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平安惠诚纯债A(平安惠诚债券)基金净值查询(006316)

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今天最新净值 1.0410 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3307
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.0277亿
最近资产：9.48亿
基金公司：平安基金
基金经理：苏宁唐煜

近半年平安惠诚纯债A|平安惠诚债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安惠诚纯债A(006316)基金累计收益率1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	006316	平安惠诚纯债A	1.0408	1.3305	1.0410	1.3307	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	006316	平安惠诚纯债A	1.0410	1.3307	1.0410	1.3307	0.0000	0.00%
2025-02-06	006316	平安惠诚纯债A	1.0410	1.3307	1.0408	1.3305	0.0002	0.02%
2025-02-05	006316	平安惠诚纯债A	1.0408	1.3305	1.0405	1.3302	0.0003	0.03%
2025-01-27	006316	平安惠诚纯债A	1.0405	1.3302	1.0398	1.3295	0.0007	0.07%
2025-01-22	006316	平安惠诚纯债A	1.0402	1.3299	1.0402	1.3299	0.0000	0.00%
2025-01-14	006316	平安惠诚纯债A	1.0404	1.3301	1.0401	1.3298	0.0003	0.03%
2025-01-13	006316	平安惠诚纯债A	1.0401	1.3298	1.0406	1.3303	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	006316	平安惠诚纯债A	1.0406	1.3303	1.0406	1.3303	0.0000	0.00%
2025-01-09	006316	平安惠诚纯债A	1.0406	1.3303	1.0409	1.3306	-0.0003	-0.03%

2025-01-08	006316	平安惠诚纯债A	1.0409	1.3306	1.0412	1.3309	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	006316	平安惠诚纯债A	1.0412	1.3309	1.0417	1.3314	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	006316	平安惠诚纯债A	1.0417	1.3314	1.0417	1.3314	0.0000	0.00%
2025-01-03	006316	平安惠诚纯债A	1.0417	1.3314	1.0417	1.3314	0.0000	0.00%
2025-01-02	006316	平安惠诚纯债A	1.0417	1.3314	1.0420	1.3317	-0.0003	-0.03%
2024-12-31	006316	平安惠诚纯债A	1.0420	1.3317	1.0421	1.3318	-0.0001	-0.01%
2024-12-26	006316	平安惠诚纯债A	1.0414	1.3311	1.0414	1.3311	0.0000	0.00%
2024-12-25	006316	平安惠诚纯债A	1.0414	1.3311	1.0418	1.3315	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	006316	平安惠诚纯债A	1.0418	1.3315	1.0415	1.3312	0.0003	0.03%
2024-12-23	006316	平安惠诚纯债A	1.0415	1.3312	1.0408	1.3305	0.0007	0.07%
2024-12-20	006316	平安惠诚纯债A	1.0408	1.3305	1.0402	1.3299	0.0006	0.06%
2024-12-19	006316	平安惠诚纯债A	1.0402	1.3299	1.0400	1.3297	0.0002	0.02%
2024-12-18	006316	平安惠诚纯债A	1.0400	1.3297	1.0398	1.3295	0.0002	0.02%
2024-12-17	006316	平安惠诚纯债A	1.0398	1.3295	1.0399	1.3296	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	006316	平安惠诚纯债A	1.0399	1.3296	1.0396	1.3293	0.0003	0.03%

2024-12-13	006316	平安惠诚纯债A	1.0396	1.3293	1.0391	1.3288	0.0005	0.05%
2024-12-12	006316	平安惠诚纯债A	1.0391	1.3288	1.0388	1.3285	0.0003	0.03%
2024-12-11	006316	平安惠诚纯债A	1.0388	1.3285	1.0388	1.3285	0.0000	0.00%
2024-12-10	006316	平安惠诚纯债A	1.0388	1.3285	1.0383	1.3280	0.0005	0.05%
2024-12-09	006316	平安惠诚纯债A	1.0383	1.3280	1.0379	1.3276	0.0004	0.04%
2024-12-06	006316	平安惠诚纯债A	1.0379	1.3276	1.0379	1.3276	0.0000	0.00%
