易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A(易方达汇诚养老目标(FOF))基金净值查询(006292)

今天最新净值 1.2946 -0.0001 -0.0100% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2946
成立日期：2018-12-26
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：5.8502亿
最近资产：7.70亿
基金公司：易方达基金
基金经理：汪玲张振琪

近半年易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A|易方达汇诚养老目标(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A(006292)基金累计收益率8.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3072	1.3072	1.2946	1.2946	0.0126	0.97%
2025-02-05	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.2946	1.2946	1.2947	1.2947	-0.0001	-0.01%
2025-01-27	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.2947	1.2947	1.2980	1.2980	-0.0033	-0.25%
2025-01-24	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.2980	1.2980	1.2897	1.2897	0.0083	0.64%
2025-01-23	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.2897	1.2897	1.2931	1.2931	-0.0034	-0.26%
2025-01-20	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.2946	1.2946	1.2908	1.2908	0.0038	0.29%
2025-01-10	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.2700	1.2700	1.2797	1.2797	-0.0097	-0.76%
2025-01-09	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.2797	1.2797	1.2801	1.2801	-0.0004	-0.03%
2025-01-08	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.2801	1.2801	1.2810	1.2810	-0.0009	-0.07%
2025-01-07	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.2810	1.2810	1.2773	1.2773	0.0037	0.29%

2025-01-06	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.2773	1.2773	1.2783	1.2783	-0.0010	-0.08%
2025-01-03	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.2783	1.2783	1.2865	1.2865	-0.0082	-0.64%
2025-01-02	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.2865	1.2865	1.3027	1.3027	-0.0162	-1.24%
2024-12-31	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3027	1.3027	1.3131	1.3131	-0.0104	-0.79%
2024-12-30	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3131	1.3131	1.3119	1.3119	0.0012	0.09%
2024-12-27	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3119	1.3119	1.3128	1.3128	-0.0009	-0.07%
2024-12-24	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3125	1.3125	1.3039	1.3039	0.0086	0.66%
2024-12-23	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3039	1.3039	1.3095	1.3095	-0.0056	-0.43%
2024-12-20	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3095	1.3095	1.3093	1.3093	0.0002	0.02%
2024-12-19	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3093	1.3093	1.3075	1.3075	0.0018	0.14%
2024-12-18	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3075	1.3075	1.3046	1.3046	0.0029	0.22%
2024-12-17	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3046	1.3046	1.3077	1.3077	-0.0031	-0.24%
2024-12-16	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3077	1.3077	1.3155	1.3155	-0.0078	-0.59%
2024-12-13	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3155	1.3155	1.3290	1.3290	-0.0135	-1.02%
2024-12-12	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3290	1.3290	1.3209	1.3209	0.0081	0.61%

