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中加颐信纯债债券C基金净值查询(006069)

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今天最新净值 1.0570 -0.0014 -0.1300% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2437
成立日期：2018-06-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.6538亿
最近资产：11.52亿
基金公司：中加基金
基金经理：于跃颜灵珊李子家

近半年中加颐信纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中加颐信纯债债券C(006069)基金累计收益率2.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	006069	中加颐信纯债债券C	1.0572	1.2439	1.0570	1.2437	0.0002	0.02%
2025-02-10	006069	中加颐信纯债债券C	1.0570	1.2437	1.0584	1.2451	-0.0014	-0.13%
2025-02-07	006069	中加颐信纯债债券C	1.0584	1.2451	1.0584	1.2451	0.0000	0.00%
2025-02-06	006069	中加颐信纯债债券C	1.0584	1.2451	1.0575	1.2442	0.0009	0.09%
2025-02-05	006069	中加颐信纯债债券C	1.0575	1.2442	1.0563	1.2430	0.0012	0.11%
2025-01-27	006069	中加颐信纯债债券C	1.0563	1.2430	1.0545	1.2412	0.0018	0.17%
2025-01-22	006069	中加颐信纯债债券C	1.0550	1.2417	1.0548	1.2415	0.0002	0.02%
2025-01-14	006069	中加颐信纯债债券C	1.0552	1.2419	1.0545	1.2412	0.0007	0.07%
2025-01-13	006069	中加颐信纯债债券C	1.0545	1.2412	1.0563	1.2430	-0.0018	-0.17%
2025-01-10	006069	中加颐信纯债债券C	1.0563	1.2430	1.0560	1.2427	0.0003	0.03%

2025-01-09	006069	中加颐信纯债债券C	1.0560	1.2427	1.0573	1.2440	-0.0013	-0.12%
2025-01-08	006069	中加颐信纯债债券C	1.0573	1.2440	1.0579	1.2446	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	006069	中加颐信纯债债券C	1.0579	1.2446	1.0592	1.2459	-0.0013	-0.12%
2025-01-06	006069	中加颐信纯债债券C	1.0592	1.2459	1.0588	1.2455	0.0004	0.04%
2025-01-03	006069	中加颐信纯债债券C	1.0588	1.2455	1.0588	1.2455	0.0000	0.00%
2025-01-02	006069	中加颐信纯债债券C	1.0588	1.2455	1.0565	1.2432	0.0023	0.22%
2024-12-31	006069	中加颐信纯债债券C	1.0565	1.2432	1.0551	1.2418	0.0014	0.13%
2024-12-26	006069	中加颐信纯债债券C	1.0536	1.2403	1.0530	1.2397	0.0006	0.06%
2024-12-25	006069	中加颐信纯债债券C	1.0530	1.2397	1.0539	1.2406	-0.0009	-0.09%
2024-12-24	006069	中加颐信纯债债券C	1.0539	1.2406	1.0548	1.2415	-0.0009	-0.09%
2024-12-23	006069	中加颐信纯债债券C	1.0548	1.2415	1.0544	1.2411	0.0004	0.04%
2024-12-20	006069	中加颐信纯债债券C	1.0544	1.2411	1.0521	1.2388	0.0023	0.22%
2024-12-19	006069	中加颐信纯债债券C	1.0521	1.2388	1.1018	1.2385	0.0003	0.03%
2024-12-18	006069	中加颐信纯债债券C	1.1018	1.2385	1.1026	1.2393	-0.0008	-0.07%
2024-12-17	006069	中加颐信纯债债券C	1.1026	1.2393	1.1031	1.2398	-0.0005	-0.05%

2024-12-16	006069	中加颐信纯债债券C	1.1031	1.2398	1.1012	1.2379	0.0019	0.17%
2024-12-13	006069	中加颐信纯债债券C	1.1012	1.2379	1.0990	1.2357	0.0022	0.20%
2024-12-12	006069	中加颐信纯债债券C	1.0990	1.2357	1.0985	1.2352	0.0005	0.05%
2024-12-11	006069	中加颐信纯债债券C	1.0985	1.2352	1.0980	1.2347	0.0005	0.05%
2024-12-10	006069	中加颐信纯债债券C	1.0980	1.2347	1.0951	1.2318	0.0029	0.26%
2024-12-09	006069	中加颐信纯债债券C	1.0951	1.2318	1.0941	1.2308	0.0010	0.09%
2024-12-06	006069	中加颐信纯债债券C	1.0941	1.2308	1.0943	1.2310	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	006069	中加颐信纯债债券C	1.0943	1.2310	1.0942	1.2309	0.0001	0.01%
