东方城镇消费主题混合基金净值查询(006235)
今天最新净值
0.8087
0.0076 0.9500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8384
0.0091 1.0950%
- 累计净值：0.8087
- 成立日期：2019-05-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4126亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：王然 蔡尚军
近一年,东方城镇消费主题混合(006235)基金累计收益率-7.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8175 |
0.8175 |
0.8087 |
0.8087 |
0.0088 |
1.09% |
| 2025-02-07 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8087 |
0.8087 |
0.8011 |
0.8011 |
0.0076 |
0.95% |
| 2025-02-06 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8011 |
0.8011 |
0.7958 |
0.7958 |
0.0053 |
0.67% |
| 2025-02-05 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7958 |
0.7958 |
0.7962 |
0.7962 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-27 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7962 |
0.7962 |
0.7968 |
0.7968 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7970 |
0.7970 |
0.8017 |
0.8017 |
-0.0047 |
-0.59% |
| 2025-01-14 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8017 |
0.8017 |
0.7812 |
0.7812 |
0.0205 |
2.62% |
| 2025-01-13 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7812 |
0.7812 |
0.7757 |
0.7757 |
0.0055 |
0.71% |
| 2025-01-10 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7757 |
0.7757 |
0.7842 |
0.7842 |
-0.0085 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7842 |
0.7842 |
0.7859 |
0.7859 |
-0.0017 |
-0.22% |
|
|
| 2025-01-08 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7859 |
0.7859 |
0.7889 |
0.7889 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2025-01-07 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7889 |
0.7889 |
0.7960 |
0.7960 |
-0.0071 |
-0.89% |
| 2025-01-06 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7960 |
0.7960 |
0.7951 |
0.7951 |
0.0009 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7951 |
0.7951 |
0.8063 |
0.8063 |
-0.0112 |
-1.39% |
| 2025-01-02 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8063 |
0.8063 |
0.8162 |
0.8162 |
-0.0099 |
-1.21% |
| 2024-12-31 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8162 |
0.8162 |
0.8254 |
0.8254 |
-0.0092 |
-1.11% |
| 2024-12-26 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8290 |
0.8290 |
0.8317 |
0.8317 |
-0.0027 |
-0.32% |
| 2024-12-25 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8317 |
0.8317 |
0.8363 |
0.8363 |
-0.0046 |
-0.55% |
| 2024-12-24 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8363 |
0.8363 |
0.8281 |
0.8281 |
0.0082 |
0.99% |
| 2024-12-23 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8281 |
0.8281 |
0.8433 |
0.8433 |
-0.0152 |
-1.80% |
| 2024-12-20 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8433 |
0.8433 |
0.8338 |
0.8338 |
0.0095 |
1.14% |
| 2024-12-19 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8338 |
0.8338 |
0.8356 |
0.8356 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2024-12-18 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8356 |
0.8356 |
0.8391 |
0.8391 |
-0.0035 |
-0.42% |
| 2024-12-17 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8391 |
0.8391 |
0.8489 |
0.8489 |
-0.0098 |
-1.15% |
| 2024-12-16 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8489 |
0.8489 |
0.8586 |
0.8586 |
-0.0097 |
-1.13% |
|
|
| 2024-12-13 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8586 |
0.8586 |
0.8787 |
0.8787 |
-0.0201 |
-2.29% |
| 2024-12-12 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8787 |
0.8787 |
0.8651 |
0.8651 |
0.0136 |
1.57% |
| 2024-12-11 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8651 |
0.8651 |
0.8603 |
0.8603 |
0.0048 |
0.56% |
| 2024-12-10 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8603 |
0.8603 |
0.8503 |
0.8503 |
0.0100 |
1.18% |
| 2024-12-09 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8503 |
0.8503 |
0.8583 |
0.8583 |
-0.0080 |
-0.93% |
| 2024-12-06 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8583 |
0.8583 |
0.8468 |
0.8468 |
0.0115 |
1.36% |
| 2024-12-05 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8468 |
0.8468 |
0.8496 |
0.8496 |
-0.0028 |
-0.33% |
| 2024-12-04 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8496 |
0.8496 |
0.8628 |
0.8628 |
-0.0132 |
-1.53% |
| 2024-12-03 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8628 |
0.8628 |
0.8683 |
0.8683 |
-0.0055 |
-0.63% |
| 2024-12-02 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8683 |
0.8683 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0133 |
1.56% |
| 2024-11-29 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8550 |
0.8550 |
0.8395 |
0.8395 |
0.0155 |
1.85% |
| 2024-11-28 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8395 |
