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国联恒惠纯债A(中融恒惠纯债A)基金净值查询(006035)

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今天最新净值 1.1584 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2364
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.4205亿
最近资产：10.89亿元
基金公司：中融基金
基金经理：哈默韩正宇

近一年国联恒惠纯债A|中融恒惠纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国联恒惠纯债A(006035)基金累计收益率3.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	006035	国联恒惠纯债A	1.1581	1.2361	1.1584	1.2364	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	006035	国联恒惠纯债A	1.1584	1.2364	1.1583	1.2363	0.0001	0.01%
2025-02-06	006035	国联恒惠纯债A	1.1583	1.2363	1.1578	1.2358	0.0005	0.04%
2025-02-05	006035	国联恒惠纯债A	1.1578	1.2358	1.1570	1.2350	0.0008	0.07%
2025-01-27	006035	国联恒惠纯债A	1.1570	1.2350	1.1559	1.2339	0.0011	0.10%
2025-01-22	006035	国联恒惠纯债A	1.1562	1.2342	1.1561	1.2341	0.0001	0.01%
2025-01-14	006035	国联恒惠纯债A	1.1572	1.2352	1.1570	1.2350	0.0002	0.02%
2025-01-13	006035	国联恒惠纯债A	1.1570	1.2350	1.1577	1.2357	-0.0007	-0.06%
2025-01-10	006035	国联恒惠纯债A	1.1577	1.2357	1.1577	1.2357	0.0000	0.00%
2025-01-09	006035	国联恒惠纯债A	1.1577	1.2357	1.1583	1.2363	-0.0006	-0.05%

2025-01-08	006035	国联恒惠纯债A	1.1583	1.2363	1.1585	1.2365	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	006035	国联恒惠纯债A	1.1585	1.2365	1.1590	1.2370	-0.0005	-0.04%
2025-01-06	006035	国联恒惠纯债A	1.1590	1.2370	1.1585	1.2365	0.0005	0.04%
2025-01-03	006035	国联恒惠纯债A	1.1585	1.2365	1.1586	1.2366	-0.0001	-0.01%
2025-01-02	006035	国联恒惠纯债A	1.1586	1.2366	1.1566	1.2346	0.0020	0.17%
2024-12-31	006035	国联恒惠纯债A	1.1566	1.2346	1.1555	1.2335	0.0011	0.10%
2024-12-26	006035	国联恒惠纯债A	1.1545	1.2325	1.1540	1.2320	0.0005	0.04%
2024-12-25	006035	国联恒惠纯债A	1.1540	1.2320	1.1544	1.2324	-0.0004	-0.03%
2024-12-24	006035	国联恒惠纯债A	1.1544	1.2324	1.1552	1.2332	-0.0008	-0.07%
2024-12-23	006035	国联恒惠纯债A	1.1552	1.2332	1.1547	1.2327	0.0005	0.04%
2024-12-20	006035	国联恒惠纯债A	1.1547	1.2327	1.1535	1.2315	0.0012	0.10%
2024-12-19	006035	国联恒惠纯债A	1.1535	1.2315	1.1534	1.2314	0.0001	0.01%
2024-12-18	006035	国联恒惠纯债A	1.1534	1.2314	1.1543	1.2323	-0.0009	-0.08%
2024-12-17	006035	国联恒惠纯债A	1.1543	1.2323	1.1545	1.2325	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	006035	国联恒惠纯债A	1.1545	1.2325	1.1536	1.2316	0.0009	0.08%

2024-12-13	006035	国联恒惠纯债A	1.1536	1.2316	1.1524	1.2304	0.0012	0.10%
2024-12-12	006035	国联恒惠纯债A	1.1524	1.2304	1.1521	1.2301	0.0003	0.03%
2024-12-11	006035	国联恒惠纯债A	1.1521	1.2301	1.1518	1.2298	0.0003	0.03%
2024-12-10	006035	国联恒惠纯债A	1.1518	1.2298	1.1503	1.2283	0.0015	0.13%
2024-12-09	006035	国联恒惠纯债A	1.1503	1.2283	1.1493	1.2273	0.0010	0.09%
