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永赢聚益债券A基金净值查询(006275)

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今天最新净值 1.1211 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2391
成立日期：2018-08-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8658亿
最近资产：22.25亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：章成吴玮谢越徐沛琳

近半年永赢聚益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,永赢聚益债券A(006275)基金累计收益率1.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	006275	永赢聚益债券A	1.1208	1.2388	1.1211	1.2391	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	006275	永赢聚益债券A	1.1211	1.2391	1.1209	1.2389	0.0002	0.02%
2025-02-06	006275	永赢聚益债券A	1.1209	1.2389	1.1204	1.2384	0.0005	0.04%
2025-02-05	006275	永赢聚益债券A	1.1204	1.2384	1.1199	1.2379	0.0005	0.04%
2025-01-27	006275	永赢聚益债券A	1.1199	1.2379	1.1189	1.2369	0.0010	0.09%
2025-01-22	006275	永赢聚益债券A	1.1194	1.2374	1.1191	1.2371	0.0003	0.03%
2025-01-14	006275	永赢聚益债券A	1.1203	1.2383	1.1204	1.2384	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	006275	永赢聚益债券A	1.1204	1.2384	1.1209	1.2389	-0.0005	-0.04%
2025-01-10	006275	永赢聚益债券A	1.1209	1.2389	1.1212	1.2392	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	006275	永赢聚益债券A	1.1212	1.2392	1.1215	1.2395	-0.0003	-0.03%

2025-01-08	006275	永赢聚益债券A	1.1215	1.2395	1.1215	1.2395	0.0000	0.00%
2025-01-07	006275	永赢聚益债券A	1.1215	1.2395	1.1216	1.2396	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	006275	永赢聚益债券A	1.1216	1.2396	1.1214	1.2394	0.0002	0.02%
2025-01-03	006275	永赢聚益债券A	1.1214	1.2394	1.1210	1.2390	0.0004	0.04%
2025-01-02	006275	永赢聚益债券A	1.1210	1.2390	1.1200	1.2380	0.0010	0.09%
2024-12-31	006275	永赢聚益债券A	1.1200	1.2380	1.1193	1.2373	0.0007	0.06%
2024-12-26	006275	永赢聚益债券A	1.1184	1.2364	1.1187	1.2367	-0.0003	-0.03%
2024-12-25	006275	永赢聚益债券A	1.1187	1.2367	1.1191	1.2371	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	006275	永赢聚益债券A	1.1191	1.2371	1.1191	1.2371	0.0000	0.00%
2024-12-23	006275	永赢聚益债券A	1.1191	1.2371	1.1186	1.2366	0.0005	0.04%
2024-12-20	006275	永赢聚益债券A	1.1186	1.2366	1.1180	1.2360	0.0006	0.05%
2024-12-19	006275	永赢聚益债券A	1.1180	1.2360	1.1181	1.2361	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	006275	永赢聚益债券A	1.1181	1.2361	1.1183	1.2363	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	006275	永赢聚益债券A	1.1183	1.2363	1.1185	1.2365	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	006275	永赢聚益债券A	1.1185	1.2365	1.1178	1.2358	0.0007	0.06%

2024-12-13	006275	永赢聚益债券A	1.1178	1.2358	1.1168	1.2348	0.0010	0.09%
2024-12-12	006275	永赢聚益债券A	1.1168	1.2348	1.1165	1.2345	0.0003	0.03%
2024-12-11	006275	永赢聚益债券A	1.1165	1.2345	1.1165	1.2345	0.0000	0.00%
2024-12-10	006275	永赢聚益债券A	1.1165	1.2345	1.1153	1.2333	0.0012	0.11%
2024-12-09	006275	永赢聚益债券A	1.1153	1.2333	1.1151	1.2331	0.0002	0.02%
2024-12-06	006275	永赢聚益债券A	1.1151	1.2331	1.1148	1.2328	0.0003	0.03%