0.8395 |
0.8486 |
0.8486 |
-0.0091 |
-1.07% |
| 2024-11-27 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8486 |
0.8486 |
0.8327 |
0.8327 |
0.0159 |
1.91% |
| 2024-11-26 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8327 |
0.8327 |
0.8293 |
0.8293 |
0.0034 |
0.41% |
| 2024-11-25 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8293 |
0.8293 |
0.8294 |
0.8294 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8294 |
0.8294 |
0.8633 |
0.8633 |
-0.0339 |
-3.93% |
| 2024-11-21 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8633 |
0.8633 |
0.8677 |
0.8677 |
-0.0044 |
-0.51% |
| 2024-11-20 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8677 |
0.8677 |
0.8575 |
0.8575 |
0.0102 |
1.19% |
| 2024-11-19 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8575 |
0.8575 |
0.8463 |
0.8463 |
0.0112 |
1.32% |
| 2024-11-18 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8463 |
0.8463 |
0.8607 |
0.8607 |
-0.0144 |
-1.67% |
| 2024-11-15 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8607 |
0.8607 |
0.8822 |
0.8822 |
-0.0215 |
-2.44% |
| 2024-11-14 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8822 |
0.8822 |
0.9033 |
0.9033 |
-0.0211 |
-2.34% |
| 2024-11-13 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9033 |
0.9033 |
0.9164 |
0.9164 |
-0.0131 |
-1.43% |
| 2024-11-12 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9164 |
0.9164 |
0.9062 |
0.9062 |
0.0102 |
1.13% |
| 2024-11-11 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9062 |
0.9062 |
0.9027 |
0.9027 |
0.0035 |
0.39% |
| 2024-11-08 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9027 |
0.9027 |
0.9134 |
0.9134 |
-0.0107 |
-1.17% |
| 2024-11-07 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9134 |
0.9134 |
0.8793 |
0.8793 |
0.0341 |
3.88% |
| 2024-11-06 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8793 |
0.8793 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-11-05 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8808 |
0.8808 |
0.8636 |
0.8636 |
0.0172 |
1.99% |
| 2024-11-04 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8636 |
0.8636 |
0.8567 |
0.8567 |
0.0069 |
0.81% |
| 2024-11-01 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8567 |
0.8567 |
0.8578 |
0.8578 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-10-31 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8578 |
0.8578 |
0.8659 |
0.8659 |
-0.0081 |
-0.94% |
| 2024-10-30 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8659 |
0.8659 |
0.8697 |
0.8697 |
-0.0038 |
-0.44% |
| 2024-10-29 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8697 |
0.8697 |
0.8905 |
0.8905 |
-0.0208 |
-2.34% |
| 2024-10-28 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8905 |
0.8905 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0055 |
0.62% |
| 2024-10-25 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8850 |
0.8850 |
0.8807 |
0.8807 |
0.0043 |
0.49% |
| 2024-10-24 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8807 |
0.8807 |
0.8913 |
0.8913 |
-0.0106 |
-1.19% |
| 2024-10-23 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8913 |
0.8913 |
0.8978 |
0.8978 |
-0.0065 |
-0.72% |
| 2024-10-22 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8978 |
0.8978 |
0.8865 |
0.8865 |
0.0113 |
1.27% |
| 2024-10-21 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8865 |
0.8865 |
0.8806 |
0.8806 |
0.0059 |
0.67% |
| 2024-10-18 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8806 |
0.8806 |
0.8493 |
0.8493 |
0.0313 |
3.69% |
| 2024-10-17 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8493 |
0.8493 |
0.8537 |
0.8537 |
-0.0044 |
-0.52% |
| 2024-10-16 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8537 |
0.8537 |
0.8588 |
0.8588 |
-0.0051 |
-0.59% |
| 2024-10-15 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8588 |
0.8588 |
0.8866 |
0.8866 |
-0.0278 |
-3.14% |
| 2024-10-14 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8866 |
0.8866 |
0.8772 |
0.8772 |
0.0094 |
1.07% |
| 2024-10-11 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8772 |
0.8772 |
0.9162 |
0.9162 |
-0.0390 |
-4.26% |
| 2024-10-10 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9162 |
0.9162 |
0.9197 |
0.9197 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2024-10-08 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
1.0262 |
1.0262 |
0.9453 |
0.9453 |
0.0809 |
8.56% |
| 2024-09-30 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9453 |
0.9453 |
0.8509 |
0.8509 |
0.0944 |
11.09% |
| 2024-09-27 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8509 |
0.8509 |
0.7891 |
0.7891 |
0.0618 |
7.83% |
