华安安浦债券A基金净值查询(006337)
今天最新净值
1.1666
-0.0011 -0.0900%
2025-02-11
- 累计净值：1.2566
- 成立日期：2018-09-06
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：57.4934亿
- 最近资产：45.21亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：孙丽娜 李振宇 周舒展
今年以来,华安安浦债券A(006337)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
006337 |
华安安浦债券A |
1.1668 |
1.2568 |
1.1666 |
1.2566 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
006337 |
华安安浦债券A |
1.1666 |
1.2566 |
1.1677 |
1.2577 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
006337 |
华安安浦债券A |
1.1677 |
1.2577 |
1.1676 |
1.2576 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
006337 |
华安安浦债券A |
1.1676 |
1.2576 |
1.1665 |
1.2565 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
006337 |
华安安浦债券A |
1.1665 |
1.2565 |
1.1656 |
1.2556 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
006337 |
华安安浦债券A |
1.1656 |
1.2556 |
1.1644 |
1.2544 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
006337 |
华安安浦债券A |
1.1649 |
1.2549 |
1.1648 |
1.2548 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
006337 |
华安安浦债券A |
1.1660 |
1.2560 |
1.1655 |
1.2555 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
006337 |
华安安浦债券A |
1.1655 |
1.2555 |
1.1666 |
1.2566 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
006337 |
华安安浦债券A |
1.1666 |
1.2566 |
1.1664 |
1.2564 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
006337 |
华安安浦债券A |
1.1664 |
1.2564 |
1.1674 |
1.2574 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
006337 |
华安安浦债券A |
1.1674 |
1.2574 |
1.1675 |
1.2575 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
006337 |
华安安浦债券A |
1.1675 |
1.2575 |
1.1685 |
1.2585 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
006337 |
华安安浦债券A |
1.1685 |
1.2585 |
1.1677 |
1.2577 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
006337 |
华安安浦债券A |
1.1677 |
1.2577 |
1.1674 |
1.2574 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
006337 |
华安安浦债券A |
1.1674 |
1.2574 |
1.1646 |
1.2546 |
0.0028 |
0.24% |