2024-12-05	006316	平安惠诚纯债A	1.0379	1.3276	1.0379	1.3276	0.0000	0.00%
2024-12-04	006316	平安惠诚纯债A	1.0379	1.3276	1.0376	1.3273	0.0003	0.03%
2024-12-03	006316	平安惠诚纯债A	1.0376	1.3273	1.0376	1.3273	0.0000	0.00%
2024-12-02	006316	平安惠诚纯债A	1.0376	1.3273	1.0359	1.3256	0.0017	0.16%
2024-11-29	006316	平安惠诚纯债A	1.0359	1.3256	1.0351	1.3248	0.0008	0.08%
2024-11-28	006316	平安惠诚纯债A	1.0351	1.3248	1.0343	1.3240	0.0008	0.08%
2024-11-27	006316	平安惠诚纯债A	1.0343	1.3240	1.0343	1.3240	0.0000	0.00%
2024-11-26	006316	平安惠诚纯债A	1.0343	1.3240	1.0343	1.3240	0.0000	0.00%
2024-11-25	006316	平安惠诚纯债A	1.0343	1.3240	1.0338	1.3235	0.0005	0.05%
2024-11-22	006316	平安惠诚纯债A	1.0338	1.3235	1.0337	1.3234	0.0001	0.01%
2024-11-21	006316	平安惠诚纯债A	1.0337	1.3234	1.0332	1.3229	0.0005	0.05%
2024-11-20	006316	平安惠诚纯债A	1.0332	1.3229	1.0332	1.3229	0.0000	0.00%
2024-11-19	006316	平安惠诚纯债A	1.0332	1.3229	1.0330	1.3227	0.0002	0.02%
2024-11-18	006316	平安惠诚纯债A	1.0330	1.3227	1.0332	1.3229	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	006316	平安惠诚纯债A	1.0332	1.3229	1.0332	1.3229	0.0000	0.00%
2024-11-14	006316	平安惠诚纯债A	1.0332	1.3229	1.0331	1.3228	0.0001	0.01%
2024-11-13	006316	平安惠诚纯债A	1.0331	1.3228	1.0333	1.3230	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	006316	平安惠诚纯债A	1.0333	1.3230	1.0328	1.3225	0.0005	0.05%
2024-11-11	006316	平安惠诚纯债A	1.0328	1.3225	1.0324	1.3221	0.0004	0.04%
2024-11-08	006316	平安惠诚纯债A	1.0324	1.3221	1.0323	1.3220	0.0001	0.01%
2024-11-07	006316	平安惠诚纯债A	1.0323	1.3220	1.0317	1.3214	0.0006	0.06%
2024-11-06	006316	平安惠诚纯债A	1.0317	1.3214	1.0320	1.3217	-0.0003	-0.03%
2024-11-05	006316	平安惠诚纯债A	1.0320	1.3217	1.0317	1.3214	0.0003	0.03%
2024-11-04	006316	平安惠诚纯债A	1.0317	1.3214	1.0315	1.3212	0.0002	0.02%
2024-11-01	006316	平安惠诚纯债A	1.0315	1.3212	1.0310	1.3207	0.0005	0.05%
2024-10-31	006316	平安惠诚纯债A	1.0310	1.3207	1.0307	1.3204	0.0003	0.03%
2024-10-30	006316	平安惠诚纯债A	1.0307	1.3204	1.0306	1.3203	0.0001	0.01%
2024-10-29	006316	平安惠诚纯债A	1.0306	1.3203	1.0305	1.3202	0.0001	0.01%
2024-10-28	006316	平安惠诚纯债A	1.0305	1.3202	1.0304	1.3201	0.0001	0.01%
2024-10-25	006316	平安惠诚纯债A	1.0304	1.3201	1.0520	1.3197	0.0004	0.04%
2024-10-24	006316	平安惠诚纯债A	1.0520	1.3197	1.0521	1.3198	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	006316	平安惠诚纯债A	1.0521	1.3198	1.0525	1.3202	-0.0004	-0.04%
2024-10-22	006316	平安惠诚纯债A	1.0525	1.3202	1.0534	1.3211	-0.0009	-0.09%
2024-10-21	006316	平安惠诚纯债A	1.0534	1.3211	1.0532	1.3209	0.0002	0.02%
2024-10-18	006316	平安惠诚纯债A	1.0532	1.3209	1.0537	1.3214	-0.0005	-0.05%
2024-10-17	006316	平安惠诚纯债A	1.0537	1.3214	1.0526	1.3203	0.0011	0.10%
2024-10-16	006316	平安惠诚纯债A	1.0526	1.3203	1.0528	1.3205	-0.0002	-0.02%
2024-10-15	006316	平安惠诚纯债A	1.0528	1.3205	1.0522	1.3199	0.0006	0.06%