| 2024-09-26 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7891 |
0.7891 |
0.7455 |
0.7455 |
0.0436 |
5.85% |
| 2024-09-25 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7455 |
0.7455 |
0.7409 |
0.7409 |
0.0046 |
0.62% |
| 2024-09-24 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7409 |
0.7409 |
0.7127 |
0.7127 |
0.0282 |
3.96% |
| 2024-09-23 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7127 |
0.7127 |
0.7180 |
0.7180 |
-0.0053 |
-0.74% |
| 2024-09-20 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7180 |
0.7180 |
0.7292 |
0.7292 |
-0.0112 |
-1.54% |
| 2024-09-19 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7292 |
0.7292 |
0.7247 |
0.7247 |
0.0045 |
0.62% |
| 2024-09-18 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7247 |
0.7247 |
0.7245 |
0.7245 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-09-13 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7245 |
0.7245 |
0.7351 |
0.7351 |
-0.0106 |
-1.44% |
| 2024-09-12 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7351 |
0.7351 |
0.7451 |
0.7451 |
-0.0100 |
-1.34% |
| 2024-09-11 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7451 |
0.7451 |
0.7388 |
0.7388 |
0.0063 |
0.85% |
| 2024-09-10 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7388 |
0.7388 |
0.7394 |
0.7394 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-09-09 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7394 |
0.7394 |
0.7461 |
0.7461 |
-0.0067 |
-0.90% |
| 2024-09-06 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7461 |
0.7461 |
0.7615 |
0.7615 |
-0.0154 |
-2.02% |
| 2024-09-05 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7615 |
0.7615 |
0.7570 |
0.7570 |
0.0045 |
0.59% |
| 2024-09-04 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7570 |
0.7570 |
0.7569 |
0.7569 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-03 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7569 |
0.7569 |
0.7483 |
0.7483 |
0.0086 |
1.15% |
| 2024-09-02 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7483 |
0.7483 |
0.7650 |
0.7650 |
-0.0167 |
-2.18% |
| 2024-08-30 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7650 |
0.7650 |
0.7577 |
0.7577 |
0.0073 |
0.96% |
| 2024-08-29 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7577 |
0.7577 |
0.7501 |
0.7501 |
0.0076 |
1.01% |
| 2024-08-28 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7501 |
0.7501 |
0.7459 |
0.7459 |
0.0042 |
0.56% |
| 2024-08-27 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7459 |
0.7459 |
0.7401 |
0.7401 |
0.0058 |
0.78% |
| 2024-08-26 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7401 |
0.7401 |
0.7442 |
0.7442 |
-0.0041 |
-0.55% |
| 2024-08-23 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7442 |
0.7442 |
0.7469 |
0.7469 |
-0.0027 |
-0.36% |
| 2024-08-22 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7469 |
0.7469 |
0.7587 |
0.7587 |
-0.0118 |
-1.56% |
| 2024-08-21 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7587 |
0.7587 |
0.7642 |
0.7642 |
-0.0055 |
-0.72% |
| 2024-08-20 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7642 |
0.7642 |
0.7756 |
0.7756 |
-0.0114 |
-1.47% |
| 2024-08-16 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7872 |
0.7872 |
0.7822 |
0.7822 |
0.0050 |
0.64% |
| 2024-08-15 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7822 |
0.7822 |
0.7815 |
0.7815 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-08-14 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7815 |
0.7815 |
0.7915 |
0.7915 |
-0.0100 |
-1.26% |
| 2024-08-13 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7915 |
0.7915 |
0.7959 |
0.7959 |
-0.0044 |
-0.55% |
| 2024-08-12 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7959 |
0.7959 |
0.7935 |
0.7935 |
0.0024 |
0.30% |
| 2024-08-09 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8063 |
0.8063 |
0.8063 |
0.8063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-08 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8063 |
0.8063 |
0.8007 |
0.8007 |
0.0056 |
0.70% |
| 2024-08-07 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8007 |
0.8007 |
0.8044 |
0.8044 |
-0.0037 |
-0.46% |
| 2024-08-06 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8044 |
0.8044 |
0.7900 |
0.7900 |
0.0144 |
1.82% |
| 2024-08-05 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7900 |
0.7900 |
0.7999 |
0.7999 |
-0.0099 |
-1.24% |
| 2024-08-02 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7999 |
0.7999 |
0.8005 |
0.8005 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-07-31 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8073 |
0.8073 |
0.7684 |
0.7684 |
0.0389 |
5.06% |
