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易方达安瑞短债C基金净值查询(006320)

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今天最新净值 1.0054 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1584
成立日期：2018-11-14
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：53.5821亿
最近资产：4.23亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：王晓晨石大怿

近一月易方达安瑞短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达安瑞短债C(006320)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	006320	易方达安瑞短债C	1.0056	1.1586	1.0054	1.1584	0.0002	0.02%
2025-02-07	006320	易方达安瑞短债C	1.0054	1.1584	1.0053	1.1583	0.0001	0.01%
2025-02-06	006320	易方达安瑞短债C	1.0053	1.1583	1.0052	1.1582	0.0001	0.01%
2025-02-05	006320	易方达安瑞短债C	1.0052	1.1582	1.0048	1.1578	0.0004	0.04%
2025-01-27	006320	易方达安瑞短债C	1.0048	1.1578	1.0043	1.1573	0.0005	0.05%
2025-01-22	006320	易方达安瑞短债C	1.0045	1.1575	1.0045	1.1575	0.0000	0.00%
2025-01-14	006320	易方达安瑞短债C	1.0048	1.1578	1.0049	1.1579	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	006320	易方达安瑞短债C	1.0049	1.1579	1.0049	1.1579	0.0000	0.00%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%