2024-12-06	006035	国联恒惠纯债A	1.1493	1.2273	1.1494	1.2274	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	006035	国联恒惠纯债A	1.1494	1.2274	1.1491	1.2271	0.0003	0.03%
2024-12-04	006035	国联恒惠纯债A	1.1491	1.2271	1.1484	1.2264	0.0007	0.06%
2024-12-03	006035	国联恒惠纯债A	1.1484	1.2264	1.1480	1.2260	0.0004	0.03%
2024-12-02	006035	国联恒惠纯债A	1.1480	1.2260	1.1467	1.2247	0.0013	0.11%
2024-11-29	006035	国联恒惠纯债A	1.1467	1.2247	1.1462	1.2242	0.0005	0.04%
2024-11-28	006035	国联恒惠纯债A	1.1462	1.2242	1.1459	1.2239	0.0003	0.03%
2024-11-27	006035	国联恒惠纯债A	1.1459	1.2239	1.1458	1.2238	0.0001	0.01%
2024-11-26	006035	国联恒惠纯债A	1.1458	1.2238	1.1456	1.2236	0.0002	0.02%
2024-11-25	006035	国联恒惠纯债A	1.1456	1.2236	1.1454	1.2234	0.0002	0.02%
2024-11-22	006035	国联恒惠纯债A	1.1454	1.2234	1.1452	1.2232	0.0002	0.02%
2024-11-21	006035	国联恒惠纯债A	1.1452	1.2232	1.1449	1.2229	0.0003	0.03%
2024-11-20	006035	国联恒惠纯债A	1.1449	1.2229	1.1450	1.2230	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	006035	国联恒惠纯债A	1.1450	1.2230	1.1449	1.2229	0.0001	0.01%
2024-11-18	006035	国联恒惠纯债A	1.1449	1.2229	1.1450	1.2230	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	006035	国联恒惠纯债A	1.1450	1.2230	1.1448	1.2228	0.0002	0.02%
2024-11-14	006035	国联恒惠纯债A	1.1448	1.2228	1.1448	1.2228	0.0000	0.00%
2024-11-13	006035	国联恒惠纯债A	1.1448	1.2228	1.1447	1.2227	0.0001	0.01%
2024-11-12	006035	国联恒惠纯债A	1.1447	1.2227	1.1444	1.2224	0.0003	0.03%
2024-11-11	006035	国联恒惠纯债A	1.1444	1.2224	1.1439	1.2219	0.0005	0.04%
2024-11-08	006035	国联恒惠纯债A	1.1439	1.2219	1.1436	1.2216	0.0003	0.03%
2024-11-07	006035	国联恒惠纯债A	1.1436	1.2216	1.1433	1.2213	0.0003	0.03%
2024-11-06	006035	国联恒惠纯债A	1.1433	1.2213	1.1431	1.2211	0.0002	0.02%
2024-11-05	006035	国联恒惠纯债A	1.1431	1.2211	1.1429	1.2209	0.0002	0.02%
2024-11-04	006035	国联恒惠纯债A	1.1429	1.2209	1.1425	1.2205	0.0004	0.04%
2024-11-01	006035	国联恒惠纯债A	1.1425	1.2205	1.1419	1.2199	0.0006	0.05%
2024-10-31	006035	国联恒惠纯债A	1.1419	1.2199	1.1418	1.2198	0.0001	0.01%
2024-10-30	006035	国联恒惠纯债A	1.1418	1.2198	1.1417	1.2197	0.0001	0.01%
2024-10-29	006035	国联恒惠纯债A	1.1417	1.2197	1.1417	1.2197	0.0000	0.00%
2024-10-28	006035	国联恒惠纯债A	1.1417	1.2197	1.1418	1.2198	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	006035	国联恒惠纯债A	1.1418	1.2198	1.1420	1.2200	-0.0002	-0.02%
2024-10-24	006035	国联恒惠纯债A	1.1420	1.2200	1.1421	1.2201	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	006035	国联恒惠纯债A	1.1421	1.2201	1.1427	1.2207	-0.0006	-0.05%
2024-10-22	006035	国联恒惠纯债A	1.1427	1.2207	1.1430	1.2210	-0.0003	-0.03%
2024-10-21	006035	国联恒惠纯债A	1.1430	1.2210	1.1430	1.2210	0.0000	0.00%
