富荣富开1-3年国开债纯债A(富荣富开1-3年国开债纯债)基金净值查询(006488)
今天最新净值
1.0483
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2034
- 成立日期：2018-10-31
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.4826亿
- 最近资产：33.72亿元
- 基金公司：富荣基金
- 基金经理：孟飞 吕晓蓉 王丹
近一季富荣富开1-3年国开债纯债A|富荣富开1-3年国开债纯债基金净值查询
近一季,富荣富开1-3年国开债纯债A(006488)基金累计收益率1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0474 |
1.2025 |
1.0483 |
1.2034 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0483 |
1.2034 |
1.0485 |
1.2036 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0485 |
1.2036 |
1.0479 |
1.2030 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0479 |
1.2030 |
1.0474 |
1.2025 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0474 |
1.2025 |
1.0456 |
1.2007 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0463 |
1.2014 |
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1.2017 |
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-0.03% |
| 2025-01-14 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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1.2009 |
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| 2025-01-13 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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1.2009 |
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1.2020 |
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-0.11% |
| 2025-01-10 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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1.2020 |
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1.2019 |
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0.01% |
| 2025-01-09 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0468 |
1.2019 |
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1.2028 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0477 |
1.2028 |
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-0.04% |
| 2025-01-07 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0481 |
1.2032 |
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1.2043 |
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| 2025-01-06 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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| 2025-01-03 |
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0.0001 |
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| 2025-01-02 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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1.2041 |
1.0478 |
1.2029 |
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| 2024-12-31 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0478 |
1.2029 |
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1.2025 |
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0.04% |
| 2024-12-26 |
006488 |
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0.09% |
| 2024-12-25 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0457 |
1.2008 |
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1.2018 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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1.2018 |
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-0.07% |
| 2024-12-23 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0474 |
1.2025 |
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1.2018 |
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| 2024-12-20 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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1.2001 |
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| 2024-12-19 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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| 2024-12-18 |
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富荣富开1-3年国开债纯债A |
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-0.07% |
| 2024-12-17 |
006488 |
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| 2024-12-16 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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|
|
| 2024-12-13 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0438 |
1.1989 |
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0.0013 |
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| 2024-12-12 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0425 |
1.1976 |
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0.07% |
| 2024-12-11 |
006488 |
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| 2024-12-10 |
006488 |
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| 2024-12-09 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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1.1947 |
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0.11% |
| 2024-12-06 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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-0.02% |
| 2024-12-05 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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1.0386 |
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| 2024-12-04 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0386 |
1.1937 |
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1.1929 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0378 |
1.1929 |
1.0378 |
1.1929 |
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| 2024-12-02 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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1.1912 |
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| 2024-11-29 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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1.1912 |
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1.1902 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0351 |
1.1902 |
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0.07% |
| 2024-11-27 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0344 |
1.1895 |
1.0345 |
1.1896 |
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| 2024-11-26 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0345 |
1.1896 |
1.0344 |
1.1895 |
0.0001 |
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| 2024-11-25 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0344 |
1.1895 |
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1.1891 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0340 |
1.1891 |
1.0339 |
1.1890 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0339 |
1.1890 |
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| 2024-11-20 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0334 |
1.1885 |
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1.1886 |
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| 2024-11-19 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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1.1886 |
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| 2024-11-18 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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1.1883 |
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-0.0003 |
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| 2024-11-15 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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1.1886 |
1.0335 |
1.1886 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0335 |
1.1886 |
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| 2024-11-13 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0333 |
1.1884 |
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1.1887 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0336 |
1.1887 |
1.0329 |
1.1880 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0329 |
1.1880 |
1.0327 |
1.1878 |
0.0002 |
0.02% |
