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华安安浦债券A基金净值查询(006337)

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今天最新净值 1.1666 -0.0011 -0.0900% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2566
  • 成立日期：2018-09-06
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：57.4934亿
  • 最近资产：45.21亿元
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：孙丽娜 李振宇 周舒展
近一年华安安浦债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华安安浦债券A(006337)基金累计收益率4.29%
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2025-02-11 006337 华安安浦债券A 1.1668 1.2568 1.1666 1.2566 0.0002 0.02%
2025-02-10 006337 华安安浦债券A 1.1666 1.2566 1.1677 1.2577 -0.0011 -0.09%
2025-02-07 006337 华安安浦债券A 1.1677 1.2577 1.1676 1.2576 0.0001 0.01%
2025-02-06 006337 华安安浦债券A 1.1676 1.2576 1.1665 1.2565 0.0011 0.09%
2025-02-05 006337 华安安浦债券A 1.1665 1.2565 1.1656 1.2556 0.0009 0.08%
2025-01-27 006337 华安安浦债券A 1.1656 1.2556 1.1644 1.2544 0.0012 0.10%
2025-01-22 006337 华安安浦债券A 1.1649 1.2549 1.1648 1.2548 0.0001 0.01%
2025-01-14 006337 华安安浦债券A 1.1660 1.2560 1.1655 1.2555 0.0005 0.04%
2025-01-13 006337 华安安浦债券A 1.1655 1.2555 1.1666 1.2566 -0.0011 -0.09%
2025-01-10 006337 华安安浦债券A 1.1666 1.2566 1.1664 1.2564 0.0002 0.02%
2025-01-09 006337 华安安浦债券A 1.1664 1.2564 1.1674 1.2574 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 006337 华安安浦债券A 1.1674 1.2574 1.1675 1.2575 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 006337 华安安浦债券A 1.1675 1.2575 1.1685 1.2585 -0.0010 -0.09%
2025-01-06 006337 华安安浦债券A 1.1685 1.2585 1.1677 1.2577 0.0008 0.07%
2025-01-03 006337 华安安浦债券A 1.1677 1.2577 1.1674 1.2574 0.0003 0.03%
2025-01-02 006337 华安安浦债券A 1.1674 1.2574 1.1646 1.2546 0.0028 0.24%
2024-12-31 006337 华安安浦债券A 1.1646 1.2546 1.1628 1.2528 0.0018 0.15%
2024-12-26 006337 华安安浦债券A 1.1613 1.2513 1.1606 1.2506 0.0007 0.06%
2024-12-25 006337 华安安浦债券A 1.1606 1.2506 1.1613 1.2513 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 006337 华安安浦债券A 1.1613 1.2513 1.1622 1.2522 -0.0009 -0.08%
2024-12-23 006337 华安安浦债券A 1.1622 1.2522 1.1619 1.2519 0.0003 0.03%
2024-12-20 006337 华安安浦债券A 1.1619 1.2519 1.1602 1.2502 0.0017 0.15%
2024-12-19 006337 华安安浦债券A 1.1602 1.2502 1.1602 1.2502 0.0000 0.00%
2024-12-18 006337 华安安浦债券A 1.1602 1.2502 1.1613 1.2513 -0.0011 -0.09%
2024-12-17 006337 华安安浦债券A 1.1613 1.2513 1.1619 1.2519 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 006337 华安安浦债券A 1.1619 1.2519 1.1600 1.2500 0.0019 0.16%
2024-12-13 006337 华安安浦债券A 1.1600 1.2500 1.1582 1.2482 0.0018 0.16%
2024-12-12 006337 华安安浦债券A 1.1582 1.2482 1.1579 1.2479 0.0003 0.03%
2024-12-11 006337 华安安浦债券A 1.1579 1.2479 1.1575 1.2475 0.0004 0.03%
2024-12-10 006337 华安安浦债券A 1.1575 1.2475 1.1550 1.2450 0.0025 0.22%
2024-12-09 006337 华安安浦债券A 1.1550 1.2450 1.1543 1.2443 0.0007 0.06%
2024-12-06 006337 华安安浦债券A 1.1543 1.2443 1.1545 1.2445 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 006337 华安安浦债券A 1.1545 1.2445 1.1541 1.2441 0.0004 0.03%