| 2024-07-30 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7684 |
0.7684 |
0.7697 |
0.7697 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2024-07-29 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7697 |
0.7697 |
0.7808 |
0.7808 |
-0.0111 |
-1.42% |
| 2024-07-26 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7808 |
0.7808 |
0.7784 |
0.7784 |
0.0024 |
0.31% |
| 2024-07-25 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7784 |
0.7784 |
0.7815 |
0.7815 |
-0.0031 |
-0.40% |
| 2024-07-24 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7815 |
0.7815 |
0.7976 |
0.7976 |
-0.0161 |
-2.02% |
| 2024-07-23 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.7976 |
0.7976 |
0.8271 |
0.8271 |
-0.0295 |
-3.57% |
| 2024-07-22 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8271 |
0.8271 |
0.8288 |
0.8288 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2024-07-19 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8288 |
0.8288 |
0.8326 |
0.8326 |
-0.0038 |
-0.46% |
| 2024-07-18 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8326 |
0.8326 |
0.8251 |
0.8251 |
0.0075 |
0.91% |
| 2024-07-17 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8251 |
0.8251 |
0.8144 |
0.8144 |
0.0107 |
1.31% |
| 2024-07-16 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8144 |
0.8144 |
0.8267 |
0.8267 |
-0.0123 |
-1.49% |
| 2024-07-15 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8267 |
0.8267 |
0.8392 |
0.8392 |
-0.0125 |
-1.49% |
| 2024-07-12 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8392 |
0.8392 |
0.8337 |
0.8337 |
0.0055 |
0.66% |
| 2024-07-11 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8337 |
0.8337 |
0.8165 |
0.8165 |
0.0172 |
2.11% |
| 2024-07-10 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8165 |
0.8165 |
0.8151 |
0.8151 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-07-09 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8151 |
0.8151 |
0.8136 |
0.8136 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-07-08 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8136 |
0.8136 |
0.8355 |
0.8355 |
-0.0219 |
-2.62% |
| 2024-07-05 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8355 |
0.8355 |
0.8148 |
0.8148 |
0.0207 |
2.54% |
| 2024-07-04 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8148 |
0.8148 |
0.8303 |
0.8303 |
-0.0155 |
-1.87% |
| 2024-07-03 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8303 |
0.8303 |
0.8400 |
0.8400 |
-0.0097 |
-1.15% |
| 2024-07-02 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8400 |
0.8400 |
0.8530 |
0.8530 |
-0.0130 |
-1.52% |
| 2024-07-01 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8530 |
0.8530 |
0.8515 |
0.8515 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-06-28 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8515 |
0.8515 |
0.8597 |
0.8597 |
-0.0082 |
-0.95% |
| 2024-06-27 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8597 |
0.8597 |
0.8799 |
0.8799 |
-0.0202 |
-2.30% |
| 2024-06-26 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8799 |
0.8799 |
0.8598 |
0.8598 |
0.0201 |
2.34% |
| 2024-06-25 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8598 |
0.8598 |
0.8671 |
0.8671 |
-0.0073 |
-0.84% |
| 2024-06-24 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8671 |
0.8671 |
0.8832 |
0.8832 |
-0.0161 |
-1.82% |
| 2024-06-21 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8832 |
0.8832 |
0.8801 |
0.8801 |
0.0031 |
0.35% |
| 2024-06-20 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8801 |
0.8801 |
0.8917 |
0.8917 |
-0.0116 |
-1.30% |
| 2024-06-19 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8917 |
0.8917 |
0.9042 |
0.9042 |
-0.0125 |
-1.38% |
| 2024-06-18 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9042 |
0.9042 |
0.9091 |
0.9091 |
-0.0049 |
-0.54% |
| 2024-06-17 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9091 |
0.9091 |
0.9046 |
0.9046 |
0.0045 |
0.50% |
| 2024-06-14 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9046 |
0.9046 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0134 |
-1.46% |
| 2024-06-13 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9180 |
0.9180 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2024-06-12 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9213 |
0.9213 |
0.9254 |
0.9254 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2024-06-11 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9254 |
0.9254 |
0.9105 |
0.9105 |
0.0149 |
1.64% |
| 2024-06-07 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9105 |
0.9105 |
0.9178 |
0.9178 |
-0.0073 |
-0.80% |
| 2024-06-06 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9178 |
