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中加瑞利纯债债券A基金净值查询(006453)

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今天最新净值 1.1348 0.0000 0.0000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1843
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.4090亿
  • 最近资产：15.17亿元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金经理：于跃 颜灵珊 张楠
近一年中加瑞利纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中加瑞利纯债债券A(006453)基金累计收益率2.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1341 1.1836 1.1348 1.1843 -0.0007 -0.06%
2025-02-07 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1348 1.1843 1.1348 1.1843 0.0000 0.00%
2025-02-06 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1348 1.1843 1.1340 1.1835 0.0008 0.07%
2025-02-05 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1340 1.1835 1.1334 1.1829 0.0006 0.05%
2025-01-27 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1334 1.1829 1.1319 1.1814 0.0015 0.13%
2025-01-22 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1325 1.1820 1.1324 1.1819 0.0001 0.01%
2025-01-14 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1327 1.1822 1.1320 1.1815 0.0007 0.06%
2025-01-13 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1320 1.1815 1.1328 1.1823 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1328 1.1823 1.1325 1.1820 0.0003 0.03%
2025-01-09 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1325 1.1820 1.1337 1.1832 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1337 1.1832 1.1341 1.1836 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1341 1.1836 1.1352 1.1847 -0.0011 -0.10%
2025-01-06 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1352 1.1847 1.1352 1.1847 0.0000 0.00%
2025-01-03 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1352 1.1847 1.1344 1.1839 0.0008 0.07%
2025-01-02 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1344 1.1839 1.1315 1.1810 0.0029 0.26%
2024-12-31 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1315 1.1810 1.1301 1.1796 0.0014 0.12%
2024-12-26 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1288 1.1783 1.1283 1.1778 0.0005 0.04%
2024-12-25 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1283 1.1778 1.1293 1.1788 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1293 1.1788 1.1300 1.1795 -0.0007 -0.06%
2024-12-23 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1300 1.1795 1.1294 1.1789 0.0006 0.05%
2024-12-20 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1294 1.1789 1.1278 1.1773 0.0016 0.14%
2024-12-19 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1278 1.1773 1.1280 1.1775 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1280 1.1775 1.1291 1.1786 -0.0011 -0.10%
2024-12-17 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1291 1.1786 1.1298 1.1793 -0.0007 -0.06%
2024-12-16 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1298 1.1793 1.1277 1.1772 0.0021 0.19%
2024-12-13 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1277 1.1772 1.1257 1.1752 0.0020 0.18%
2024-12-12 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1257 1.1752 1.1247 1.1742 0.0010 0.09%
2024-12-11 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1247 1.1742 1.1244 1.1739 0.0003 0.03%
2024-12-10 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1244 1.1739 1.1216 1.1711 0.0028 0.25%
2024-12-09 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1216 1.1711 1.1207 1.1702 0.0009 0.08%
2024-12-06 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1207 1.1702 1.1207 1.1702 0.0000 0.00%
2024-12-05 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1207 1.1702 1.1203 1.1698 0.0004 0.04%
2024-12-04 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1203 1.1698 1.1393 1.1688 0.0010 0.09%
2024-12-03 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1393 1.1688 1.1392 1.1687 0.0001 0.01%
2024-12-02 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1392 1.1687 1.1369 1.1664 0.0023 0.20%
2024-11-29 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1369 1.1664 1.1359 1.1654 0.0010 0.09%
2024-11-28 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1359 1.1654 1.1350 1.1645 0.0009 0.08%
2024-11-27 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1350 1.1645 1.1346 1.1641 0.0004 0.04%
2024-11-26 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1346 1.1641 1.1337 1.1632 0.0009 0.08%
2024-11-25 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1337 1.1632 1.1331 1.1626 0.0006 0.05%
2024-11-22 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1331 1.1626 1.1329 1.1624 0.0002 0.02%
2024-11-21 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1329 1.1624 1.1326 1.1621 0.0003 0.03%
2024-11-20 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1326 1.1621 1.1327 1.1622 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1327 1.1622 1.1324 1.1619 0.0003 0.03%
2024-11-18 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1324 1.1619 1.1327 1.1622 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1327 1.1622 1.1327 1.1622 0.0000 0.00%
2024-11-14 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1327 1.1622 1.1324 1.1619 0.0003 0.03%
2024-11-13 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1324 1.1619 1.1327 1.1622 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1327 1.1622 1.1320 1.1615 0.0007 0.06%
2024-11-11 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1320 1.1615 1.1315 1.1610 0.0005 0.04%
2024-11-08 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1315 1.1610 1.1313 1.1608 0.0002 0.02%
2024-11-07 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1313 1.1608 1.1307 1.1602 0.0006 0.05%
2024-11-06 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1307 1.1602 1.1308 1.1603 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1308 1.1603 1.1303 1.1598 0.0005 0.04%
2024-11-04 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1303 1.1598 1.1300 1.1595 0.0003 0.03%
2024-11-01 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1300 1.1595 1.1295 1.1590 0.0005 0.04%
2024-10-31 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1295 1.1590 1.1291 1.1586 0.0004 0.04%
