富荣富开1-3年国开债纯债A(富荣富开1-3年国开债纯债)基金净值查询(006488)
今天最新净值
1.0474
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2025-02-13
- 累计净值：1.2025
- 成立日期：2018-10-31
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.4826亿
- 最近资产：30.37亿
- 基金公司：富荣基金
- 基金经理：孟飞 吕晓蓉 王丹
今年以来富荣富开1-3年国开债纯债A|富荣富开1-3年国开债纯债基金净值查询
今年以来,富荣富开1-3年国开债纯债A(006488)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0470 |
1.2021 |
1.0474 |
1.2025 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0474 |
1.2025 |
1.0474 |
1.2025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0474 |
1.2025 |
1.0474 |
1.2025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0474 |
1.2025 |
1.0483 |
1.2034 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0483 |
1.2034 |
1.0485 |
1.2036 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0485 |
1.2036 |
1.0479 |
1.2030 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0479 |
1.2030 |
1.0474 |
1.2025 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0474 |
1.2025 |
1.0456 |
1.2007 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0463 |
1.2014 |
1.0466 |
1.2017 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0468 |
1.2019 |
1.0458 |
1.2009 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2025-01-13 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0458 |
1.2009 |
1.0469 |
1.2020 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0469 |
1.2020 |
1.0468 |
1.2019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0468 |
1.2019 |
1.0477 |
1.2028 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0477 |
1.2028 |
1.0481 |
1.2032 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0481 |
1.2032 |
1.0492 |
1.2043 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0492 |
1.2043 |
1.0491 |
1.2042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0491 |
1.2042 |
1.0490 |
1.2041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0490 |
1.2041 |
1.0478 |
1.2029 |
0.0012 |
0.11% |