0.9178 |
0.9294 |
0.9294 |
-0.0116 |
-1.25% |
| 2024-06-05 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9294 |
0.9294 |
0.9396 |
0.9396 |
-0.0102 |
-1.09% |
| 2024-06-04 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9396 |
0.9396 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0124 |
1.34% |
| 2024-06-03 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9272 |
0.9272 |
0.9391 |
0.9391 |
-0.0119 |
-1.27% |
| 2024-05-31 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9391 |
0.9391 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0104 |
1.12% |
| 2024-05-30 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9287 |
0.9287 |
0.9276 |
0.9276 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-05-29 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9276 |
0.9276 |
0.9285 |
0.9285 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-05-28 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9285 |
0.9285 |
0.9329 |
0.9329 |
-0.0044 |
-0.47% |
| 2024-05-27 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9329 |
0.9329 |
0.9271 |
0.9271 |
0.0058 |
0.63% |
| 2024-05-24 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9271 |
0.9271 |
0.9445 |
0.9445 |
-0.0174 |
-1.84% |
| 2024-05-23 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9445 |
0.9445 |
0.9613 |
0.9613 |
-0.0168 |
-1.75% |
| 2024-05-22 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9613 |
0.9613 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2024-05-21 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9647 |
0.9647 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2024-05-20 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9677 |
0.9677 |
0.9675 |
0.9675 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-17 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9675 |
0.9675 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-05-16 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9664 |
0.9664 |
0.9708 |
0.9708 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2024-05-15 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9708 |
0.9708 |
0.9815 |
0.9815 |
-0.0107 |
-1.09% |
| 2024-05-14 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9815 |
0.9815 |
0.9704 |
0.9704 |
0.0111 |
1.14% |
| 2024-05-13 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9704 |
0.9704 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0097 |
-0.99% |
| 2024-05-10 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9801 |
0.9801 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0122 |
-1.23% |
| 2024-05-09 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9923 |
0.9923 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0103 |
1.05% |
| 2024-05-08 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9820 |
0.9820 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0147 |
-1.47% |
| 2024-05-07 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9967 |
0.9967 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-05-06 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9929 |
0.9929 |
0.9624 |
0.9624 |
0.0305 |
3.17% |
| 2024-04-30 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9624 |
0.9624 |
0.9634 |
0.9634 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-29 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9634 |
0.9634 |
0.9528 |
0.9528 |
0.0106 |
1.11% |
| 2024-04-26 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9528 |
0.9528 |
0.9405 |
0.9405 |
0.0123 |
1.31% |
| 2024-04-25 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9405 |
0.9405 |
0.9393 |
0.9393 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-04-24 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9393 |
0.9393 |
0.9353 |
0.9353 |
0.0040 |
0.43% |
| 2024-04-23 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9353 |
0.9353 |
0.9141 |
0.9141 |
0.0212 |
2.32% |
| 2024-04-22 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9141 |
0.9141 |
0.9013 |
0.9013 |
0.0128 |
1.42% |
| 2024-04-19 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9013 |
0.9013 |
0.9137 |
0.9137 |
-0.0124 |
-1.36% |
| 2024-04-18 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9137 |
0.9137 |
0.9135 |
0.9135 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9135 |
0.9135 |
0.9054 |
0.9054 |
0.0081 |
0.89% |
| 2024-04-16 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9054 |
0.9054 |
0.9235 |
0.9235 |
-0.0181 |
-1.96% |
| 2024-04-15 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9235 |
0.9235 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0048 |
-0.52% |
| 2024-04-12 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9283 |
