东方城镇消费主题混合基金净值查询(006235)
今天最新净值
0.8087
0.0076 0.9500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8384
0.0091 1.0950%
- 累计净值：0.8087
- 成立日期：2019-05-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4126亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：王然 蔡尚军
今年以来,东方城镇消费主题混合(006235)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8175 |
0.8175 |
0.8087 |
0.8087 |
0.0088 |
1.09% |
| 2025-02-07 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8087 |
0.8087 |
0.8011 |
0.8011 |
0.0076 |
0.95% |
| 2025-02-06 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8011 |
0.8011 |
0.7958 |
0.7958 |
0.0053 |
0.67% |
| 2025-02-05 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7958 |
0.7958 |
0.7962 |
0.7962 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-27 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7962 |
0.7962 |
0.7968 |
0.7968 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7970 |
0.7970 |
0.8017 |
0.8017 |
-0.0047 |
-0.59% |
| 2025-01-14 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8017 |
0.8017 |
0.7812 |
0.7812 |
0.0205 |
2.62% |
| 2025-01-13 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7812 |
0.7812 |
0.7757 |
0.7757 |
0.0055 |
0.71% |
| 2025-01-10 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7757 |
0.7757 |
0.7842 |
0.7842 |
-0.0085 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7842 |
0.7842 |
0.7859 |
0.7859 |
-0.0017 |
-0.22% |
|
|
| 2025-01-08 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7859 |
0.7859 |
0.7889 |
0.7889 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2025-01-07 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7889 |
0.7889 |
0.7960 |
0.7960 |
-0.0071 |
-0.89% |
| 2025-01-06 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7960 |
0.7960 |
0.7951 |
0.7951 |
0.0009 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7951 |
0.7951 |
0.8063 |
0.8063 |
-0.0112 |
-1.39% |
| 2025-01-02 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8063 |
0.8063 |
0.8162 |
0.8162 |
-0.0099 |
-1.21% |
