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中加颐信纯债债券C基金净值查询(006069)

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今天最新净值 1.0570 -0.0014 -0.1300% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2437
  • 成立日期：2018-06-14
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.6538亿
  • 最近资产：11.52亿
  • 基金公司：中加基金
  • 基金经理：于跃 颜灵珊 李子家
近一年中加颐信纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中加颐信纯债债券C(006069)基金累计收益率4.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 006069 中加颐信纯债债券C 1.0572 1.2439 1.0570 1.2437 0.0002 0.02%
2025-02-10 006069 中加颐信纯债债券C 1.0570 1.2437 1.0584 1.2451 -0.0014 -0.13%
2025-02-07 006069 中加颐信纯债债券C 1.0584 1.2451 1.0584 1.2451 0.0000 0.00%
2025-02-06 006069 中加颐信纯债债券C 1.0584 1.2451 1.0575 1.2442 0.0009 0.09%
2025-02-05 006069 中加颐信纯债债券C 1.0575 1.2442 1.0563 1.2430 0.0012 0.11%
2025-01-27 006069 中加颐信纯债债券C 1.0563 1.2430 1.0545 1.2412 0.0018 0.17%
2025-01-22 006069 中加颐信纯债债券C 1.0550 1.2417 1.0548 1.2415 0.0002 0.02%
2025-01-14 006069 中加颐信纯债债券C 1.0552 1.2419 1.0545 1.2412 0.0007 0.07%
2025-01-13 006069 中加颐信纯债债券C 1.0545 1.2412 1.0563 1.2430 -0.0018 -0.17%
2025-01-10 006069 中加颐信纯债债券C 1.0563 1.2430 1.0560 1.2427 0.0003 0.03%
2025-01-09 006069 中加颐信纯债债券C 1.0560 1.2427 1.0573 1.2440 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 006069 中加颐信纯债债券C 1.0573 1.2440 1.0579 1.2446 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 006069 中加颐信纯债债券C 1.0579 1.2446 1.0592 1.2459 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 006069 中加颐信纯债债券C 1.0592 1.2459 1.0588 1.2455 0.0004 0.04%
2025-01-03 006069 中加颐信纯债债券C 1.0588 1.2455 1.0588 1.2455 0.0000 0.00%
2025-01-02 006069 中加颐信纯债债券C 1.0588 1.2455 1.0565 1.2432 0.0023 0.22%
2024-12-31 006069 中加颐信纯债债券C 1.0565 1.2432 1.0551 1.2418 0.0014 0.13%
2024-12-26 006069 中加颐信纯债债券C 1.0536 1.2403 1.0530 1.2397 0.0006 0.06%
2024-12-25 006069 中加颐信纯债债券C 1.0530 1.2397 1.0539 1.2406 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 006069 中加颐信纯债债券C 1.0539 1.2406 1.0548 1.2415 -0.0009 -0.09%
2024-12-23 006069 中加颐信纯债债券C 1.0548 1.2415 1.0544 1.2411 0.0004 0.04%
2024-12-20 006069 中加颐信纯债债券C 1.0544 1.2411 1.0521 1.2388 0.0023 0.22%
2024-12-19 006069 中加颐信纯债债券C 1.0521 1.2388 1.1018 1.2385 0.0003 0.03%
2024-12-18 006069 中加颐信纯债债券C 1.1018 1.2385 1.1026 1.2393 -0.0008 -0.07%
2024-12-17 006069 中加颐信纯债债券C 1.1026 1.2393 1.1031 1.2398 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 006069 中加颐信纯债债券C 1.1031 1.2398 1.1012 1.2379 0.0019 0.17%
2024-12-13 006069 中加颐信纯债债券C 1.1012 1.2379 1.0990 1.2357 0.0022 0.20%
