国联恒惠纯债A(中融恒惠纯债A)基金净值查询(006035)
今天最新净值
1.1584
0.0001 0.0100%
2025-02-07
- 累计净值：1.2364
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.4205亿
- 最近资产：10.89亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：哈默 韩正宇
近一季,国联恒惠纯债A(006035)基金累计收益率1.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006035 |
国联恒惠纯债A |
1.1584 |
1.2364 |
1.1583 |
1.2363 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
006035 |
国联恒惠纯债A |
1.1583 |
1.2363 |
1.1578 |
1.2358 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
006035 |
国联恒惠纯债A |
1.1578 |
1.2358 |
1.1570 |
1.2350 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
006035 |
国联恒惠纯债A |
1.1570 |
1.2350 |
1.1559 |
1.2339 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
006035 |
国联恒惠纯债A |
1.1562 |
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1.1561 |
1.2341 |
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0.01% |
| 2025-01-14 |
006035 |
国联恒惠纯债A |
1.1572 |
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0.02% |
| 2025-01-13 |
006035 |
国联恒惠纯债A |
1.1570 |
1.2350 |
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1.2357 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
006035 |
国联恒惠纯债A |
1.1577 |
1.2357 |
1.1577 |
1.2357 |
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0.00% |
| 2025-01-09 |
006035 |
国联恒惠纯债A |
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1.2357 |
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-0.05% |
| 2025-01-08 |
006035 |
国联恒惠纯债A |
1.1583 |
1.2363 |
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-0.02% |
|
|
| 2025-01-07 |
006035 |
国联恒惠纯债A |
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1.2370 |
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-0.04% |
| 2025-01-06 |
006035 |
国联恒惠纯债A |
1.1590 |
1.2370 |
1.1585 |
1.2365 |
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| 2025-01-03 |
006035 |
国联恒惠纯债A |
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-0.01% |
| 2025-01-02 |
006035 |
国联恒惠纯债A |
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1.2366 |
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| 2024-12-31 |
006035 |
国联恒惠纯债A |
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1.2346 |
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| 2024-12-26 |
006035 |
国联恒惠纯债A |
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| 2024-12-25 |
006035 |
国联恒惠纯债A |
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1.2320 |
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-0.03% |
| 2024-12-24 |
006035 |
国联恒惠纯债A |
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1.2332 |
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-0.07% |
| 2024-12-23 |
006035 |
国联恒惠纯债A |
1.1552 |
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0.04% |
| 2024-12-20 |
006035 |
国联恒惠纯债A |
1.1547 |
1.2327 |
1.1535 |
1.2315 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
006035 |
国联恒惠纯债A |
1.1535 |
1.2315 |
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| 2024-12-18 |
006035 |
国联恒惠纯债A |
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1.2314 |
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| 2024-12-17 |
006035 |
国联恒惠纯债A |
1.1543 |
1.2323 |
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-0.02% |
| 2024-12-16 |
006035 |
国联恒惠纯债A |
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1.2325 |
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| 2024-12-13 |
006035 |
国联恒惠纯债A |
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|
|
| 2024-12-12 |
006035 |
国联恒惠纯债A |
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0.03% |
| 2024-12-11 |
006035 |
国联恒惠纯债A |
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| 2024-12-10 |
006035 |
国联恒惠纯债A |
1.1518 |
1.2298 |
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| 2024-12-09 |
006035 |
国联恒惠纯债A |
1.1503 |
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| 2024-12-06 |
006035 |
国联恒惠纯债A |
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-0.01% |
| 2024-12-05 |
006035 |
国联恒惠纯债A |
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0.03% |
| 2024-12-04 |
006035 |
国联恒惠纯债A |
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1.2271 |
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| 2024-12-03 |
006035 |
国联恒惠纯债A |
1.1484 |
1.2264 |
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0.03% |
| 2024-12-02 |
006035 |
国联恒惠纯债A |
1.1480 |
1.2260 |
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1.2247 |
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0.11% |
| 2024-11-29 |
006035 |
国联恒惠纯债A |
1.1467 |
1.2247 |
1.1462 |
1.2242 |
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0.04% |
| 2024-11-28 |
006035 |
国联恒惠纯债A |
1.1462 |
1.2242 |
1.1459 |
1.2239 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
006035 |
国联恒惠纯债A |
1.1459 |
1.2239 |
1.1458 |
1.2238 |
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0.01% |
| 2024-11-26 |
006035 |
国联恒惠纯债A |
1.1458 |
1.2238 |
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1.2236 |
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0.02% |
| 2024-11-25 |
006035 |
国联恒惠纯债A |
1.1456 |
1.2236 |
1.1454 |
1.2234 |
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0.02% |
| 2024-11-22 |
006035 |
国联恒惠纯债A |
1.1454 |
1.2234 |
1.1452 |
1.2232 |
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0.02% |
| 2024-11-21 |
006035 |
国联恒惠纯债A |
1.1452 |
1.2232 |
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0.03% |
| 2024-11-20 |
006035 |
国联恒惠纯债A |
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1.1450 |
1.2230 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
006035 |
国联恒惠纯债A |
1.1450 |
1.2230 |
1.1449 |
1.2229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
006035 |
国联恒惠纯债A |
1.1449 |
1.2229 |
1.1450 |
1.2230 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
006035 |
国联恒惠纯债A |
1.1450 |
1.2230 |
1.1448 |
1.2228 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
006035 |
国联恒惠纯债A |
1.1448 |
1.2228 |
1.1448 |
1.2228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
006035 |
国联恒惠纯债A |
1.1448 |
1.2228 |
1.1447 |
1.2227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
006035 |
国联恒惠纯债A |
1.1447 |
1.2227 |
1.1444 |
1.2224 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
006035 |
国联恒惠纯债A |
1.1444 |
1.2224 |
1.1439 |
1.2219 |
0.0005 |
0.04% |
