易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A(易方达汇诚养老目标(FOF))基金净值查询(006292)

今天最新净值 1.2946 -0.0001 -0.0100% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2946
成立日期：2018-12-26
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：5.8502亿
最近资产：7.70亿
基金公司：易方达基金
基金经理：汪玲张振琪

近一季易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A|易方达汇诚养老目标(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A(006292)基金累计收益率-1.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3072	1.3072	1.2946	1.2946	0.0126	0.97%
2025-02-05	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.2946	1.2946	1.2947	1.2947	-0.0001	-0.01%
2025-01-27	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.2947	1.2947	1.2980	1.2980	-0.0033	-0.25%
2025-01-24	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.2980	1.2980	1.2897	1.2897	0.0083	0.64%
2025-01-23	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.2897	1.2897	1.2931	1.2931	-0.0034	-0.26%
2025-01-20	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.2946	1.2946	1.2908	1.2908	0.0038	0.29%
2025-01-10	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.2700	1.2700	1.2797	1.2797	-0.0097	-0.76%
2025-01-09	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.2797	1.2797	1.2801	1.2801	-0.0004	-0.03%
2025-01-08	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.2801	1.2801	1.2810	1.2810	-0.0009	-0.07%
2025-01-07	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.2810	1.2810	1.2773	1.2773	0.0037	0.29%

2025-01-06	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.2773	1.2773	1.2783	1.2783	-0.0010	-0.08%
2025-01-03	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.2783	1.2783	1.2865	1.2865	-0.0082	-0.64%
2025-01-02	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.2865	1.2865	1.3027	1.3027	-0.0162	-1.24%
2024-12-31	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3027	1.3027	1.3131	1.3131	-0.0104	-0.79%
2024-12-30	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3131	1.3131	1.3119	1.3119	0.0012	0.09%
2024-12-27	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3119	1.3119	1.3128	1.3128	-0.0009	-0.07%
2024-12-24	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3125	1.3125	1.3039	1.3039	0.0086	0.66%
2024-12-23	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3039	1.3039	1.3095	1.3095	-0.0056	-0.43%
2024-12-20	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3095	1.3095	1.3093	1.3093	0.0002	0.02%
2024-12-19	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3093	1.3093	1.3075	1.3075	0.0018	0.14%
2024-12-18	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3075	1.3075	1.3046	1.3046	0.0029	0.22%
2024-12-17	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3046	1.3046	1.3077	1.3077	-0.0031	-0.24%
2024-12-16	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3077	1.3077	1.3155	1.3155	-0.0078	-0.59%
2024-12-13	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3155	1.3155	1.3290	1.3290	-0.0135	-1.02%
2024-12-12	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3290	1.3290	1.3209	1.3209	0.0081	0.61%

2024-12-11	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3209	1.3209	1.3174	1.3174	0.0035	0.27%
2024-12-10	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3174	1.3174	1.3113	1.3113	0.0061	0.47%
2024-12-09	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3113	1.3113	1.3115	1.3115	-0.0002	-0.02%
2024-12-06	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3115	1.3115	1.3021	1.3021	0.0094	0.72%
2024-12-05	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3021	1.3021	1.3025	1.3025	-0.0004	-0.03%
2024-12-04	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3025	1.3025	1.3087	1.3087	-0.0062	-0.47%
2024-12-03	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3087	1.3087	1.3092	1.3092	-0.0005	-0.04%
2024-12-02	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3092	1.3092	1.3004	1.3004	0.0088	0.68%
2024-11-29	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3004	1.3004	1.2900	1.2900	0.0104	0.81%
2024-11-28	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.2900	1.2900	1.2962	1.2962	-0.0062	-0.48%
2024-11-27	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.2962	1.2962	1.2817	1.2817	0.0145	1.13%
2024-11-26	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.2817	1.2817	1.2836	1.2836	-0.0019	-0.15%
2024-11-25	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.2836	1.2836	1.2851	1.2851	-0.0015	-0.12%
2024-11-22	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.2851	1.2851	1.3074	1.3074	-0.0223	-1.71%
2024-11-21	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3074	1.3074	1.3081	1.3081	-0.0007	-0.05%
2024-11-20	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3081	1.3081	1.3025	1.3025	0.0056	0.43%
2024-11-19	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3025	1.3025	1.2931	1.2931	0.0094	0.73%
2024-11-18	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.2931	1.2931	1.3016	1.3016	-0.0085	-0.65%
2024-11-15	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3016	1.3016	1.3142	1.3142	-0.0126	-0.96%
2024-11-14	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3142	1.3142	1.3307	1.3307	-0.0165	-1.24%
2024-11-13	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3307	1.3307	1.3285	1.3285	0.0022	0.17%
2024-11-12	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3285	1.3285	1.3351	1.3351	-0.0066	-0.49%
2024-11-11	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.3351	1.3351	1.3269	1.3269	0.0082	0.62%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%