中加瑞利纯债债券A基金净值查询(006453)
今天最新净值
1.1348
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.1843
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：13.4090亿
- 最近资产：15.17亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：于跃 颜灵珊 张楠
今年以来,中加瑞利纯债债券A(006453)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1341 |
1.1836 |
1.1348 |
1.1843 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1348 |
1.1843 |
1.1348 |
1.1843 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1348 |
1.1843 |
1.1340 |
1.1835 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1340 |
1.1835 |
1.1334 |
1.1829 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1334 |
1.1829 |
1.1319 |
1.1814 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1325 |
1.1820 |
1.1324 |
1.1819 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1327 |
1.1822 |
1.1320 |
1.1815 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1320 |
1.1815 |
1.1328 |
1.1823 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1328 |
1.1823 |
1.1325 |
1.1820 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1325 |
1.1820 |
1.1337 |
1.1832 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1337 |
1.1832 |
1.1341 |
1.1836 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1341 |
1.1836 |
1.1352 |
1.1847 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1352 |
1.1847 |
1.1352 |
1.1847 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1352 |
1.1847 |
1.1344 |
1.1839 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1344 |
1.1839 |
1.1315 |
1.1810 |
0.0029 |
0.26% |
