民生加银恒益纯债A(民生恒益纯债A)基金净值查询(005951)
今天最新净值
1.0639
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.2744
- 成立日期：2018-06-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：38.6001亿
- 最近资产：39.65亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：胡振仓 付裕
今年以来民生加银恒益纯债A|民生恒益纯债A基金净值查询
今年以来,民生加银恒益纯债A(005951)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005951 |
民生加银恒益纯债A |
1.0622 |
1.2727 |
1.0639 |
1.2744 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
005951 |
民生加银恒益纯债A |
1.0639 |
1.2744 |
1.0642 |
1.2747 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
005951 |
民生加银恒益纯债A |
1.0642 |
1.2747 |
1.0626 |
1.2731 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
005951 |
民生加银恒益纯债A |
1.0626 |
1.2731 |
1.0614 |
1.2719 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
005951 |
民生加银恒益纯债A |
1.0614 |
1.2719 |
1.0593 |
1.2698 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
005951 |
民生加银恒益纯债A |
1.0602 |
1.2707 |
1.0606 |
1.2711 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
005951 |
民生加银恒益纯债A |
1.0607 |
1.2712 |
1.0590 |
1.2695 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
005951 |
民生加银恒益纯债A |
1.0590 |
1.2695 |
1.0605 |
1.2710 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
005951 |
民生加银恒益纯债A |
1.0605 |
1.2710 |
1.0600 |
1.2705 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-09 |
005951 |
民生加银恒益纯债A |
1.0600 |
1.2705 |
1.0618 |
1.2723 |
-0.0018 |
-0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
005951 |
民生加银恒益纯债A |
1.0618 |
1.2723 |
1.0621 |
1.2726 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
005951 |
民生加银恒益纯债A |
1.0621 |
1.2726 |
1.0638 |
1.2743 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
005951 |
民生加银恒益纯债A |
1.0638 |
1.2743 |
1.0631 |
1.2736 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
005951 |
民生加银恒益纯债A |
1.0631 |
1.2736 |
1.0624 |
1.2729 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
005951 |
民生加银恒益纯债A |
1.0624 |
1.2729 |
1.0590 |
1.2695 |
0.0034 |
0.32% |