2024-12-12 006069 中加颐信纯债债券C 1.0990 1.2357 1.0985 1.2352 0.0005 0.05%
2024-12-11 006069 中加颐信纯债债券C 1.0985 1.2352 1.0980 1.2347 0.0005 0.05%
2024-12-10 006069 中加颐信纯债债券C 1.0980 1.2347 1.0951 1.2318 0.0029 0.26%
2024-12-09 006069 中加颐信纯债债券C 1.0951 1.2318 1.0941 1.2308 0.0010 0.09%
2024-12-06 006069 中加颐信纯债债券C 1.0941 1.2308 1.0943 1.2310 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 006069 中加颐信纯债债券C 1.0943 1.2310 1.0942 1.2309 0.0001 0.01%
2024-12-04 006069 中加颐信纯债债券C 1.0942 1.2309 1.0928 1.2295 0.0014 0.13%
2024-12-03 006069 中加颐信纯债债券C 1.0928 1.2295 1.0930 1.2297 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 006069 中加颐信纯债债券C 1.0930 1.2297 1.0904 1.2271 0.0026 0.24%
2024-11-29 006069 中加颐信纯债债券C 1.0904 1.2271 1.0893 1.2260 0.0011 0.10%
2024-11-28 006069 中加颐信纯债债券C 1.0893 1.2260 1.0883 1.2250 0.0010 0.09%
2024-11-27 006069 中加颐信纯债债券C 1.0883 1.2250 1.0883 1.2250 0.0000 0.00%
2024-11-26 006069 中加颐信纯债债券C 1.0883 1.2250 1.0882 1.2249 0.0001 0.01%
2024-11-25 006069 中加颐信纯债债券C 1.0882 1.2249 1.0873 1.2240 0.0009 0.08%
2024-11-22 006069 中加颐信纯债债券C 1.0873 1.2240 1.0870 1.2237 0.0003 0.03%
2024-11-21 006069 中加颐信纯债债券C 1.0870 1.2237 1.0860 1.2227 0.0010 0.09%
2024-11-20 006069 中加颐信纯债债券C 1.0860 1.2227 1.0862 1.2229 -0.0002 -0.02%
2024-11-19 006069 中加颐信纯债债券C 1.0862 1.2229 1.0854 1.2221 0.0008 0.07%
2024-11-18 006069 中加颐信纯债债券C 1.0854 1.2221 1.0863 1.2230 -0.0009 -0.08%
2024-11-15 006069 中加颐信纯债债券C 1.0863 1.2230 1.0867 1.2234 -0.0004 -0.04%
2024-11-14 006069 中加颐信纯债债券C 1.0867 1.2234 1.0867 1.2234 0.0000 0.00%
2024-11-13 006069 中加颐信纯债债券C 1.0867 1.2234 1.0873 1.2240 -0.0006 -0.06%
2024-11-12 006069 中加颐信纯债债券C 1.0873 1.2240 1.0864 1.2231 0.0009 0.08%
2024-11-11 006069 中加颐信纯债债券C 1.0864 1.2231 1.0858 1.2225 0.0006 0.06%
2024-11-08 006069 中加颐信纯债债券C 1.0858 1.2225 1.0855 1.2222 0.0003 0.03%
2024-11-07 006069 中加颐信纯债债券C 1.0855 1.2222 1.0848 1.2215 0.0007 0.06%
2024-11-06 006069 中加颐信纯债债券C 1.0848 1.2215 1.0851 1.2218 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 006069 中加颐信纯债债券C 1.0851 1.2218 1.0846 1.2213 0.0005 0.05%
2024-11-04 006069 中加颐信纯债债券C 1.0846 1.2213 1.0845 1.2212 0.0001 0.01%
2024-11-01 006069 中加颐信纯债债券C 1.0845 1.2212 1.0836 1.2203 0.0009 0.08%
2024-10-31 006069 中加颐信纯债债券C 1.0836 1.2203 1.0827 1.2194 0.0009 0.08%
2024-10-30 006069 中加颐信纯债债券C 1.0827 1.2194 1.0825 1.2192 0.0002 0.02%
2024-10-29 006069 中加颐信纯债债券C 1.0825 1.2192 1.0820 1.2187 0.0005 0.05%
