| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 每份派现金0.0299元 |
| 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 每份派现金0.0270元 |
| 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 每份派现金0.0410元 |
| 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 每份派现金0.0053元 |
| 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福康混合A | 0.8258 | 1.44% |
| 富荣福康混合C | 0.8138 | 1.43% |
| 富荣医药健康混合发起A | 0.7172 | 1.19% |
| 富荣医药健康混合发起C | 0.7103 | 1.18% |
| 富荣量化精选混合发起A | 0.8221 | 0.66% |
| 富荣量化精选混合发起C | 0.8136 | 0.66% |
| 富荣福鑫混合A | 0.7742 | 0.65% |
| 富荣福鑫混合C | 0.7729 | 0.65% |