2024-10-18	006035	国联恒惠纯债A	1.1430	1.2210	1.1430	1.2210	0.0000	0.00%
2024-10-17	006035	国联恒惠纯债A	1.1430	1.2210	1.1425	1.2205	0.0005	0.04%
2024-10-16	006035	国联恒惠纯债A	1.1425	1.2205	1.1424	1.2204	0.0001	0.01%
2024-10-15	006035	国联恒惠纯债A	1.1424	1.2204	1.1417	1.2197	0.0007	0.06%
2024-10-14	006035	国联恒惠纯债A	1.1417	1.2197	1.1398	1.2178	0.0019	0.17%
2024-10-11	006035	国联恒惠纯债A	1.1398	1.2178	1.1383	1.2163	0.0015	0.13%
2024-10-10	006035	国联恒惠纯债A	1.1383	1.2163	1.1370	1.2150	0.0013	0.11%
2024-10-09	006035	国联恒惠纯债A	1.1370	1.2150	1.1384	1.2164	-0.0014	-0.12%
2024-10-08	006035	国联恒惠纯债A	1.1384	1.2164	1.1390	1.2170	-0.0006	-0.05%
2024-09-30	006035	国联恒惠纯债A	1.1390	1.2170	1.1410	1.2190	-0.0020	-0.18%
2024-09-27	006035	国联恒惠纯债A	1.1410	1.2190	1.1429	1.2209	-0.0019	-0.17%
2024-09-26	006035	国联恒惠纯债A	1.1429	1.2209	1.1434	1.2214	-0.0005	-0.04%
2024-09-25	006035	国联恒惠纯债A	1.1434	1.2214	1.1427	1.2207	0.0007	0.06%
2024-09-24	006035	国联恒惠纯债A	1.1427	1.2207	1.1432	1.2212	-0.0005	-0.04%
2024-09-23	006035	国联恒惠纯债A	1.1432	1.2212	1.1427	1.2207	0.0005	0.04%
2024-09-20	006035	国联恒惠纯债A	1.1427	1.2207	1.1426	1.2206	0.0001	0.01%
2024-09-19	006035	国联恒惠纯债A	1.1426	1.2206	1.1426	1.2206	0.0000	0.00%
2024-09-18	006035	国联恒惠纯债A	1.1426	1.2206	1.1415	1.2195	0.0011	0.10%
2024-09-13	006035	国联恒惠纯债A	1.1415	1.2195	1.1411	1.2191	0.0004	0.04%
2024-09-12	006035	国联恒惠纯债A	1.1411	1.2191	1.1409	1.2189	0.0002	0.02%
2024-09-11	006035	国联恒惠纯债A	1.1409	1.2189	1.1408	1.2188	0.0001	0.01%
2024-09-10	006035	国联恒惠纯债A	1.1408	1.2188	1.1407	1.2187	0.0001	0.01%
2024-09-09	006035	国联恒惠纯债A	1.1407	1.2187	1.1403	1.2183	0.0004	0.04%
2024-09-06	006035	国联恒惠纯债A	1.1403	1.2183	1.1402	1.2182	0.0001	0.01%
2024-09-05	006035	国联恒惠纯债A	1.1402	1.2182	1.1400	1.2180	0.0002	0.02%
2024-09-04	006035	国联恒惠纯债A	1.1400	1.2180	1.1396	1.2176	0.0004	0.04%
2024-09-03	006035	国联恒惠纯债A	1.1396	1.2176	1.1393	1.2173	0.0003	0.03%
2024-09-02	006035	国联恒惠纯债A	1.1393	1.2173	1.1384	1.2164	0.0009	0.08%
2024-08-30	006035	国联恒惠纯债A	1.1384	1.2164	1.1382	1.2162	0.0002	0.02%
2024-08-29	006035	国联恒惠纯债A	1.1382	1.2162	1.1379	1.2159	0.0003	0.03%
2024-08-28	006035	国联恒惠纯债A	1.1379	1.2159	1.1379	1.2159	0.0000	0.00%
2024-08-27	006035	国联恒惠纯债A	1.1379	1.2159	1.1387	1.2167	-0.0008	-0.07%
2024-08-26	006035	国联恒惠纯债A	1.1387	1.2167	1.1390	1.2170	-0.0003	-0.03%
2024-08-23	006035	国联恒惠纯债A	1.1390	1.2170	1.1391	1.2171	-0.0001	-0.01%
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2024-08-21	006035	国联恒惠纯债A	1.1391	1.2171	1.1393	1.2173	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	006035	国联恒惠纯债A	1.1393	1.2173	1.1392	1.2172	0.0001	0.01%