2024-10-28 006069 中加颐信纯债债券C 1.0820 1.2187 1.0824 1.2191 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 006069 中加颐信纯债债券C 1.0824 1.2191 1.0825 1.2192 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 006069 中加颐信纯债债券C 1.0825 1.2192 1.0823 1.2190 0.0002 0.02%
2024-10-23 006069 中加颐信纯债债券C 1.0823 1.2190 1.0836 1.2203 -0.0013 -0.12%
2024-10-22 006069 中加颐信纯债债券C 1.0836 1.2203 1.0851 1.2218 -0.0015 -0.14%
2024-10-21 006069 中加颐信纯债债券C 1.0851 1.2218 1.0852 1.2219 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 006069 中加颐信纯债债券C 1.0852 1.2219 1.0857 1.2224 -0.0005 -0.05%
2024-10-17 006069 中加颐信纯债债券C 1.0857 1.2224 1.0845 1.2212 0.0012 0.11%
2024-10-16 006069 中加颐信纯债债券C 1.0845 1.2212 1.0851 1.2218 -0.0006 -0.06%
2024-10-15 006069 中加颐信纯债债券C 1.0851 1.2218 1.0845 1.2212 0.0006 0.06%
2024-10-14 006069 中加颐信纯债债券C 1.0845 1.2212 1.0837 1.2204 0.0008 0.07%
2024-10-11 006069 中加颐信纯债债券C 1.0837 1.2204 1.0827 1.2194 0.0010 0.09%
2024-10-10 006069 中加颐信纯债债券C 1.0827 1.2194 1.0794 1.2161 0.0033 0.31%
2024-10-09 006069 中加颐信纯债债券C 1.0794 1.2161 1.0789 1.2156 0.0005 0.05%
2024-10-08 006069 中加颐信纯债债券C 1.0789 1.2156 1.0813 1.2180 -0.0024 -0.22%
2024-09-30 006069 中加颐信纯债债券C 1.0813 1.2180 1.0832 1.2199 -0.0019 -0.18%
2024-09-27 006069 中加颐信纯债债券C 1.0832 1.2199 1.0882 1.2249 -0.0050 -0.46%
2024-09-26 006069 中加颐信纯债债券C 1.0882 1.2249 1.0900 1.2267 -0.0018 -0.17%
2024-09-25 006069 中加颐信纯债债券C 1.0900 1.2267 1.0883 1.2250 0.0017 0.16%
2024-09-24 006069 中加颐信纯债债券C 1.0883 1.2250 1.0893 1.2260 -0.0010 -0.09%
2024-09-23 006069 中加颐信纯债债券C 1.0893 1.2260 1.0890 1.2257 0.0003 0.03%
2024-09-20 006069 中加颐信纯债债券C 1.0890 1.2257 1.0889 1.2256 0.0001 0.01%
2024-09-19 006069 中加颐信纯债债券C 1.0889 1.2256 1.0890 1.2257 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 006069 中加颐信纯债债券C 1.0890 1.2257 1.0877 1.2244 0.0013 0.12%
2024-09-13 006069 中加颐信纯债债券C 1.0877 1.2244 1.0868 1.2235 0.0009 0.08%
2024-09-12 006069 中加颐信纯债债券C 1.0868 1.2235 1.0864 1.2231 0.0004 0.04%
2024-09-11 006069 中加颐信纯债债券C 1.0864 1.2231 1.0857 1.2224 0.0007 0.06%
2024-09-10 006069 中加颐信纯债债券C 1.0857 1.2224 1.0851 1.2218 0.0006 0.06%
2024-09-09 006069 中加颐信纯债债券C 1.0851 1.2218 1.0845 1.2212 0.0006 0.06%
2024-09-06 006069 中加颐信纯债债券C 1.0845 1.2212 1.0845 1.2212 0.0000 0.00%
2024-09-05 006069 中加颐信纯债债券C 1.0845 1.2212 1.0841 1.2208 0.0004 0.04%
2024-09-04 006069 中加颐信纯债债券C 1.0841 1.2208 1.0836 1.2203 0.0005 0.05%
2024-09-03 006069 中加颐信纯债债券C 1.0836 1.2203 1.0832 1.2199 0.0004 0.04%
2024-09-02 006069 中加颐信纯债债券C 1.0832 1.2199 1.0816 1.2183 0.0016 0.15%
2024-08-30 006069 中加颐信纯债债券C 1.0816 1.2183 1.0813 1.2180 0.0003 0.03%