2024-12-05	006275	永赢聚益债券A	1.1148	1.2328	1.1146	1.2326	0.0002	0.02%
2024-12-04	006275	永赢聚益债券A	1.1146	1.2326	1.1140	1.2320	0.0006	0.05%
2024-12-03	006275	永赢聚益债券A	1.1140	1.2320	1.1139	1.2319	0.0001	0.01%
2024-12-02	006275	永赢聚益债券A	1.1139	1.2319	1.1121	1.2301	0.0018	0.16%
2024-11-29	006275	永赢聚益债券A	1.1121	1.2301	1.1113	1.2293	0.0008	0.07%
2024-11-28	006275	永赢聚益债券A	1.1113	1.2293	1.1110	1.2290	0.0003	0.03%
2024-11-27	006275	永赢聚益债券A	1.1110	1.2290	1.1108	1.2288	0.0002	0.02%
2024-11-26	006275	永赢聚益债券A	1.1108	1.2288	1.1106	1.2286	0.0002	0.02%
2024-11-25	006275	永赢聚益债券A	1.1106	1.2286	1.1101	1.2281	0.0005	0.05%
2024-11-22	006275	永赢聚益债券A	1.1101	1.2281	1.1098	1.2278	0.0003	0.03%
2024-11-21	006275	永赢聚益债券A	1.1098	1.2278	1.1096	1.2276	0.0002	0.02%
2024-11-20	006275	永赢聚益债券A	1.1096	1.2276	1.1095	1.2275	0.0001	0.01%
2024-11-19	006275	永赢聚益债券A	1.1095	1.2275	1.1095	1.2275	0.0000	0.00%
2024-11-18	006275	永赢聚益债券A	1.1095	1.2275	1.1095	1.2275	0.0000	0.00%
2024-11-15	006275	永赢聚益债券A	1.1095	1.2275	1.1093	1.2273	0.0002	0.02%
2024-11-14	006275	永赢聚益债券A	1.1093	1.2273	1.1092	1.2272	0.0001	0.01%
2024-11-13	006275	永赢聚益债券A	1.1092	1.2272	1.1091	1.2271	0.0001	0.01%
2024-11-12	006275	永赢聚益债券A	1.1091	1.2271	1.1086	1.2266	0.0005	0.05%
2024-11-11	006275	永赢聚益债券A	1.1086	1.2266	1.1082	1.2262	0.0004	0.04%
2024-11-08	006275	永赢聚益债券A	1.1082	1.2262	1.1079	1.2259	0.0003	0.03%
2024-11-07	006275	永赢聚益债券A	1.1079	1.2259	1.1072	1.2252	0.0007	0.06%
2024-11-06	006275	永赢聚益债券A	1.1072	1.2252	1.1069	1.2249	0.0003	0.03%
2024-11-05	006275	永赢聚益债券A	1.1069	1.2249	1.1067	1.2247	0.0002	0.02%
2024-11-04	006275	永赢聚益债券A	1.1067	1.2247	1.1062	1.2242	0.0005	0.05%
2024-11-01	006275	永赢聚益债券A	1.1062	1.2242	1.1053	1.2233	0.0009	0.08%
2024-10-31	006275	永赢聚益债券A	1.1053	1.2233	1.1052	1.2232	0.0001	0.01%
2024-10-30	006275	永赢聚益债券A	1.1052	1.2232	1.1050	1.2230	0.0002	0.02%
2024-10-29	006275	永赢聚益债券A	1.1050	1.2230	1.1048	1.2228	0.0002	0.02%
2024-10-28	006275	永赢聚益债券A	1.1048	1.2228	1.1049	1.2229	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	006275	永赢聚益债券A	1.1049	1.2229	1.1053	1.2233	-0.0004	-0.04%
2024-10-24	006275	永赢聚益债券A	1.1053	1.2233	1.1052	1.2232	0.0001	0.01%
2024-10-23	006275	永赢聚益债券A	1.1052	1.2232	1.1064	1.2244	-0.0012	-0.11%
2024-10-22	006275	永赢聚益债券A	1.1064	1.2244	1.1068	1.2248	-0.0004	-0.04%
2024-10-21	006275	永赢聚益债券A	1.1068	1.2248	1.1068	1.2248	0.0000	0.00%
2024-10-18	006275	永赢聚益债券A	1.1068	1.2248	1.1067	1.2247	0.0001	0.01%
2024-10-17	006275	永赢聚益债券A	1.1067	1.2247	1.1064	1.2244	0.0003	0.03%
2024-10-16	006275	永赢聚益债券A	1.1064	1.2244	1.1061	1.2241	0.0003	0.03%
2024-10-15	006275	永赢聚益债券A	1.1061	1.2241	1.1051	1.2231	0.0010	0.09%
2024-10-14	006275	永赢聚益债券A	1.1051	1.2231	1.1022	1.2202	0.0029	0.26%
2024-10-11	006275	永赢聚益债券A	1.1022	1.2202	1.1001	1.2181	0.0021	0.19%
2024-10-10	006275	永赢聚益债券A	1.1001	1.2181	1.0984	1.2164	0.0017	0.15%