2024-12-11	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3209	1.3209	1.3174	1.3174	0.0035	0.27%
2024-12-10	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3174	1.3174	1.3113	1.3113	0.0061	0.47%
2024-12-09	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3113	1.3113	1.3115	1.3115	-0.0002	-0.02%
2024-12-06	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3115	1.3115	1.3021	1.3021	0.0094	0.72%
2024-12-05	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3021	1.3021	1.3025	1.3025	-0.0004	-0.03%
2024-12-04	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3025	1.3025	1.3087	1.3087	-0.0062	-0.47%
2024-12-03	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3087	1.3087	1.3092	1.3092	-0.0005	-0.04%
2024-12-02	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3092	1.3092	1.3004	1.3004	0.0088	0.68%
2024-11-29	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3004	1.3004	1.2900	1.2900	0.0104	0.81%
2024-11-28	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.2900	1.2900	1.2962	1.2962	-0.0062	-0.48%
2024-11-27	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.2962	1.2962	1.2817	1.2817	0.0145	1.13%
2024-11-26	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.2817	1.2817	1.2836	1.2836	-0.0019	-0.15%
2024-11-25	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.2836	1.2836	1.2851	1.2851	-0.0015	-0.12%
2024-11-22	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.2851	1.2851	1.3074	1.3074	-0.0223	-1.71%
2024-11-21	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3074	1.3074	1.3081	1.3081	-0.0007	-0.05%
2024-11-20	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3081	1.3081	1.3025	1.3025	0.0056	0.43%
2024-11-19	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3025	1.3025	1.2931	1.2931	0.0094	0.73%
2024-11-18	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.2931	1.2931	1.3016	1.3016	-0.0085	-0.65%
2024-11-15	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3016	1.3016	1.3142	1.3142	-0.0126	-0.96%
2024-11-14	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3142	1.3142	1.3307	1.3307	-0.0165	-1.24%
2024-11-13	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3307	1.3307	1.3285	1.3285	0.0022	0.17%
2024-11-12	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3285	1.3285	1.3351	1.3351	-0.0066	-0.49%
2024-11-11	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3351	1.3351	1.3269	1.3269	0.0082	0.62%
2024-11-08	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3269	1.3269	1.3314	1.3314	-0.0045	-0.34%
2024-11-07	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3314	1.3314	1.3144	1.3144	0.0170	1.29%
2024-11-06	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3144	1.3144	1.3183	1.3183	-0.0039	-0.30%
2024-11-05	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3183	1.3183	1.3023	1.3023	0.0160	1.23%
2024-11-04	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3023	1.3023	1.2926	1.2926	0.0097	0.75%
2024-11-01	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.2926	1.2926	1.2949	1.2949	-0.0023	-0.18%
2024-10-31	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.2949	1.2949	1.2965	1.2965	-0.0016	-0.12%
2024-10-30	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.2965	1.2965	1.3015	1.3015	-0.0050	-0.38%
2024-10-29	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3015	1.3015	1.3106	1.3106	-0.0091	-0.69%
2024-10-28	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3106	1.3106	1.3066	1.3066	0.0040	0.31%
2024-10-25	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3066	1.3066	1.2994	1.2994	0.0072	0.55%
2024-10-24	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.2994	1.2994	1.3078	1.3078	-0.0084	-0.64%
2024-10-23	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3078	1.3078	1.3057	1.3057	0.0021	0.16%
2024-10-22	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3057	1.3057	1.3006	1.3006	0.0051	0.39%
2024-10-21	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3006	1.3006	1.2986	1.2986	0.0020	0.15%
2024-10-18	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.2986	1.2986	1.2716	1.2716	0.0270	2.12%
2024-10-17	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.2716	1.2716	1.2782	1.2782	-0.0066	-0.52%
2024-10-16	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.2782	1.2782	1.2821	1.2821	-0.0039	-0.30%
2024-10-15	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.2821	1.2821	1.3009	1.3009	-0.0188	-1.45%
2024-10-14	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3009	1.3009	1.2857	1.2857	0.0152	1.18%
2024-10-11	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.2857	1.2857	1.3088	1.3088	-0.0231	-1.76%
2024-10-10	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3088	1.3088	1.3020	1.3020	0.0068	0.52%
2024-10-09	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3020	1.3020	1.3601	1.3601	-0.0581	-4.27%
2024-10-08	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3601	1.3601	1.3162	1.3162	0.0439	3.34%
2024-09-30	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3162	1.3162	1.2534	1.2534	0.0628	5.01%
2024-09-27	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.2534	1.2534	1.2223	1.2223	0.0311	2.54%
2024-09-26	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.2223	1.2223	1.1947	1.1947	0.0276	2.31%
2024-09-25	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.1947	1.1947	1.1896	1.1896	0.0051	0.43%
2024-09-24	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.1896	1.1896	1.1659	1.1659	0.0237	2.03%
2024-09-23	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.1659	1.1659	1.1663	1.1663	-0.0004	-0.03%
2024-09-20	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.1663	1.1663	1.1679	1.1679	-0.0016	-0.14%
2024-09-19	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.1679	1.1679	1.1619	1.1619	0.0060	0.52%
2024-09-18	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.1619	1.1619	1.1591	1.1591	0.0028	0.24%
2024-09-13	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.1591	1.1591	1.1624	1.1624	-0.0033	-0.28%
2024-09-12	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.1624	1.1624	1.1663	1.1663	-0.0039	-0.33%
2024-09-11	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.1663	1.1663	1.1648	1.1648	0.0015	0.13%
2024-09-10	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.1648	1.1648	1.1649	1.1649	-0.0001	-0.01%
2024-09-09	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.1649	1.1649	1.1718	1.1718	-0.0069	-0.59%
2024-09-06	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.1718	1.1718	1.1801	1.1801	-0.0083	-0.70%
2024-09-05	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.1801	1.1801	1.1775	1.1775	0.0026	0.22%
2024-09-04	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.1775	1.1775	1.1799	1.1799	-0.0024	-0.20%
2024-09-03	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.1799	1.1799	1.1746	1.1746	0.0053	0.45%
2024-09-02	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.1746	1.1746	1.1859	1.1859	-0.0113	-0.95%
2024-08-30	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.1859	1.1859	1.1746	1.1746	0.0113	0.96%
2024-08-29	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.1746	1.1746	1.1696	1.1696	0.0050	0.43%
2024-08-28	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.1696	1.1696	1.1712	1.1712	-0.0016	-0.14%
2024-08-27	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.1712	1.1712	1.1755	1.1755	-0.0043	-0.37%
2024-08-26	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.1755	1.1755	1.1758	1.1758	-0.0003	-0.03%
2024-08-23	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.1758	1.1758	1.1742	1.1742	0.0016	0.14%
2024-08-22	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.1742	1.1742	1.1768	1.1768	-0.0026	-0.22%
2024-08-21	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.1768	1.1768	1.1787	1.1787	-0.0019	-0.16%
2024-08-20	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.1787	1.1787	1.1873	1.1873	-0.0086	-0.72%
2024-08-19	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.1873	1.1873	1.1861	1.1861	0.0012	0.10%
2024-08-16	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.1861	1.1861	1.1873	1.1873	-0.0012	-0.10%
2024-08-15	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.1873	1.1873	1.1859	1.1859	0.0014	0.12%
2024-08-14	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.1859	1.1859	1.1931	1.1931	-0.0072	-0.60%
2024-08-13	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.1931	1.1931	1.1923	1.1923	0.0008	0.07%
2024-08-12	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.1923	1.1923	1.1941	1.1941	-0.0018	-0.15%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%