2024-08-29 006069 中加颐信纯债债券C 1.0813 1.2180 1.0813 1.2180 0.0000 0.00%
2024-08-28 006069 中加颐信纯债债券C 1.0813 1.2180 1.0804 1.2171 0.0009 0.08%
2024-08-27 006069 中加颐信纯债债券C 1.0804 1.2171 1.0817 1.2184 -0.0013 -0.12%
2024-08-26 006069 中加颐信纯债债券C 1.0817 1.2184 1.0820 1.2187 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 006069 中加颐信纯债债券C 1.0820 1.2187 1.0817 1.2184 0.0003 0.03%
2024-08-22 006069 中加颐信纯债债券C 1.0817 1.2184 1.0812 1.2179 0.0005 0.05%
2024-08-21 006069 中加颐信纯债债券C 1.0812 1.2179 1.0816 1.2183 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 006069 中加颐信纯债债券C 1.0816 1.2183 1.0815 1.2182 0.0001 0.01%
2024-08-19 006069 中加颐信纯债债券C 1.0815 1.2182 1.0810 1.2177 0.0005 0.05%
2024-08-16 006069 中加颐信纯债债券C 1.0810 1.2177 1.0811 1.2178 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 006069 中加颐信纯债债券C 1.0811 1.2178 1.0819 1.2186 -0.0008 -0.07%
2024-08-14 006069 中加颐信纯债债券C 1.0819 1.2186 1.0806 1.2173 0.0013 0.12%
2024-08-13 006069 中加颐信纯债债券C 1.0806 1.2173 1.0791 1.2158 0.0015 0.14%
2024-08-12 006069 中加颐信纯债债券C 1.0791 1.2158 1.0818 1.2185 -0.0027 -0.25%
2024-08-09 006069 中加颐信纯债债券C 1.0818 1.2185 1.0827 1.2194 -0.0009 -0.08%
2024-08-08 006069 中加颐信纯债债券C 1.0827 1.2194 1.0844 1.2211 -0.0017 -0.16%
2024-08-07 006069 中加颐信纯债债券C 1.0844 1.2211 1.0836 1.2203 0.0008 0.07%
2024-08-06 006069 中加颐信纯债债券C 1.0836 1.2203 1.0841 1.2208 -0.0005 -0.05%
2024-08-05 006069 中加颐信纯债债券C 1.0841 1.2208 1.0836 1.2203 0.0005 0.05%
2024-08-02 006069 中加颐信纯债债券C 1.0836 1.2203 1.0828 1.2195 0.0008 0.07%
2024-07-31 006069 中加颐信纯债债券C 1.0817 1.2184 1.0813 1.2180 0.0004 0.04%
2024-07-30 006069 中加颐信纯债债券C 1.0813 1.2180 1.0808 1.2175 0.0005 0.05%
2024-07-29 006069 中加颐信纯债债券C 1.0808 1.2175 1.0802 1.2169 0.0006 0.06%
2024-07-26 006069 中加颐信纯债债券C 1.0802 1.2169 1.0798 1.2165 0.0004 0.04%
2024-07-25 006069 中加颐信纯债债券C 1.0798 1.2165 1.0791 1.2158 0.0007 0.06%
2024-07-24 006069 中加颐信纯债债券C 1.0791 1.2158 1.0791 1.2158 0.0000 0.00%
2024-07-23 006069 中加颐信纯债债券C 1.0791 1.2158 1.0784 1.2151 0.0007 0.06%
2024-07-22 006069 中加颐信纯债债券C 1.0784 1.2151 1.0771 1.2138 0.0013 0.12%
2024-07-19 006069 中加颐信纯债债券C 1.0771 1.2138 1.0767 1.2134 0.0004 0.04%
2024-07-18 006069 中加颐信纯债债券C 1.0767 1.2134 1.0769 1.2136 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 006069 中加颐信纯债债券C 1.0769 1.2136 1.0767 1.2134 0.0002 0.02%
2024-07-16 006069 中加颐信纯债债券C 1.0767 1.2134 1.0767 1.2134 0.0000 0.00%
2024-07-15 006069 中加颐信纯债债券C 1.0767 1.2134 1.0762 1.2129 0.0005 0.05%
2024-07-12 006069 中加颐信纯债债券C 1.0762 1.2129 1.0756 1.2123 0.0006 0.06%
