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国联恒惠纯债A(中融恒惠纯债A)基金净值查询(006035)

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今天最新净值 1.1584 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2364
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.4205亿
最近资产：10.89亿元
基金公司：中融基金
基金经理：哈默韩正宇

近一月国联恒惠纯债A|中融恒惠纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联恒惠纯债A(006035)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	006035	国联恒惠纯债A	1.1581	1.2361	1.1584	1.2364	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	006035	国联恒惠纯债A	1.1584	1.2364	1.1583	1.2363	0.0001	0.01%
2025-02-06	006035	国联恒惠纯债A	1.1583	1.2363	1.1578	1.2358	0.0005	0.04%
2025-02-05	006035	国联恒惠纯债A	1.1578	1.2358	1.1570	1.2350	0.0008	0.07%
2025-01-27	006035	国联恒惠纯债A	1.1570	1.2350	1.1559	1.2339	0.0011	0.10%
2025-01-22	006035	国联恒惠纯债A	1.1562	1.2342	1.1561	1.2341	0.0001	0.01%
2025-01-14	006035	国联恒惠纯债A	1.1572	1.2352	1.1570	1.2350	0.0002	0.02%
2025-01-13	006035	国联恒惠纯债A	1.1570	1.2350	1.1577	1.2357	-0.0007	-0.06%

标签云

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联医药消费混合A	0.7413	1.34%
国联医药消费混合C	0.7312	1.33%
国联品牌优选混合A	0.6775	1.24%
国联品牌优选混合C	0.6507	1.23%
国联兴鸿优选混合A	0.7493	1.11%
国联兴鸿优选混合C	0.7407	1.11%
国联医疗健康混合A	1.1739	0.80%
国联医疗健康混合C	1.1492	0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A	0.7228	0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C	0.7086	0.68%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%