
1.2322 |
1.2084 |
1.2320 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2084 |
1.2320 |
1.2085 |
1.2321 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-15 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2085 |
1.2321 |
1.2087 |
1.2323 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-14 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2087 |
1.2323 |
1.2078 |
1.2314 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-08-13 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2078 |
1.2314 |
1.2074 |
1.2310 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-08-12 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.2074 |
1.2310 |
1.2095 |
1.2331 |
-0.0021 |
-0.17% |