2024-07-11 006069 中加颐信纯债债券C 1.0756 1.2123 1.0754 1.2121 0.0002 0.02%
2024-07-10 006069 中加颐信纯债债券C 1.0754 1.2121 1.0752 1.2119 0.0002 0.02%
2024-07-09 006069 中加颐信纯债债券C 1.0752 1.2119 1.0744 1.2111 0.0008 0.07%
2024-07-08 006069 中加颐信纯债债券C 1.0744 1.2111 1.0753 1.2120 -0.0009 -0.08%
2024-07-05 006069 中加颐信纯债债券C 1.0753 1.2120 1.0763 1.2130 -0.0010 -0.09%
2024-07-04 006069 中加颐信纯债债券C 1.0763 1.2130 1.0764 1.2131 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 006069 中加颐信纯债债券C 1.0764 1.2131 1.0758 1.2125 0.0006 0.06%
2024-07-02 006069 中加颐信纯债债券C 1.0758 1.2125 1.0749 1.2116 0.0009 0.08%
2024-07-01 006069 中加颐信纯债债券C 1.0749 1.2116 1.0764 1.2131 -0.0015 -0.14%
2024-06-28 006069 中加颐信纯债债券C 1.0764 1.2131 1.0761 1.2128 0.0003 0.03%
2024-06-27 006069 中加颐信纯债债券C 1.0761 1.2128 1.0752 1.2119 0.0009 0.08%
2024-06-26 006069 中加颐信纯债债券C 1.0752 1.2119 1.0749 1.2116 0.0003 0.03%
2024-06-25 006069 中加颐信纯债债券C 1.0749 1.2116 1.0744 1.2111 0.0005 0.05%
2024-06-24 006069 中加颐信纯债债券C 1.0744 1.2111 1.0738 1.2105 0.0006 0.06%
2024-06-21 006069 中加颐信纯债债券C 1.0738 1.2105 1.0742 1.2109 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 006069 中加颐信纯债债券C 1.0742 1.2109 1.0740 1.2107 0.0002 0.02%
2024-06-19 006069 中加颐信纯债债券C 1.0740 1.2107 1.0735 1.2102 0.0005 0.05%
2024-06-18 006069 中加颐信纯债债券C 1.0735 1.2102 1.0732 1.2099 0.0003 0.03%
2024-06-17 006069 中加颐信纯债债券C 1.0732 1.2099 1.0731 1.2098 0.0001 0.01%
2024-06-14 006069 中加颐信纯债债券C 1.0731 1.2098 1.0728 1.2095 0.0003 0.03%
2024-06-13 006069 中加颐信纯债债券C 1.0728 1.2095 1.0728 1.2095 0.0000 0.00%
2024-06-12 006069 中加颐信纯债债券C 1.0728 1.2095 1.0727 1.2094 0.0001 0.01%
2024-06-11 006069 中加颐信纯债债券C 1.0727 1.2094 1.0723 1.2090 0.0004 0.04%
2024-06-07 006069 中加颐信纯债债券C 1.0723 1.2090 1.0722 1.2089 0.0001 0.01%
2024-06-06 006069 中加颐信纯债债券C 1.0722 1.2089 1.0719 1.2086 0.0003 0.03%
2024-06-05 006069 中加颐信纯债债券C 1.0719 1.2086 1.0712 1.2079 0.0007 0.07%
2024-06-04 006069 中加颐信纯债债券C 1.0712 1.2079 1.0709 1.2076 0.0003 0.03%
2024-06-03 006069 中加颐信纯债债券C 1.0709 1.2076 1.0704 1.2071 0.0005 0.05%
2024-05-31 006069 中加颐信纯债债券C 1.0704 1.2071 1.0705 1.2072 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 006069 中加颐信纯债债券C 1.0705 1.2072 1.0704 1.2071 0.0001 0.01%
2024-05-29 006069 中加颐信纯债债券C 1.0704 1.2071 1.0700 1.2067 0.0004 0.04%
2024-05-28 006069 中加颐信纯债债券C 1.0700 1.2067 1.0695 1.2062 0.0005 0.05%
2024-05-27 006069 中加颐信纯债债券C 1.0695 1.2062 1.0695 1.2062 0.0000 0.00%
2024-05-24 006069 中加颐信纯债债券C 1.0695 1.2062 1.0695 1.2062 0.0000 0.00%
2024-05-23 006069 中加颐信纯债债券C 1.0695 1.2062 1.0691 1.2058 0.0004 0.04%