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2024-08-15	006035	国联恒惠纯债A	1.1388	1.2168	1.1388	1.2168	0.0000	0.00%
2024-08-14	006035	国联恒惠纯债A	1.1388	1.2168	1.1383	1.2163	0.0005	0.04%
2024-08-13	006035	国联恒惠纯债A	1.1383	1.2163	1.1382	1.2162	0.0001	0.01%
2024-08-12	006035	国联恒惠纯债A	1.1382	1.2162	1.1393	1.2173	-0.0011	-0.10%
2024-08-09	006035	国联恒惠纯债A	1.1393	1.2173	1.1398	1.2178	-0.0005	-0.04%
2024-08-08	006035	国联恒惠纯债A	1.1398	1.2178	1.1406	1.2186	-0.0008	-0.07%
2024-08-07	006035	国联恒惠纯债A	1.1406	1.2186	1.1404	1.2184	0.0002	0.02%
2024-08-06	006035	国联恒惠纯债A	1.1404	1.2184	1.1407	1.2187	-0.0003	-0.03%
2024-08-05	006035	国联恒惠纯债A	1.1407	1.2187	1.1403	1.2183	0.0004	0.04%
2024-08-02	006035	国联恒惠纯债A	1.1403	1.2183	1.1399	1.2179	0.0004	0.04%
2024-07-31	006035	国联恒惠纯债A	1.1395	1.2175	1.1394	1.2174	0.0001	0.01%
2024-07-30	006035	国联恒惠纯债A	1.1394	1.2174	1.1389	1.2169	0.0005	0.04%
2024-07-29	006035	国联恒惠纯债A	1.1389	1.2169	1.1382	1.2162	0.0007	0.06%
2024-07-26	006035	国联恒惠纯债A	1.1382	1.2162	1.1379	1.2159	0.0003	0.03%
2024-07-25	006035	国联恒惠纯债A	1.1379	1.2159	1.1374	1.2154	0.0005	0.04%
2024-07-24	006035	国联恒惠纯债A	1.1374	1.2154	1.1372	1.2152	0.0002	0.02%
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2024-07-22	006035	国联恒惠纯债A	1.1370	1.2150	1.1365	1.2145	0.0005	0.04%
2024-07-19	006035	国联恒惠纯债A	1.1365	1.2145	1.1363	1.2143	0.0002	0.02%
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2024-07-17	006035	国联恒惠纯债A	1.1363	1.2143	1.1362	1.2142	0.0001	0.01%
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2024-07-15	006035	国联恒惠纯债A	1.1360	1.2140	1.1355	1.2135	0.0005	0.04%
2024-07-12	006035	国联恒惠纯债A	1.1355	1.2135	1.1352	1.2132	0.0003	0.03%
2024-07-11	006035	国联恒惠纯债A	1.1352	1.2132	1.1349	1.2129	0.0003	0.03%
2024-07-10	006035	国联恒惠纯债A	1.1349	1.2129	1.1348	1.2128	0.0001	0.01%
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2024-07-08	006035	国联恒惠纯债A	1.1344	1.2124	1.1348	1.2128	-0.0004	-0.04%
2024-07-05	006035	国联恒惠纯债A	1.1348	1.2128	1.1351	1.2131	-0.0003	-0.03%
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2024-06-21	006035	国联恒惠纯债A	1.1339	1.2119	1.1340	1.2120	-0.0001	-0.01%
2024-06-20	006035	国联恒惠纯债A	1.1340	1.2120	1.1339	1.2119	0.0001	0.01%
2024-06-19	006035	国联恒惠纯债A	1.1339	1.2119	1.1337	1.2117	0.0002	0.02%
2024-06-18	006035	国联恒惠纯债A	1.1337	1.2117	1.1336	1.2116	0.0001	0.01%
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2024-06-14	006035	国联恒惠纯债A	1.1335	1.2115	1.1333	1.2113	0.0002	0.02%
2024-06-13	006035	国联恒惠纯债A	1.1333	1.2113	1.1332	1.2112	0.0001	0.01%
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2024-06-11	006035	国联恒惠纯债A	1.1330	1.2110	1.1326	1.2106	0.0004	0.04%