2024-12-04 006337 华安安浦债券A 1.1541 1.2441 1.1530 1.2430 0.0011 0.10%
2024-12-03 006337 华安安浦债券A 1.1530 1.2430 1.1530 1.2430 0.0000 0.00%
2024-12-02 006337 华安安浦债券A 1.1530 1.2430 1.1506 1.2406 0.0024 0.21%
2024-11-29 006337 华安安浦债券A 1.1506 1.2406 1.1498 1.2398 0.0008 0.07%
2024-11-28 006337 华安安浦债券A 1.1498 1.2398 1.1492 1.2392 0.0006 0.05%
2024-11-27 006337 华安安浦债券A 1.1492 1.2392 1.1490 1.2390 0.0002 0.02%
2024-11-26 006337 华安安浦债券A 1.1490 1.2390 1.1488 1.2388 0.0002 0.02%
2024-11-25 006337 华安安浦债券A 1.1488 1.2388 1.1479 1.2379 0.0009 0.08%
2024-11-22 006337 华安安浦债券A 1.1479 1.2379 1.1475 1.2375 0.0004 0.03%
2024-11-21 006337 华安安浦债券A 1.1475 1.2375 1.1469 1.2369 0.0006 0.05%
2024-11-20 006337 华安安浦债券A 1.1469 1.2369 1.1468 1.2368 0.0001 0.01%
2024-11-19 006337 华安安浦债券A 1.1468 1.2368 1.1465 1.2365 0.0003 0.03%
2024-11-18 006337 华安安浦债券A 1.1465 1.2365 1.1465 1.2365 0.0000 0.00%
2024-11-15 006337 华安安浦债券A 1.1465 1.2365 1.1465 1.2365 0.0000 0.00%
2024-11-14 006337 华安安浦债券A 1.1465 1.2365 1.1464 1.2364 0.0001 0.01%
2024-11-13 006337 华安安浦债券A 1.1464 1.2364 1.1468 1.2368 -0.0004 -0.03%
2024-11-12 006337 华安安浦债券A 1.1468 1.2368 1.1457 1.2357 0.0011 0.10%
2024-11-11 006337 华安安浦债券A 1.1457 1.2357 1.1451 1.2351 0.0006 0.05%
2024-11-08 006337 华安安浦债券A 1.1451 1.2351 1.1448 1.2348 0.0003 0.03%
2024-11-07 006337 华安安浦债券A 1.1448 1.2348 1.1443 1.2343 0.0005 0.04%
2024-11-06 006337 华安安浦债券A 1.1443 1.2343 1.1442 1.2342 0.0001 0.01%
2024-11-05 006337 华安安浦债券A 1.1442 1.2342 1.1440 1.2340 0.0002 0.02%
2024-11-04 006337 华安安浦债券A 1.1440 1.2340 1.1435 1.2335 0.0005 0.04%
2024-11-01 006337 华安安浦债券A 1.1435 1.2335 1.1428 1.2328 0.0007 0.06%
2024-10-31 006337 华安安浦债券A 1.1428 1.2328 1.1426 1.2326 0.0002 0.02%
2024-10-30 006337 华安安浦债券A 1.1426 1.2326 1.1424 1.2324 0.0002 0.02%
2024-10-29 006337 华安安浦债券A 1.1424 1.2324 1.1425 1.2325 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 006337 华安安浦债券A 1.1425 1.2325 1.1426 1.2326 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 006337 华安安浦债券A 1.1426 1.2326 1.1427 1.2327 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 006337 华安安浦债券A 1.1427 1.2327 1.1428 1.2328 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 006337 华安安浦债券A 1.1428 1.2328 1.1435 1.2335 -0.0007 -0.06%
2024-10-22 006337 华安安浦债券A 1.1435 1.2335 1.1439 1.2339 -0.0004 -0.03%
2024-10-21 006337 华安安浦债券A 1.1439 1.2339 1.1437 1.2337 0.0002 0.02%
2024-10-18 006337 华安安浦债券A 1.1437 1.2337 1.1438 1.2338 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 006337 华安安浦债券A 1.1438 1.2338 1.1430 1.2330 0.0008 0.07%
2024-10-16 006337 华安安浦债券A 1.1430 1.2330 1.1425 1.2325 0.0005 0.04%
2024-10-15 006337 华安安浦债券A 1.1425 1.2325 1.1414 1.2314 0.0011 0.10%
2024-10-14 006337 华安安浦债券A 1.1414 1.2314 1.1390 1.2290 0.0024 0.21%
2024-10-11 006337 华安安浦债券A 1.1390 1.2290 1.1374 1.2274 0.0016 0.14%
2024-10-10 006337 华安安浦债券A 1.1374 1.2274 1.1358 1.2258 0.0016 0.14%
2024-10-09 006337 华安安浦债券A 1.1358 1.2258 1.1384 1.2284 -0.0026 -0.23%