2024-05-22 006069 中加颐信纯债债券C 1.0691 1.2058 1.0688 1.2055 0.0003 0.03%
2024-05-21 006069 中加颐信纯债债券C 1.0688 1.2055 1.0690 1.2057 -0.0002 -0.02%
2024-05-20 006069 中加颐信纯债债券C 1.0690 1.2057 1.0686 1.2053 0.0004 0.04%
2024-05-17 006069 中加颐信纯债债券C 1.0686 1.2053 1.0685 1.2052 0.0001 0.01%
2024-05-16 006069 中加颐信纯债债券C 1.0685 1.2052 1.0688 1.2055 -0.0003 -0.03%
2024-05-15 006069 中加颐信纯债债券C 1.0688 1.2055 1.0688 1.2055 0.0000 0.00%
2024-05-14 006069 中加颐信纯债债券C 1.0688 1.2055 1.0682 1.2049 0.0006 0.06%
2024-05-13 006069 中加颐信纯债债券C 1.0682 1.2049 1.0673 1.2040 0.0009 0.08%
2024-05-10 006069 中加颐信纯债债券C 1.0673 1.2040 1.0674 1.2041 -0.0001 -0.01%
2024-05-09 006069 中加颐信纯债债券C 1.0674 1.2041 1.0681 1.2048 -0.0007 -0.07%
2024-05-08 006069 中加颐信纯债债券C 1.0681 1.2048 1.0681 1.2048 0.0000 0.00%
2024-05-07 006069 中加颐信纯债债券C 1.0681 1.2048 1.0671 1.2038 0.0010 0.09%
2024-05-06 006069 中加颐信纯债债券C 1.0671 1.2038 1.0661 1.2028 0.0010 0.09%
2024-04-30 006069 中加颐信纯债债券C 1.0661 1.2028 1.0648 1.2015 0.0013 0.12%
2024-04-29 006069 中加颐信纯债债券C 1.0648 1.2015 1.0678 1.2045 -0.0030 -0.28%
2024-04-26 006069 中加颐信纯债债券C 1.0678 1.2045 1.0701 1.2068 -0.0023 -0.21%
2024-04-25 006069 中加颐信纯债债券C 1.0701 1.2068 1.0699 1.2066 0.0002 0.02%
2024-04-24 006069 中加颐信纯债债券C 1.0699 1.2066 1.0718 1.2085 -0.0019 -0.18%
2024-04-23 006069 中加颐信纯债债券C 1.0718 1.2085 1.0709 1.2076 0.0009 0.08%
2024-04-22 006069 中加颐信纯债债券C 1.0709 1.2076 1.0701 1.2068 0.0008 0.07%
2024-04-19 006069 中加颐信纯债债券C 1.0701 1.2068 1.0695 1.2062 0.0006 0.06%
2024-04-18 006069 中加颐信纯债债券C 1.0695 1.2062 1.0686 1.2053 0.0009 0.08%
2024-04-17 006069 中加颐信纯债债券C 1.0686 1.2053 1.0683 1.2050 0.0003 0.03%
2024-04-16 006069 中加颐信纯债债券C 1.0683 1.2050 1.0683 1.2050 0.0000 0.00%
2024-04-15 006069 中加颐信纯债债券C 1.0683 1.2050 1.0680 1.2047 0.0003 0.03%
2024-04-12 006069 中加颐信纯债债券C 1.0680 1.2047 1.0672 1.2039 0.0008 0.07%
2024-04-11 006069 中加颐信纯债债券C 1.0672 1.2039 1.0666 1.2033 0.0006 0.06%
2024-04-10 006069 中加颐信纯债债券C 1.0666 1.2033 1.0669 1.2036 -0.0003 -0.03%
2024-04-09 006069 中加颐信纯债债券C 1.0669 1.2036 1.0663 1.2030 0.0006 0.06%
2024-04-08 006069 中加颐信纯债债券C 1.0663 1.2030 1.0658 1.2025 0.0005 0.05%
2024-04-03 006069 中加颐信纯债债券C 1.0658 1.2025 1.0650 1.2017 0.0008 0.08%
2024-04-02 006069 中加颐信纯债债券C 1.0650 1.2017 1.0645 1.2012 0.0005 0.05%
2024-04-01 006069 中加颐信纯债债券C 1.0645 1.2012 1.0650 1.2017 -0.0005 -0.05%
2024-03-29 006069 中加颐信纯债债券C 1.0650 1.2017 1.0646 1.2013 0.0004 0.04%
2024-03-28 006069 中加颐信纯债债券C 1.0646 1.2013 1.0643 1.2010 0.0003 0.03%