2024-06-07	006035	国联恒惠纯债A	1.1326	1.2106	1.1323	1.2103	0.0003	0.03%
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2024-05-30	006035	国联恒惠纯债A	1.1312	1.2092	1.1310	1.2090	0.0002	0.02%
2024-05-29	006035	国联恒惠纯债A	1.1310	1.2090	1.1305	1.2085	0.0005	0.04%
2024-05-28	006035	国联恒惠纯债A	1.1305	1.2085	1.1302	1.2082	0.0003	0.03%
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2024-05-24	006035	国联恒惠纯债A	1.1301	1.2081	1.1299	1.2079	0.0002	0.02%
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2024-04-22	006035	国联恒惠纯债A	1.1282	1.2062	1.1276	1.2056	0.0006	0.05%
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2024-03-26	006035	国联恒惠纯债A	1.1203	1.1983	1.1204	1.1984	-0.0001	-0.01%
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2024-03-22	006035	国联恒惠纯债A	1.1205	1.1985	1.1202	1.1982	0.0003	0.03%
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2024-03-20	006035	国联恒惠纯债A	1.1200	1.1980	1.1197	1.1977	0.0003	0.03%
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2024-03-18	006035	国联恒惠纯债A	1.1193	1.1973	1.1188	1.1968	0.0005	0.04%
2024-03-15	006035	国联恒惠纯债A	1.1188	1.1968	1.1188	1.1968	0.0000	0.00%
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2024-03-13	006035	国联恒惠纯债A	1.1191	1.1971	1.1197	1.1977	-0.0006	-0.05%
2024-03-12	006035	国联恒惠纯债A	1.1197	1.1977	1.1203	1.1983	-0.0006	-0.05%
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2024-03-08	006035	国联恒惠纯债A	1.1203	1.1983	1.1203	1.1983	0.0000	0.00%
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2024-02-29	006035	国联恒惠纯债A	1.1201	1.1981	1.1197	1.1977	0.0004	0.04%
2024-02-28	006035	国联恒惠纯债A	1.1197	1.1977	1.1194	1.1974	0.0003	0.03%
2024-02-27	006035	国联恒惠纯债A	1.1194	1.1974	1.1190	1.1970	0.0004	0.04%
2024-02-26	006035	国联恒惠纯债A	1.1190	1.1970	1.1185	1.1965	0.0005	0.04%
2024-02-23	006035	国联恒惠纯债A	1.1185	1.1965	1.1178	1.1958	0.0007	0.06%
2024-02-22	006035	国联恒惠纯债A	1.1178	1.1958	1.1173	1.1953	0.0005	0.04%
2024-02-21	006035	国联恒惠纯债A	1.1173	1.1953	1.1168	1.1948	0.0005	0.04%
2024-02-20	006035	国联恒惠纯债A	1.1168	1.1948	1.1163	1.1943	0.0005	0.04%
2024-02-19	006035	国联恒惠纯债A	1.1163	1.1943	1.1155	1.1935	0.0008	0.07%

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基金名称	单位净值	日增长率
国联医药消费混合A	0.7413	1.34%
国联医药消费混合C	0.7312	1.33%
国联品牌优选混合A	0.6775	1.24%
国联品牌优选混合C	0.6507	1.23%
国联兴鸿优选混合A	0.7493	1.11%
国联兴鸿优选混合C	0.7407	1.11%
国联医疗健康混合A	1.1739	0.80%
国联医疗健康混合C	1.1492	0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A	0.7228	0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C	0.7086	0.68%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%