2024-10-08 006337 华安安浦债券A 1.1384 1.2284 1.1410 1.2310 -0.0026 -0.23%
2024-09-30 006337 华安安浦债券A 1.1410 1.2310 1.1452 1.2352 -0.0042 -0.37%
2024-09-27 006337 华安安浦债券A 1.1452 1.2352 1.1480 1.2380 -0.0028 -0.24%
2024-09-26 006337 华安安浦债券A 1.1480 1.2380 1.1487 1.2387 -0.0007 -0.06%
2024-09-25 006337 华安安浦债券A 1.1487 1.2387 1.1476 1.2376 0.0011 0.10%
2024-09-24 006337 华安安浦债券A 1.1476 1.2376 1.1483 1.2383 -0.0007 -0.06%
2024-09-23 006337 华安安浦债券A 1.1483 1.2383 1.1481 1.2381 0.0002 0.02%
2024-09-20 006337 华安安浦债券A 1.1481 1.2381 1.1481 1.2381 0.0000 0.00%
2024-09-19 006337 华安安浦债券A 1.1481 1.2381 1.1483 1.2383 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 006337 华安安浦债券A 1.1483 1.2383 1.1470 1.2370 0.0013 0.11%
2024-09-13 006337 华安安浦债券A 1.1470 1.2370 1.1462 1.2362 0.0008 0.07%
2024-09-12 006337 华安安浦债券A 1.1462 1.2362 1.1459 1.2359 0.0003 0.03%
2024-09-11 006337 华安安浦债券A 1.1459 1.2359 1.1454 1.2354 0.0005 0.04%
2024-09-10 006337 华安安浦债券A 1.1454 1.2354 1.1454 1.2354 0.0000 0.00%
2024-09-09 006337 华安安浦债券A 1.1454 1.2354 1.1450 1.2350 0.0004 0.03%
2024-09-06 006337 华安安浦债券A 1.1450 1.2350 1.1450 1.2350 0.0000 0.00%
2024-09-05 006337 华安安浦债券A 1.1450 1.2350 1.1446 1.2346 0.0004 0.03%
2024-09-04 006337 华安安浦债券A 1.1446 1.2346 1.1444 1.2344 0.0002 0.02%
2024-09-03 006337 华安安浦债券A 1.1444 1.2344 1.1441 1.2341 0.0003 0.03%
2024-09-02 006337 华安安浦债券A 1.1441 1.2341 1.1432 1.2332 0.0009 0.08%
2024-08-30 006337 华安安浦债券A 1.1432 1.2332 1.1430 1.2330 0.0002 0.02%
2024-08-29 006337 华安安浦债券A 1.1430 1.2330 1.1427 1.2327 0.0003 0.03%
2024-08-28 006337 华安安浦债券A 1.1427 1.2327 1.1422 1.2322 0.0005 0.04%
2024-08-27 006337 华安安浦债券A 1.1422 1.2322 1.1435 1.2335 -0.0013 -0.11%
2024-08-26 006337 华安安浦债券A 1.1435 1.2335 1.1441 1.2341 -0.0006 -0.05%
2024-08-23 006337 华安安浦债券A 1.1441 1.2341 1.1444 1.2344 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 006337 华安安浦债券A 1.1444 1.2344 1.1443 1.2343 0.0001 0.01%
2024-08-21 006337 华安安浦债券A 1.1443 1.2343 1.1449 1.2349 -0.0006 -0.05%
2024-08-20 006337 华安安浦债券A 1.1449 1.2349 1.1450 1.2350 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 006337 华安安浦债券A 1.1450 1.2350 1.1448 1.2348 0.0002 0.02%
2024-08-16 006337 华安安浦债券A 1.1448 1.2348 1.1448 1.2348 0.0000 0.00%
2024-08-15 006337 华安安浦债券A 1.1448 1.2348 1.1454 1.2354 -0.0006 -0.05%
2024-08-14 006337 华安安浦债券A 1.1454 1.2354 1.1444 1.2344 0.0010 0.09%
2024-08-13 006337 华安安浦债券A 1.1444 1.2344 1.1437 1.2337 0.0007 0.06%
2024-08-12 006337 华安安浦债券A 1.1437 1.2337 1.1457 1.2357 -0.0020 -0.17%
2024-08-09 006337 华安安浦债券A 1.1457 1.2357 1.1466 1.2366 -0.0009 -0.08%
2024-08-08 006337 华安安浦债券A 1.1466 1.2366 1.1476 1.2376 -0.0010 -0.09%
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2024-08-06 006337 华安安浦债券A 1.1471 1.2371 1.1475 1.2375 -0.0004 -0.03%
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债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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