2024-03-27 006069 中加颐信纯债债券C 1.0643 1.2010 1.0634 1.2001 0.0009 0.08%
2024-03-26 006069 中加颐信纯债债券C 1.0634 1.2001 1.0634 1.2001 0.0000 0.00%
2024-03-25 006069 中加颐信纯债债券C 1.0634 1.2001 1.0636 1.2003 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 006069 中加颐信纯债债券C 1.0636 1.2003 1.0638 1.2005 -0.0002 -0.02%
2024-03-21 006069 中加颐信纯债债券C 1.0638 1.2005 1.0635 1.2002 0.0003 0.03%
2024-03-20 006069 中加颐信纯债债券C 1.0635 1.2002 1.0638 1.2005 -0.0003 -0.03%
2024-03-19 006069 中加颐信纯债债券C 1.0638 1.2005 1.0630 1.1997 0.0008 0.08%
2024-03-18 006069 中加颐信纯债债券C 1.0630 1.1997 1.0621 1.1988 0.0009 0.08%
2024-03-15 006069 中加颐信纯债债券C 1.0621 1.1988 1.0616 1.1983 0.0005 0.05%
2024-03-14 006069 中加颐信纯债债券C 1.0616 1.1983 1.0620 1.1987 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 006069 中加颐信纯债债券C 1.0620 1.1987 1.0621 1.1988 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 006069 中加颐信纯债债券C 1.0621 1.1988 1.0632 1.1999 -0.0011 -0.10%
2024-03-11 006069 中加颐信纯债债券C 1.0632 1.1999 1.0633 1.2000 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 006069 中加颐信纯债债券C 1.0633 1.2000 1.0633 1.2000 0.0000 0.00%
2024-03-07 006069 中加颐信纯债债券C 1.0633 1.2000 1.0634 1.2001 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 006069 中加颐信纯债债券C 1.0634 1.2001 1.0623 1.1990 0.0011 0.10%
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2024-03-04 006069 中加颐信纯债债券C 1.0620 1.1987 1.0615 1.1982 0.0005 0.05%
2024-03-01 006069 中加颐信纯债债券C 1.0615 1.1982 1.0624 1.1991 -0.0009 -0.08%
2024-02-29 006069 中加颐信纯债债券C 1.0624 1.1991 1.0617 1.1984 0.0007 0.07%
2024-02-28 006069 中加颐信纯债债券C 1.0617 1.1984 1.0613 1.1980 0.0004 0.04%
2024-02-27 006069 中加颐信纯债债券C 1.0613 1.1980 1.0611 1.1978 0.0002 0.02%
2024-02-26 006069 中加颐信纯债债券C 1.0611 1.1978 1.0606 1.1973 0.0005 0.05%
2024-02-23 006069 中加颐信纯债债券C 1.0606 1.1973 1.0601 1.1968 0.0005 0.05%
2024-02-22 006069 中加颐信纯债债券C 1.0601 1.1968 1.0596 1.1963 0.0005 0.05%
2024-02-21 006069 中加颐信纯债债券C 1.0596 1.1963 1.0592 1.1959 0.0004 0.04%
2024-02-20 006069 中加颐信纯债债券C 1.0592 1.1959 1.0587 1.1954 0.0005 0.05%
2024-02-19 006069 中加颐信纯债债券C 1.0587 1.1954 1.0578 1.1945 0.0009 0.09%
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中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加紫金混合A 1.2953 0.75%
中加紫金混合C 1.2661 0.75%
中加新兴成长混合C 0.9726 0.74%
中加新兴成长混合A 0.9899 0.73%
中加心悦混合A 0.9944 0.12%
中加心悦混合C 0.9937 0.12%
中加聚鑫纯债一年A 1.2385 0.11%
中加聚鑫纯债一年C 1.2107 0.11%
中加心享混合A 1.2673 0.10%
中加颐睿纯债债券A 1.0436 0.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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