0.9283 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0070 |
-0.75% |
| 2024-04-11 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9353 |
0.9353 |
0.9374 |
0.9374 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-04-10 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9374 |
0.9374 |
0.9503 |
0.9503 |
-0.0129 |
-1.36% |
| 2024-04-09 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9503 |
0.9503 |
0.9305 |
0.9305 |
0.0198 |
2.13% |
| 2024-04-08 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9305 |
0.9305 |
0.9511 |
0.9511 |
-0.0206 |
-2.17% |
| 2024-04-03 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9511 |
0.9511 |
0.9582 |
0.9582 |
-0.0071 |
-0.74% |
| 2024-04-02 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9582 |
0.9582 |
0.9682 |
0.9682 |
-0.0100 |
-1.03% |
| 2024-04-01 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9682 |
0.9682 |
0.9571 |
0.9571 |
0.0111 |
1.16% |
| 2024-03-29 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9571 |
0.9571 |
0.9511 |
0.9511 |
0.0060 |
0.63% |
| 2024-03-28 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9511 |
0.9511 |
0.9477 |
0.9477 |
0.0034 |
0.36% |
| 2024-03-27 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9477 |
0.9477 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.0118 |
-1.23% |
| 2024-03-26 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9595 |
0.9595 |
0.9554 |
0.9554 |
0.0041 |
0.43% |
| 2024-03-25 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9554 |
0.9554 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0121 |
-1.25% |
| 2024-03-22 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9675 |
0.9675 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0090 |
-0.92% |
| 2024-03-21 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9765 |
0.9765 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0091 |
-0.92% |
| 2024-03-20 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9856 |
0.9856 |
0.9859 |
0.9859 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9859 |
0.9859 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9857 |
0.9857 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0067 |
0.68% |
| 2024-03-15 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9790 |
0.9790 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-14 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9798 |
0.9798 |
0.9723 |
0.9723 |
0.0075 |
0.77% |
| 2024-03-13 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9723 |
0.9723 |
0.9707 |
0.9707 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-12 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9707 |
0.9707 |
0.9549 |
0.9549 |
0.0158 |
1.65% |
| 2024-03-11 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9549 |
0.9549 |
0.9228 |
0.9228 |
0.0321 |
3.48% |
| 2024-03-08 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9228 |
0.9228 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0065 |
0.71% |
| 2024-03-07 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9163 |
0.9163 |
0.9328 |
0.9328 |
-0.0165 |
-1.77% |
| 2024-03-06 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9328 |
0.9328 |
0.9276 |
0.9276 |
0.0052 |
0.56% |
| 2024-03-05 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9276 |
0.9276 |
0.9323 |
0.9323 |
-0.0047 |
-0.50% |
| 2024-03-04 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9323 |
0.9323 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0113 |
1.23% |
| 2024-03-01 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9210 |
0.9210 |
0.9268 |
0.9268 |
-0.0058 |
-0.63% |
| 2024-02-29 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9268 |
0.9268 |
0.8989 |
0.8989 |
0.0279 |
3.10% |
| 2024-02-28 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8989 |
0.8989 |
0.9172 |
0.9172 |
-0.0183 |
-2.00% |
| 2024-02-27 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9172 |
0.9172 |
0.9071 |
0.9071 |
0.0101 |
1.11% |
| 2024-02-26 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9071 |
0.9071 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9070 |
0.9070 |
0.9023 |
0.9023 |
0.0047 |
0.52% |
| 2024-02-22 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9023 |
0.9023 |
0.9000 |
0.9000 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-02-21 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9000 |
0.9000 |
0.8956 |
0.8956 |
0.0044 |
0.49% |
| 2024-02-20 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8956 |
0.8956 |
0.8928 |
0.8928 |
0.0028 |
0.31% |
| 2024-02-19 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.8928 |
0.8928 |
0.8878 |
0.8878 |
0.0050 |
0.56% |
