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永赢润益债券A基金净值查询(006088)

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今天最新净值 1.1335 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2655
成立日期：2018-08-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.2734亿
最近资产：56.18亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：章成

近一季永赢润益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢润益债券A(006088)基金累计收益率2.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	006088	永赢润益债券A	1.1324	1.2644	1.1335	1.2655	-0.0011	-0.10%
2025-02-07	006088	永赢润益债券A	1.1335	1.2655	1.1335	1.2655	0.0000	0.00%
2025-02-06	006088	永赢润益债券A	1.1335	1.2655	1.1322	1.2642	0.0013	0.11%
2025-02-05	006088	永赢润益债券A	1.1322	1.2642	1.1315	1.2635	0.0007	0.06%
2025-01-27	006088	永赢润益债券A	1.1315	1.2635	1.1296	1.2616	0.0019	0.17%
2025-01-22	006088	永赢润益债券A	1.1306	1.2626	1.1303	1.2623	0.0003	0.03%
2025-01-14	006088	永赢润益债券A	1.1307	1.2627	1.1302	1.2622	0.0005	0.04%
2025-01-13	006088	永赢润益债券A	1.1302	1.2622	1.1310	1.2630	-0.0008	-0.07%
2025-01-10	006088	永赢润益债券A	1.1310	1.2630	1.1311	1.2631	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	006088	永赢润益债券A	1.1311	1.2631	1.1320	1.2640	-0.0009	-0.08%

2025-01-08	006088	永赢润益债券A	1.1320	1.2640	1.1322	1.2642	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	006088	永赢润益债券A	1.1322	1.2642	1.1328	1.2648	-0.0006	-0.05%
2025-01-06	006088	永赢润益债券A	1.1328	1.2648	1.1325	1.2645	0.0003	0.03%
2025-01-03	006088	永赢润益债券A	1.1325	1.2645	1.1319	1.2639	0.0006	0.05%
2025-01-02	006088	永赢润益债券A	1.1319	1.2639	1.1298	1.2618	0.0021	0.19%
2024-12-31	006088	永赢润益债券A	1.1298	1.2618	1.1283	1.2603	0.0015	0.13%
2024-12-26	006088	永赢润益债券A	1.1266	1.2586	1.1265	1.2585	0.0001	0.01%
2024-12-25	006088	永赢润益债券A	1.1265	1.2585	1.1270	1.2590	-0.0005	-0.04%
2024-12-24	006088	永赢润益债券A	1.1270	1.2590	1.1277	1.2597	-0.0007	-0.06%
2024-12-23	006088	永赢润益债券A	1.1277	1.2597	1.1273	1.2593	0.0004	0.04%
2024-12-20	006088	永赢润益债券A	1.1273	1.2593	1.1256	1.2576	0.0017	0.15%
2024-12-19	006088	永赢润益债券A	1.1256	1.2576	1.1258	1.2578	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	006088	永赢润益债券A	1.1258	1.2578	1.1268	1.2588	-0.0010	-0.09%
2024-12-17	006088	永赢润益债券A	1.1268	1.2588	1.1273	1.2593	-0.0005	-0.04%
2024-12-16	006088	永赢润益债券A	1.1273	1.2593	1.1252	1.2572	0.0021	0.19%

2024-12-13	006088	永赢润益债券A	1.1252	1.2572	1.1233	1.2553	0.0019	0.17%
2024-12-12	006088	永赢润益债券A	1.1233	1.2553	1.1227	1.2547	0.0006	0.05%
2024-12-11	006088	永赢润益债券A	1.1227	1.2547	1.1224	1.2544	0.0003	0.03%
2024-12-10	006088	永赢润益债券A	1.1224	1.2544	1.1196	1.2516	0.0028	0.25%
2024-12-09	006088	永赢润益债券A	1.1196	1.2516	1.1186	1.2506	0.0010	0.09%
2024-12-06	006088	永赢润益债券A	1.1186	1.2506	1.1187	1.2507	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	006088	永赢润益债券A	1.1187	1.2507	1.1183	1.2503	0.0004	0.04%
2024-12-04	006088	永赢润益债券A	1.1183	1.2503	1.1171	1.2491	0.0012	0.11%
2024-12-03	006088	永赢润益债券A	1.1171	1.2491	1.1169	1.2489	0.0002	0.02%
2024-12-02	006088	永赢润益债券A	1.1169	1.2489	1.1149	1.2469	0.0020	0.18%
2024-11-29	006088	永赢润益债券A	1.1149	1.2469	1.1141	1.2461	0.0008	0.07%
2024-11-28	006088	永赢润益债券A	1.1141	1.2461	1.1133	1.2453	0.0008	0.07%
2024-11-27	006088	永赢润益债券A	1.1133	1.2453	1.1132	1.2452	0.0001	0.01%
2024-11-26	006088	永赢润益债券A	1.1132	1.2452	1.1129	1.2449	0.0003	0.03%
2024-11-25	006088	永赢润益债券A	1.1129	1.2449	1.1121	1.2441	0.0008	0.07%
2024-11-22	006088	永赢润益债券A	1.1121	1.2441	1.1118	1.2438	0.0003	0.03%
2024-11-21	006088	永赢润益债券A	1.1118	1.2438	1.1112	1.2432	0.0006	0.05%
2024-11-20	006088	永赢润益债券A	1.1112	1.2432	1.1112	1.2432	0.0000	0.00%
2024-11-19	006088	永赢润益债券A	1.1112	1.2432	1.1108	1.2428	0.0004	0.04%
2024-11-18	006088	永赢润益债券A	1.1108	1.2428	1.1114	1.2434	-0.0006	-0.05%
2024-11-15	006088	永赢润益债券A	1.1114	1.2434	1.1114	1.2434	0.0000	0.00%
2024-11-14	006088	永赢润益债券A	1.1114	1.2434	1.1113	1.2433	0.0001	0.01%
2024-11-13	006088	永赢润益债券A	1.1113	1.2433	1.1117	1.2437	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	006088	永赢润益债券A	1.1117	1.2437	1.1109	1.2429	0.0008	0.07%
2024-11-11	006088	永赢润益债券A	1.1109	1.2429	1.1105	1.2425	0.0004	0.04%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
永赢科技智选混合发起A	1.0864	1.96%
永赢先进制造智选混合发起A	1.1283	1.95%
永赢先进制造智选混合发起C	1.1216	1.95%
永赢科技智选混合发起C	1.0860	1.95%
永赢港股通优质成长一年混合	0.6848	1.42%
永赢新兴消费智选混合发起A	0.7878	1.19%
永赢新兴消费智选混合发起C	0.7823	1.18%
永赢科技驱动A	1.2715	0.88%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%