长信稳裕三个月定开债基金净值查询(006174)
今天最新净值
1.0780
0.0036 0.3400%
2025-02-07
- 累计净值：1.3765
- 成立日期：2018-08-31
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：18.1688亿
- 最近资产：18.99亿
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：冯彬
近一季,长信稳裕三个月定开债(006174)基金累计收益率2.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006174 |
长信稳裕三个月定开债 |
1.0780 |
1.3765 |
1.0744 |
1.3729 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-01-27 |
006174 |
长信稳裕三个月定开债 |
1.0744 |
1.3729 |
1.0743 |
1.3728 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-17 |
006174 |
长信稳裕三个月定开债 |
1.0721 |
1.3706 |
1.0698 |
1.3683 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-01-10 |
006174 |
长信稳裕三个月定开债 |
1.0698 |
1.3683 |
1.0694 |
1.3679 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
006174 |
长信稳裕三个月定开债 |
1.0694 |
1.3679 |
1.0706 |
1.3691 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-31 |
006174 |
长信稳裕三个月定开债 |
1.0706 |
1.3691 |
1.0713 |
1.3698 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-20 |
006174 |
长信稳裕三个月定开债 |
1.0707 |
1.3692 |
1.0724 |
1.3709 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-12-13 |
006174 |
长信稳裕三个月定开债 |
1.0724 |
1.3709 |
1.0686 |
1.3671 |
0.0038 |
0.36% |
| 2024-12-09 |
006174 |
长信稳裕三个月定开债 |
1.0686 |
1.3671 |
1.0695 |
1.3680 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-06 |
006174 |
长信稳裕三个月定开债 |
1.0695 |
1.3680 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-11-29 |
006174 |
长信稳裕三个月定开债 |
1.0598 |
1.3583 |
1.0559 |
1.3544 |
0.0039 |
0.37% |
| 2024-11-22 |
006174 |
长信稳裕三个月定开债 |
1.0559 |
1.3544 |
1.0544 |
1.3529 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-15 |
006174 |
长信稳裕三个月定开债 |
1.0544 |
1.3529 |
1.0553 |
1.3538 |
-0.0009 |
-0.09% |