2024-12-04	006069	中加颐信纯债债券C	1.0942	1.2309	1.0928	1.2295	0.0014	0.13%
2024-12-03	006069	中加颐信纯债债券C	1.0928	1.2295	1.0930	1.2297	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	006069	中加颐信纯债债券C	1.0930	1.2297	1.0904	1.2271	0.0026	0.24%
2024-11-29	006069	中加颐信纯债债券C	1.0904	1.2271	1.0893	1.2260	0.0011	0.10%
2024-11-28	006069	中加颐信纯债债券C	1.0893	1.2260	1.0883	1.2250	0.0010	0.09%
2024-11-27	006069	中加颐信纯债债券C	1.0883	1.2250	1.0883	1.2250	0.0000	0.00%
2024-11-26	006069	中加颐信纯债债券C	1.0883	1.2250	1.0882	1.2249	0.0001	0.01%
2024-11-25	006069	中加颐信纯债债券C	1.0882	1.2249	1.0873	1.2240	0.0009	0.08%
2024-11-22	006069	中加颐信纯债债券C	1.0873	1.2240	1.0870	1.2237	0.0003	0.03%
2024-11-21	006069	中加颐信纯债债券C	1.0870	1.2237	1.0860	1.2227	0.0010	0.09%
2024-11-20	006069	中加颐信纯债债券C	1.0860	1.2227	1.0862	1.2229	-0.0002	-0.02%
2024-11-19	006069	中加颐信纯债债券C	1.0862	1.2229	1.0854	1.2221	0.0008	0.07%
2024-11-18	006069	中加颐信纯债债券C	1.0854	1.2221	1.0863	1.2230	-0.0009	-0.08%
2024-11-15	006069	中加颐信纯债债券C	1.0863	1.2230	1.0867	1.2234	-0.0004	-0.04%
2024-11-14	006069	中加颐信纯债债券C	1.0867	1.2234	1.0867	1.2234	0.0000	0.00%
2024-11-13	006069	中加颐信纯债债券C	1.0867	1.2234	1.0873	1.2240	-0.0006	-0.06%
2024-11-12	006069	中加颐信纯债债券C	1.0873	1.2240	1.0864	1.2231	0.0009	0.08%
2024-11-11	006069	中加颐信纯债债券C	1.0864	1.2231	1.0858	1.2225	0.0006	0.06%
2024-11-08	006069	中加颐信纯债债券C	1.0858	1.2225	1.0855	1.2222	0.0003	0.03%
2024-11-07	006069	中加颐信纯债债券C	1.0855	1.2222	1.0848	1.2215	0.0007	0.06%
2024-11-06	006069	中加颐信纯债债券C	1.0848	1.2215	1.0851	1.2218	-0.0003	-0.03%
2024-11-05	006069	中加颐信纯债债券C	1.0851	1.2218	1.0846	1.2213	0.0005	0.05%
2024-11-04	006069	中加颐信纯债债券C	1.0846	1.2213	1.0845	1.2212	0.0001	0.01%
2024-11-01	006069	中加颐信纯债债券C	1.0845	1.2212	1.0836	1.2203	0.0009	0.08%
2024-10-31	006069	中加颐信纯债债券C	1.0836	1.2203	1.0827	1.2194	0.0009	0.08%
2024-10-30	006069	中加颐信纯债债券C	1.0827	1.2194	1.0825	1.2192	0.0002	0.02%
2024-10-29	006069	中加颐信纯债债券C	1.0825	1.2192	1.0820	1.2187	0.0005	0.05%
2024-10-28	006069	中加颐信纯债债券C	1.0820	1.2187	1.0824	1.2191	-0.0004	-0.04%
2024-10-25	006069	中加颐信纯债债券C	1.0824	1.2191	1.0825	1.2192	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	006069	中加颐信纯债债券C	1.0825	1.2192	1.0823	1.2190	0.0002	0.02%
2024-10-23	006069	中加颐信纯债债券C	1.0823	1.2190	1.0836	1.2203	-0.0013	-0.12%
2024-10-22	006069	中加颐信纯债债券C	1.0836	1.2203	1.0851	1.2218	-0.0015	-0.14%
2024-10-21	006069	中加颐信纯债债券C	1.0851	1.2218	1.0852	1.2219	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	006069	中加颐信纯债债券C	1.0852	1.2219	1.0857	1.2224	-0.0005	-0.05%
2024-10-17	006069	中加颐信纯债债券C	1.0857	1.2224	1.0845	1.2212	0.0012	0.11%
2024-10-16	006069	中加颐信纯债债券C	1.0845	1.2212	1.0851	1.2218	-0.0006	-0.06%
2024-10-15	006069	中加颐信纯债债券C	1.0851	1.2218	1.0845	1.2212	0.0006	0.06%
2024-10-14	006069	中加颐信纯债债券C	1.0845	1.2212	1.0837	1.2204	0.0008	0.07%
2024-10-11	006069	中加颐信纯债债券C	1.0837	1.2204	1.0827	1.2194	0.0010	0.09%
2024-10-10	006069	中加颐信纯债债券C	1.0827	1.2194	1.0794	1.2161	0.0033	0.31%