2024-10-14	006316	平安惠诚纯债A	1.0522	1.3199	1.0518	1.3195	0.0004	0.04%
2024-10-11	006316	平安惠诚纯债A	1.0518	1.3195	1.0513	1.3190	0.0005	0.05%
2024-10-10	006316	平安惠诚纯债A	1.0513	1.3190	1.0490	1.3167	0.0023	0.22%
2024-10-09	006316	平安惠诚纯债A	1.0490	1.3167	1.0484	1.3161	0.0006	0.06%
2024-10-08	006316	平安惠诚纯债A	1.0484	1.3161	1.0501	1.3178	-0.0017	-0.16%
2024-09-30	006316	平安惠诚纯债A	1.0501	1.3178	1.0504	1.3181	-0.0003	-0.03%
2024-09-27	006316	平安惠诚纯债A	1.0504	1.3181	1.0553	1.3230	-0.0049	-0.46%
2024-09-26	006316	平安惠诚纯债A	1.0553	1.3230	1.0569	1.3246	-0.0016	-0.15%
2024-09-25	006316	平安惠诚纯债A	1.0569	1.3246	1.0545	1.3222	0.0024	0.23%
2024-09-24	006316	平安惠诚纯债A	1.0545	1.3222	1.0556	1.3233	-0.0011	-0.10%
2024-09-23	006316	平安惠诚纯债A	1.0556	1.3233	1.0894	1.3231	0.0002	0.02%
2024-09-20	006316	平安惠诚纯债A	1.0894	1.3231	1.0892	1.3229	0.0002	0.02%
2024-09-19	006316	平安惠诚纯债A	1.0892	1.3229	1.0892	1.3229	0.0000	0.00%
2024-09-18	006316	平安惠诚纯债A	1.0892	1.3229	1.0881	1.3218	0.0011	0.10%
2024-09-13	006316	平安惠诚纯债A	1.0881	1.3218	1.0870	1.3207	0.0011	0.10%
2024-09-12	006316	平安惠诚纯债A	1.0870	1.3207	1.0869	1.3206	0.0001	0.01%
2024-09-11	006316	平安惠诚纯债A	1.0869	1.3206	1.0858	1.3195	0.0011	0.10%
2024-09-10	006316	平安惠诚纯债A	1.0858	1.3195	1.0855	1.3192	0.0003	0.03%
2024-09-09	006316	平安惠诚纯债A	1.0855	1.3192	1.0850	1.3187	0.0005	0.05%
2024-09-06	006316	平安惠诚纯债A	1.0850	1.3187	1.0849	1.3186	0.0001	0.01%
2024-09-05	006316	平安惠诚纯债A	1.0849	1.3186	1.0848	1.3185	0.0001	0.01%
2024-09-04	006316	平安惠诚纯债A	1.0848	1.3185	1.0845	1.3182	0.0003	0.03%
2024-09-03	006316	平安惠诚纯债A	1.0845	1.3182	1.0843	1.3180	0.0002	0.02%
2024-09-02	006316	平安惠诚纯债A	1.0843	1.3180	1.0832	1.3169	0.0011	0.10%
2024-08-30	006316	平安惠诚纯债A	1.0832	1.3169	1.0831	1.3168	0.0001	0.01%
2024-08-29	006316	平安惠诚纯债A	1.0831	1.3168	1.0834	1.3171	-0.0003	-0.03%
2024-08-28	006316	平安惠诚纯债A	1.0834	1.3171	1.0827	1.3164	0.0007	0.06%
2024-08-27	006316	平安惠诚纯债A	1.0827	1.3164	1.0833	1.3170	-0.0006	-0.06%
2024-08-26	006316	平安惠诚纯债A	1.0833	1.3170	1.0836	1.3173	-0.0003	-0.03%
2024-08-23	006316	平安惠诚纯债A	1.0836	1.3173	1.0833	1.3170	0.0003	0.03%
2024-08-22	006316	平安惠诚纯债A	1.0833	1.3170	1.0830	1.3167	0.0003	0.03%
2024-08-21	006316	平安惠诚纯债A	1.0830	1.3167	1.0832	1.3169	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	006316	平安惠诚纯债A	1.0832	1.3169	1.0832	1.3169	0.0000	0.00%
2024-08-19	006316	平安惠诚纯债A	1.0832	1.3169	1.0827	1.3164	0.0005	0.05%
2024-08-16	006316	平安惠诚纯债A	1.0827	1.3164	1.0827	1.3164	0.0000	0.00%
2024-08-15	006316	平安惠诚纯债A	1.0827	1.3164	1.0838	1.3175	-0.0011	-0.10%
2024-08-14	006316	平安惠诚纯债A	1.0838	1.3175	1.0827	1.3164	0.0011	0.10%
2024-08-13	006316	平安惠诚纯债A	1.0827	1.3164	1.0807	1.3144	0.0020	0.19%
2024-08-12	006316	平安惠诚纯债A	1.0807	1.3144	1.0831	1.3168	-0.0024	-0.22%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%