2024-10-09	006275	永赢聚益债券A	1.0984	1.2164	1.1010	1.2190	-0.0026	-0.24%
2024-10-08	006275	永赢聚益债券A	1.1010	1.2190	1.1029	1.2209	-0.0019	-0.17%
2024-09-30	006275	永赢聚益债券A	1.1029	1.2209	1.1066	1.2246	-0.0037	-0.33%
2024-09-27	006275	永赢聚益债券A	1.1066	1.2246	1.1084	1.2264	-0.0018	-0.16%
2024-09-26	006275	永赢聚益债券A	1.1084	1.2264	1.1084	1.2264	0.0000	0.00%
2024-09-25	006275	永赢聚益债券A	1.1084	1.2264	1.1079	1.2259	0.0005	0.05%
2024-09-24	006275	永赢聚益债券A	1.1079	1.2259	1.1077	1.2257	0.0002	0.02%
2024-09-23	006275	永赢聚益债券A	1.1077	1.2257	1.1076	1.2256	0.0001	0.01%
2024-09-20	006275	永赢聚益债券A	1.1076	1.2256	1.1079	1.2259	-0.0003	-0.03%
2024-09-19	006275	永赢聚益债券A	1.1079	1.2259	1.1081	1.2261	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	006275	永赢聚益债券A	1.1081	1.2261	1.1075	1.2255	0.0006	0.05%
2024-09-13	006275	永赢聚益债券A	1.1075	1.2255	1.1072	1.2252	0.0003	0.03%
2024-09-12	006275	永赢聚益债券A	1.1072	1.2252	1.1070	1.2250	0.0002	0.02%
2024-09-11	006275	永赢聚益债券A	1.1070	1.2250	1.1069	1.2249	0.0001	0.01%
2024-09-10	006275	永赢聚益债券A	1.1069	1.2249	1.1069	1.2249	0.0000	0.00%
2024-09-09	006275	永赢聚益债券A	1.1069	1.2249	1.1067	1.2247	0.0002	0.02%
2024-09-06	006275	永赢聚益债券A	1.1067	1.2247	1.1069	1.2249	-0.0002	-0.02%
2024-09-05	006275	永赢聚益债券A	1.1069	1.2249	1.1065	1.2245	0.0004	0.04%
2024-09-04	006275	永赢聚益债券A	1.1065	1.2245	1.1063	1.2243	0.0002	0.02%
2024-09-03	006275	永赢聚益债券A	1.1063	1.2243	1.1059	1.2239	0.0004	0.04%
2024-09-02	006275	永赢聚益债券A	1.1059	1.2239	1.1051	1.2231	0.0008	0.07%
2024-08-30	006275	永赢聚益债券A	1.1051	1.2231	1.1049	1.2229	0.0002	0.02%
2024-08-29	006275	永赢聚益债券A	1.1049	1.2229	1.1044	1.2224	0.0005	0.05%
2024-08-28	006275	永赢聚益债券A	1.1044	1.2224	1.1041	1.2221	0.0003	0.03%
2024-08-27	006275	永赢聚益债券A	1.1041	1.2221	1.1053	1.2233	-0.0012	-0.11%
2024-08-26	006275	永赢聚益债券A	1.1053	1.2233	1.1058	1.2238	-0.0005	-0.05%
2024-08-23	006275	永赢聚益债券A	1.1058	1.2238	1.1061	1.2241	-0.0003	-0.03%
2024-08-22	006275	永赢聚益债券A	1.1061	1.2241	1.1062	1.2242	-0.0001	-0.01%
2024-08-21	006275	永赢聚益债券A	1.1062	1.2242	1.1068	1.2248	-0.0006	-0.05%
2024-08-20	006275	永赢聚益债券A	1.1068	1.2248	1.1069	1.2249	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	006275	永赢聚益债券A	1.1069	1.2249	1.1068	1.2248	0.0001	0.01%
2024-08-16	006275	永赢聚益债券A	1.1068	1.2248	1.1068	1.2248	0.0000	0.00%
2024-08-15	006275	永赢聚益债券A	1.1068	1.2248	1.1069	1.2249	-0.0001	-0.01%
2024-08-14	006275	永赢聚益债券A	1.1069	1.2249	1.1061	1.2241	0.0008	0.07%
2024-08-13	006275	永赢聚益债券A	1.1061	1.2241	1.1058	1.2238	0.0003	0.03%
2024-08-12	006275	永赢聚益债券A	1.1058	1.2238	1.1075	1.2255	-0.0017	-0.15%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
永赢科技智选混合发起A	1.0864	1.96%
永赢先进制造智选混合发起A	1.1283	1.95%
永赢先进制造智选混合发起C	1.1216	1.95%
永赢科技智选混合发起C	1.0860	1.95%
永赢港股通优质成长一年混合	0.6848	1.42%
永赢新兴消费智选混合发起A	0.7878	1.19%
永赢新兴消费智选混合发起C	0.7823	1.18%
永赢科技驱动A	1.2715	0.88%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%