2024-10-30 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1291 1.1586 1.1291 1.1586 0.0000 0.00%
2024-10-29 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1291 1.1586 1.1290 1.1585 0.0001 0.01%
2024-10-28 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1290 1.1585 1.1291 1.1586 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1291 1.1586 1.1291 1.1586 0.0000 0.00%
2024-10-24 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1291 1.1586 1.1291 1.1586 0.0000 0.00%
2024-10-23 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1291 1.1586 1.1296 1.1591 -0.0005 -0.04%
2024-10-22 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1296 1.1591 1.1303 1.1598 -0.0007 -0.06%
2024-10-21 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1303 1.1598 1.1302 1.1597 0.0001 0.01%
2024-10-18 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1302 1.1597 1.1306 1.1601 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1306 1.1601 1.1299 1.1594 0.0007 0.06%
2024-10-16 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1299 1.1594 1.1300 1.1595 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1300 1.1595 1.1292 1.1587 0.0008 0.07%
2024-10-14 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1292 1.1587 1.1279 1.1574 0.0013 0.12%
2024-10-11 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1279 1.1574 1.1269 1.1564 0.0010 0.09%
2024-10-10 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1269 1.1564 1.1260 1.1555 0.0009 0.08%
2024-10-09 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1260 1.1555 1.1268 1.1563 -0.0008 -0.07%
2024-10-08 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1268 1.1563 1.1276 1.1571 -0.0008 -0.07%
2024-09-30 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1276 1.1571 1.1291 1.1586 -0.0015 -0.13%
2024-09-27 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1291 1.1586 1.1314 1.1609 -0.0023 -0.20%
2024-09-26 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1314 1.1609 1.1321 1.1616 -0.0007 -0.06%
2024-09-25 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1321 1.1616 1.1311 1.1606 0.0010 0.09%
2024-09-24 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1311 1.1606 1.1318 1.1613 -0.0007 -0.06%
2024-09-23 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1318 1.1613 1.1316 1.1611 0.0002 0.02%
2024-09-20 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1316 1.1611 1.1314 1.1609 0.0002 0.02%
2024-09-19 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1314 1.1609 1.1314 1.1609 0.0000 0.00%
2024-09-18 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1314 1.1609 1.1306 1.1601 0.0008 0.07%
2024-09-13 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1306 1.1601 1.1302 1.1597 0.0004 0.04%
2024-09-12 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1302 1.1597 1.1300 1.1595 0.0002 0.02%
2024-09-11 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1300 1.1595 1.1296 1.1591 0.0004 0.04%
2024-09-10 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1296 1.1591 1.1295 1.1590 0.0001 0.01%
2024-09-09 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1295 1.1590 1.1292 1.1587 0.0003 0.03%
2024-09-06 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1292 1.1587 1.1293 1.1588 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1293 1.1588 1.1292 1.1587 0.0001 0.01%
2024-09-04 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1292 1.1587 1.1289 1.1584 0.0003 0.03%
2024-09-03 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1289 1.1584 1.1287 1.1582 0.0002 0.02%
2024-09-02 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1287 1.1582 1.1282 1.1577 0.0005 0.04%
2024-08-30 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1282 1.1577 1.1281 1.1576 0.0001 0.01%
2024-08-29 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1281 1.1576 1.1279 1.1574 0.0002 0.02%
2024-08-28 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1279 1.1574 1.1279 1.1574 0.0000 0.00%
2024-08-27 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1279 1.1574 1.1284 1.1579 -0.0005 -0.04%
2024-08-26 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1284 1.1579 1.1286 1.1581 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1286 1.1581 1.1287 1.1582 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1287 1.1582 1.1288 1.1583 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1288 1.1583 1.1289 1.1584 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1289 1.1584 1.1289 1.1584 0.0000 0.00%
2024-08-19 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1289 1.1584 1.1289 1.1584 0.0000 0.00%
2024-08-16 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1289 1.1584 1.1288 1.1583 0.0001 0.01%
2024-08-15 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1288 1.1583 1.1287 1.1582 0.0001 0.01%
2024-08-14 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1287 1.1582 1.1283 1.1578 0.0004 0.04%
2024-08-13 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1283 1.1578 1.1282 1.1577 0.0001 0.01%
2024-08-12 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1282 1.1577 1.1292 1.1587 -0.0010 -0.09%
2024-08-09 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1292 1.1587 1.1296 1.1591 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1296 1.1591 1.1303 1.1598 -0.0007 -0.06%
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2024-02-21 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1276 1.1571 1.1274 1.1569 0.0002 0.02%
2024-02-20 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1274 1.1569 1.1268 1.1563 0.0006 0.05%
2024-02-19 006453 中加瑞利纯债债券A 1.1268 1.1563 1.1267 1.1562 0.0001 0.01%
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中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加紫金混合A 1.2953 0.75%
中加紫金混合C 1.2661 0.75%
中加新兴成长混合C 0.9726 0.74%
中加新兴成长混合A 0.9899 0.73%
中加心悦混合A 0.9944 0.12%
中加心悦混合C 0.9937 0.12%
中加聚鑫纯债一年A 1.2385 0.11%
中加聚鑫纯债一年C 1.2107 0.11%
中加心享混合A 1.2673 0.10%
中加颐睿纯债债券A 1.0436 0.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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