永赢消费主题C基金净值查询(006253)
今天最新净值
1.5975
0.0118 0.7400%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.5241
-0.0030 -0.1940%
- 累计净值：1.5975
- 成立日期：2018-11-06
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.7077亿
- 最近资产：2.00亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：常远
近一月,永赢消费主题C(006253)基金累计收益率2.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
006253 |
永赢消费主题C |
1.6010 |
1.6010 |
1.5975 |
1.5975 |
0.0035 |
0.22% |
| 2025-02-13 |
006253 |
永赢消费主题C |
1.5975 |
1.5975 |
1.5857 |
1.5857 |
0.0118 |
0.74% |
| 2025-02-12 |
006253 |
永赢消费主题C |
1.5857 |
1.5857 |
1.5768 |
1.5768 |
0.0089 |
0.56% |
| 2025-02-11 |
006253 |
永赢消费主题C |
1.5768 |
1.5768 |
1.5802 |
1.5802 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2025-02-10 |
006253 |
永赢消费主题C |
1.5802 |
1.5802 |
1.5848 |
1.5848 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2025-02-07 |
006253 |
永赢消费主题C |
1.5848 |
1.5848 |
1.5792 |
1.5792 |
0.0056 |
0.35% |
| 2025-02-06 |
006253 |
永赢消费主题C |
1.5792 |
1.5792 |
1.5810 |
1.5810 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-02-05 |
006253 |
永赢消费主题C |
1.5810 |
1.5810 |
1.5997 |
1.5997 |
-0.0187 |
-1.17% |
| 2025-01-27 |
006253 |
永赢消费主题C |
1.5997 |
1.5997 |
1.5645 |
1.5645 |
0.0352 |
2.25% |
| 2025-01-22 |
006253 |
永赢消费主题C |
1.5765 |
1.5765 |
1.5970 |
1.5970 |
-0.0205 |
-1.28% |
|
|
