招商丰韵混合A基金净值查询(006364)
今天最新净值
1.1502
0.0158 1.3900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2075
-0.0013 -0.1058%
- 累计净值：1.1502
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.4554亿
- 最近资产：2.19亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：付斌
今年以来,招商丰韵混合A(006364)基金累计收益率-2.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006364 |
招商丰韵混合A |
1.1602 |
1.1602 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0100 |
0.87% |
| 2025-02-07 |
006364 |
招商丰韵混合A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0158 |
1.39% |
| 2025-02-06 |
006364 |
招商丰韵混合A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0088 |
0.78% |
| 2025-02-05 |
006364 |
招商丰韵混合A |
1.1256 |
1.1256 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2025-01-27 |
006364 |
招商丰韵混合A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2025-01-22 |
006364 |
招商丰韵混合A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0084 |
-0.74% |
| 2025-01-14 |
006364 |
招商丰韵混合A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0206 |
1.84% |
| 2025-01-13 |
006364 |
招商丰韵混合A |
1.1208 |
1.1208 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
006364 |
招商丰韵混合A |
1.1215 |
1.1215 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0123 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
006364 |
招商丰韵混合A |
1.1338 |
1.1338 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0035 |
-0.31% |
|
|
| 2025-01-08 |
006364 |
招商丰韵混合A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0106 |
-0.92% |
| 2025-01-07 |
006364 |
招商丰韵混合A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0110 |
0.97% |
| 2025-01-06 |
006364 |
招商丰韵混合A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2025-01-03 |
006364 |
招商丰韵混合A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0190 |
-1.64% |
| 2025-01-02 |
006364 |
招商丰韵混合A |
1.1619 |
1.1619 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0217 |
-1.83% |
