广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C(广发纳斯达克100C)基金净值查询(006479)
今天最新净值
6.4167
0.0297 0.4700%
2025-02-07
- 累计净值：6.4167
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：21.2866亿
- 最近资产：57.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘杰
近一季广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C|广发纳斯达克100C基金净值查询
近一季,广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C(006479)基金累计收益率0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.3339 |
6.3339 |
6.4167 |
6.4167 |
-0.0828 |
-1.29% |
| 2025-02-06 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.4167 |
6.4167 |
6.3870 |
6.3870 |
0.0297 |
0.47% |
| 2025-02-05 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.3870 |
6.3870 |
6.2479 |
6.2479 |
0.1391 |
2.23% |
| 2025-01-27 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.2479 |
6.2479 |
6.4358 |
6.4358 |
-0.1879 |
-2.92% |
| 2025-01-24 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.4358 |
6.4358 |
6.4728 |
6.4728 |
-0.0370 |
-0.57% |
| 2025-01-21 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.3781 |
6.3781 |
6.3572 |
6.3572 |
0.0209 |
0.33% |
| 2025-01-13 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.1661 |
6.1661 |
6.1871 |
6.1871 |
-0.0210 |
-0.34% |
| 2025-01-10 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.1871 |
6.1871 |
6.2874 |
6.2874 |
-0.1003 |
-1.60% |
| 2025-01-09 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.2874 |
6.2874 |
6.2892 |
6.2892 |
-0.0018 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.2892 |
6.2892 |
6.2875 |
6.2875 |
0.0017 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-07 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.2875 |
6.2875 |
6.3998 |
6.3998 |
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-1.75% |
| 2025-01-06 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.3998 |
6.3998 |
6.3314 |
6.3314 |
0.0684 |
1.08% |
| 2025-01-03 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
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6.3314 |
6.2324 |
6.2324 |
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1.59% |
| 2025-01-02 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.2324 |
6.2324 |
6.2469 |
6.2469 |
-0.0145 |
-0.23% |
| 2024-12-31 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.2469 |
6.2469 |
6.3016 |
6.3016 |
-0.0547 |
-0.87% |
| 2024-12-30 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.3016 |
6.3016 |
6.3814 |
6.3814 |
-0.0798 |
-1.25% |
| 2024-12-25 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.4731 |
6.4731 |
6.4753 |
6.4753 |
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-0.03% |
| 2024-12-24 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.4753 |
6.4753 |
6.3921 |
6.3921 |
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1.30% |
| 2024-12-23 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.3921 |
6.3921 |
6.3331 |
6.3331 |
0.0590 |
0.93% |
| 2024-12-20 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.3331 |
6.3331 |
6.2844 |
6.2844 |
0.0487 |
0.77% |
| 2024-12-19 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.2844 |
6.2844 |
6.3100 |
6.3100 |
-0.0256 |
-0.41% |
| 2024-12-18 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.3100 |
6.3100 |
6.5349 |
6.5349 |
-0.2249 |
-3.44% |
| 2024-12-17 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.5349 |
6.5349 |
6.5605 |
6.5605 |
-0.0256 |
-0.39% |
| 2024-12-16 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.5605 |
6.5605 |
6.4739 |
6.4739 |
0.0866 |
1.34% |
| 2024-12-13 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.4739 |
6.4739 |
6.4296 |
6.4296 |
0.0443 |
0.69% |
|
|
| 2024-12-12 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.4296 |
6.4296 |
6.4717 |
6.4717 |
-0.0421 |
-0.65% |
| 2024-12-11 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.4717 |
6.4717 |
6.3647 |
6.3647 |
0.1070 |
1.68% |
| 2024-12-10 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.3647 |
6.3647 |
6.3810 |
6.3810 |
-0.0163 |
-0.26% |
| 2024-12-09 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.3810 |
6.3810 |
6.4270 |
6.4270 |
-0.0460 |
-0.72% |
| 2024-12-06 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.4270 |
6.4270 |
6.3760 |
6.3760 |
0.0510 |
0.80% |
| 2024-12-05 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.3760 |
6.3760 |
6.3987 |
6.3987 |
-0.0227 |
-0.35% |
| 2024-12-04 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.3987 |
6.3987 |
6.3283 |
6.3283 |
0.0704 |
1.11% |
| 2024-12-03 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.3283 |
6.3283 |
6.3013 |
6.3013 |
0.0270 |
0.43% |
| 2024-12-02 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.3013 |
6.3013 |
6.2362 |
6.2362 |
0.0651 |
1.04% |
| 2024-11-29 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.2362 |
6.2362 |
6.1851 |
6.1851 |
0.0511 |
0.83% |
| 2024-11-28 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.1851 |
6.1851 |
6.1926 |
6.1926 |
-0.0075 |
-0.12% |
| 2024-11-27 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.1926 |
6.1926 |
6.2370 |
6.2370 |
-0.0444 |
-0.71% |
| 2024-11-26 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.2370 |
6.2370 |
6.2046 |
6.2046 |
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0.52% |
| 2024-11-25 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.2046 |
6.2046 |
6.1983 |
6.1983 |
0.0063 |
0.10% |
| 2024-11-22 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.1983 |
6.1983 |
6.1911 |
6.1911 |
0.0072 |
0.12% |
| 2024-11-21 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.1911 |
6.1911 |
6.1694 |
6.1694 |
0.0217 |
0.35% |
| 2024-11-20 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.1694 |
6.1694 |
6.1735 |
6.1735 |
-0.0041 |
-0.07% |
| 2024-11-19 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.1735 |
6.1735 |
6.1323 |
6.1323 |
0.0412 |
0.67% |
| 2024-11-18 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.1323 |
6.1323 |
6.0984 |
6.0984 |
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0.56% |
| 2024-11-15 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.0984 |
6.0984 |
6.2412 |
6.2412 |
-0.1428 |
-2.29% |
| 2024-11-14 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.2412 |
6.2412 |
6.2839 |
6.2839 |
-0.0427 |
-0.68% |
| 2024-11-13 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.2839 |
6.2839 |
6.2895 |
6.2895 |
-0.0056 |
-0.09% |
| 2024-11-12 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.2895 |
6.2895 |
6.2875 |
6.2875 |
0.0020 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.2875 |
6.2875 |
6.2633 |
6.2633 |
0.0242 |
0.39% |
