东方城镇消费主题混合基金净值查询(006235)
今天最新净值
0.8087
0.0076 0.9500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8384
0.0091 1.0950%
- 累计净值：0.8087
- 成立日期：2019-05-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4126亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：王然 蔡尚军
近一季,东方城镇消费主题混合(006235)基金累计收益率-9.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8175 |
0.8175 |
0.8087 |
0.8087 |
0.0088 |
1.09% |
| 2025-02-07 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8087 |
0.8087 |
0.8011 |
0.8011 |
0.0076 |
0.95% |
| 2025-02-06 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8011 |
0.8011 |
0.7958 |
0.7958 |
0.0053 |
0.67% |
| 2025-02-05 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7958 |
0.7958 |
0.7962 |
0.7962 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-27 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7962 |
0.7962 |
0.7968 |
0.7968 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7970 |
0.7970 |
0.8017 |
0.8017 |
-0.0047 |
-0.59% |
| 2025-01-14 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8017 |
0.8017 |
0.7812 |
0.7812 |
0.0205 |
2.62% |
| 2025-01-13 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7812 |
0.7812 |
0.7757 |
0.7757 |
0.0055 |
0.71% |
| 2025-01-10 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7757 |
0.7757 |
0.7842 |
0.7842 |
-0.0085 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7842 |
0.7842 |
0.7859 |
0.7859 |
-0.0017 |
-0.22% |
|
|
| 2025-01-08 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7859 |
0.7859 |
0.7889 |
0.7889 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2025-01-07 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7889 |
0.7889 |
0.7960 |
0.7960 |
-0.0071 |
-0.89% |
| 2025-01-06 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7960 |
0.7960 |
0.7951 |
0.7951 |
0.0009 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7951 |
0.7951 |
0.8063 |
0.8063 |
-0.0112 |
-1.39% |
| 2025-01-02 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8063 |
0.8063 |
0.8162 |
0.8162 |
-0.0099 |
-1.21% |
| 2024-12-31 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8162 |
0.8162 |
0.8254 |
0.8254 |
-0.0092 |
-1.11% |
| 2024-12-26 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8290 |
0.8290 |
0.8317 |
0.8317 |
-0.0027 |
-0.32% |
| 2024-12-25 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8317 |
0.8317 |
0.8363 |
0.8363 |
-0.0046 |
-0.55% |
| 2024-12-24 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8363 |
0.8363 |
0.8281 |
0.8281 |
0.0082 |
0.99% |
| 2024-12-23 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8281 |
0.8281 |
0.8433 |
0.8433 |
-0.0152 |
-1.80% |
| 2024-12-20 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8433 |
0.8433 |
0.8338 |
0.8338 |
0.0095 |
1.14% |
| 2024-12-19 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8338 |
0.8338 |
0.8356 |
0.8356 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2024-12-18 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8356 |
0.8356 |
0.8391 |
0.8391 |
-0.0035 |
-0.42% |
| 2024-12-17 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8391 |
0.8391 |
0.8489 |
0.8489 |
-0.0098 |
-1.15% |
| 2024-12-16 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8489 |
0.8489 |
0.8586 |
0.8586 |
-0.0097 |
-1.13% |
|
|
| 2024-12-13 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8586 |
0.8586 |
0.8787 |
0.8787 |
-0.0201 |
-2.29% |
| 2024-12-12 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8787 |
0.8787 |
0.8651 |
0.8651 |
0.0136 |
1.57% |
| 2024-12-11 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8651 |
0.8651 |
0.8603 |
0.8603 |
0.0048 |
0.56% |
| 2024-12-10 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8603 |
0.8603 |
0.8503 |
0.8503 |
0.0100 |
1.18% |
| 2024-12-09 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8503 |
0.8503 |
0.8583 |
0.8583 |
-0.0080 |
-0.93% |
| 2024-12-06 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8583 |
0.8583 |
0.8468 |
0.8468 |
0.0115 |
1.36% |
| 2024-12-05 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8468 |
0.8468 |
0.8496 |
0.8496 |
-0.0028 |
-0.33% |
| 2024-12-04 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8496 |
0.8496 |
0.8628 |
0.8628 |
-0.0132 |
-1.53% |
| 2024-12-03 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8628 |
0.8628 |
0.8683 |
0.8683 |
-0.0055 |
-0.63% |
| 2024-12-02 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8683 |
0.8683 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0133 |
1.56% |
| 2024-11-29 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8550 |
0.8550 |
0.8395 |
0.8395 |
0.0155 |
1.85% |
| 2024-11-28 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8395 |
0.8395 |
0.8486 |
0.8486 |
-0.0091 |
-1.07% |
| 2024-11-27 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8486 |
0.8486 |
0.8327 |
0.8327 |
0.0159 |
1.91% |
| 2024-11-26 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8327 |
0.8327 |
0.8293 |
0.8293 |
0.0034 |
0.41% |
| 2024-11-25 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8293 |
0.8293 |
0.8294 |
0.8294 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8294 |
0.8294 |
0.8633 |
0.8633 |
-0.0339 |
-3.93% |
| 2024-11-21 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8633 |
0.8633 |
0.8677 |
0.8677 |
-0.0044 |
-0.51% |
| 2024-11-20 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8677 |
0.8677 |
0.8575 |
0.8575 |
0.0102 |
1.19% |
| 2024-11-19 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8575 |
0.8575 |
0.8463 |
0.8463 |
0.0112 |
1.32% |
| 2024-11-18 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8463 |
0.8463 |
0.8607 |
0.8607 |
-0.0144 |
-1.67% |
| 2024-11-15 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8607 |
0.8607 |
0.8822 |
0.8822 |
-0.0215 |
-2.44% |
| 2024-11-14 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8822 |
0.8822 |
0.9033 |
0.9033 |
-0.0211 |
-2.34% |
| 2024-11-13 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9033 |
0.9033 |
0.9164 |
0.9164 |
-0.0131 |
-1.43% |
| 2024-11-12 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9164 |
0.9164 |
0.9062 |
0.9062 |
0.0102 |
1.13% |
| 2024-11-11 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9062 |
0.9062 |
0.9027 |
0.9027 |
0.0035 |
0.39% |
