浦银安盛双债增强债券A基金净值查询(006466)
今天最新净值
1.2453
0.0035 0.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2037
-0.0006 -0.0489%
- 累计净值：1.2453
- 成立日期：2019-05-21
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：5.5730亿
- 最近资产：6.75亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：李羿 郑双超
今年以来,浦银安盛双债增强债券A(006466)基金累计收益率1.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006466 |
浦银安盛双债增强债券A |
1.2446 |
1.2446 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
006466 |
浦银安盛双债增强债券A |
1.2453 |
1.2453 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
006466 |
浦银安盛双债增强债券A |
1.2418 |
1.2418 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0049 |
0.40% |
| 2025-02-05 |
006466 |
浦银安盛双债增强债券A |
1.2369 |
1.2369 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
006466 |
浦银安盛双债增强债券A |
1.2353 |
1.2353 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
006466 |
浦银安盛双债增强债券A |
1.2338 |
1.2338 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-14 |
006466 |
浦银安盛双债增强债券A |
1.2268 |
1.2268 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-01-13 |
006466 |
浦银安盛双债增强债券A |
1.2216 |
1.2216 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
006466 |
浦银安盛双债增强债券A |
1.2232 |
1.2232 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-09 |
006466 |
浦银安盛双债增强债券A |
1.2240 |
1.2240 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
006466 |
浦银安盛双债增强债券A |
1.2240 |
1.2240 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
006466 |
浦银安盛双债增强债券A |
1.2234 |
1.2234 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-01-06 |
006466 |
浦银安盛双债增强债券A |
1.2196 |
1.2196 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
006466 |
浦银安盛双债增强债券A |
1.2197 |
1.2197 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-01-02 |
006466 |
浦银安盛双债增强债券A |
1.2214 |
1.2214 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0042 |
-0.34% |