2024-10-09	006069	中加颐信纯债债券C	1.0794	1.2161	1.0789	1.2156	0.0005	0.05%
2024-10-08	006069	中加颐信纯债债券C	1.0789	1.2156	1.0813	1.2180	-0.0024	-0.22%
2024-09-30	006069	中加颐信纯债债券C	1.0813	1.2180	1.0832	1.2199	-0.0019	-0.18%
2024-09-27	006069	中加颐信纯债债券C	1.0832	1.2199	1.0882	1.2249	-0.0050	-0.46%
2024-09-26	006069	中加颐信纯债债券C	1.0882	1.2249	1.0900	1.2267	-0.0018	-0.17%
2024-09-25	006069	中加颐信纯债债券C	1.0900	1.2267	1.0883	1.2250	0.0017	0.16%
2024-09-24	006069	中加颐信纯债债券C	1.0883	1.2250	1.0893	1.2260	-0.0010	-0.09%
2024-09-23	006069	中加颐信纯债债券C	1.0893	1.2260	1.0890	1.2257	0.0003	0.03%
2024-09-20	006069	中加颐信纯债债券C	1.0890	1.2257	1.0889	1.2256	0.0001	0.01%
2024-09-19	006069	中加颐信纯债债券C	1.0889	1.2256	1.0890	1.2257	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	006069	中加颐信纯债债券C	1.0890	1.2257	1.0877	1.2244	0.0013	0.12%
2024-09-13	006069	中加颐信纯债债券C	1.0877	1.2244	1.0868	1.2235	0.0009	0.08%
2024-09-12	006069	中加颐信纯债债券C	1.0868	1.2235	1.0864	1.2231	0.0004	0.04%
2024-09-11	006069	中加颐信纯债债券C	1.0864	1.2231	1.0857	1.2224	0.0007	0.06%
2024-09-10	006069	中加颐信纯债债券C	1.0857	1.2224	1.0851	1.2218	0.0006	0.06%
2024-09-09	006069	中加颐信纯债债券C	1.0851	1.2218	1.0845	1.2212	0.0006	0.06%
2024-09-06	006069	中加颐信纯债债券C	1.0845	1.2212	1.0845	1.2212	0.0000	0.00%
2024-09-05	006069	中加颐信纯债债券C	1.0845	1.2212	1.0841	1.2208	0.0004	0.04%
2024-09-04	006069	中加颐信纯债债券C	1.0841	1.2208	1.0836	1.2203	0.0005	0.05%
2024-09-03	006069	中加颐信纯债债券C	1.0836	1.2203	1.0832	1.2199	0.0004	0.04%
2024-09-02	006069	中加颐信纯债债券C	1.0832	1.2199	1.0816	1.2183	0.0016	0.15%
2024-08-30	006069	中加颐信纯债债券C	1.0816	1.2183	1.0813	1.2180	0.0003	0.03%
2024-08-29	006069	中加颐信纯债债券C	1.0813	1.2180	1.0813	1.2180	0.0000	0.00%
2024-08-28	006069	中加颐信纯债债券C	1.0813	1.2180	1.0804	1.2171	0.0009	0.08%
2024-08-27	006069	中加颐信纯债债券C	1.0804	1.2171	1.0817	1.2184	-0.0013	-0.12%
2024-08-26	006069	中加颐信纯债债券C	1.0817	1.2184	1.0820	1.2187	-0.0003	-0.03%
2024-08-23	006069	中加颐信纯债债券C	1.0820	1.2187	1.0817	1.2184	0.0003	0.03%
2024-08-22	006069	中加颐信纯债债券C	1.0817	1.2184	1.0812	1.2179	0.0005	0.05%
2024-08-21	006069	中加颐信纯债债券C	1.0812	1.2179	1.0816	1.2183	-0.0004	-0.04%
2024-08-20	006069	中加颐信纯债债券C	1.0816	1.2183	1.0815	1.2182	0.0001	0.01%
2024-08-19	006069	中加颐信纯债债券C	1.0815	1.2182	1.0810	1.2177	0.0005	0.05%
2024-08-16	006069	中加颐信纯债债券C	1.0810	1.2177	1.0811	1.2178	-0.0001	-0.01%
2024-08-15	006069	中加颐信纯债债券C	1.0811	1.2178	1.0819	1.2186	-0.0008	-0.07%
2024-08-14	006069	中加颐信纯债债券C	1.0819	1.2186	1.0806	1.2173	0.0013	0.12%
2024-08-13	006069	中加颐信纯债债券C	1.0806	1.2173	1.0791	1.2158	0.0015	0.14%
2024-08-12	006069	中加颐信纯债债券C	1.0791	1.2158	1.0818	1.2185	-0.0027	-0.25%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加紫金混合A	1.2953	0.75%
中加紫金混合C	1.2661	0.75%
中加新兴成长混合C	0.9726	0.74%
中加新兴成长混合A	0.9899	0.73%
中加心悦混合A	0.9944	0.12%
中加心悦混合C	0.9937	0.12%
中加聚鑫纯债一年A	1.2385	0.11%
中加聚鑫纯债一年C	1.2107	0.11%
中加心享混合A	1.2673	0.10%
中加颐睿纯债债券A	1.0436	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%