工银聚福混合A基金净值查询(005943)
今天最新净值
1.3564
0.0037 0.2700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3371
0.0004 0.0273%
- 累计净值：1.3564
- 成立日期：2018-09-21
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4154亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：李敏 李昱
今年以来,工银聚福混合A(005943)基金累计收益率-0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005943 |
工银聚福混合A |
1.3575 |
1.3575 |
1.3564 |
1.3564 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
005943 |
工银聚福混合A |
1.3564 |
1.3564 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-02-06 |
005943 |
工银聚福混合A |
1.3527 |
1.3527 |
1.3509 |
1.3509 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
005943 |
工银聚福混合A |
1.3509 |
1.3509 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2025-01-27 |
005943 |
工银聚福混合A |
1.3573 |
1.3573 |
1.3565 |
1.3565 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
005943 |
工银聚福混合A |
1.3536 |
1.3536 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
005943 |
工银聚福混合A |
1.3521 |
1.3521 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0077 |
0.57% |
| 2025-01-13 |
005943 |
工银聚福混合A |
1.3444 |
1.3444 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
005943 |
工银聚福混合A |
1.3450 |
1.3450 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2025-01-09 |
005943 |
工银聚福混合A |
1.3503 |
1.3503 |
1.3534 |
1.3534 |
-0.0031 |
-0.23% |
|
|
| 2025-01-08 |
005943 |
工银聚福混合A |
1.3534 |
1.3534 |
1.3546 |
1.3546 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
005943 |
工银聚福混合A |
1.3546 |
1.3546 |
1.3551 |
1.3551 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
005943 |
工银聚福混合A |
1.3551 |
1.3551 |
1.3552 |
1.3552 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
005943 |
工银聚福混合A |
1.3552 |
1.3552 |
1.3588 |
1.3588 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-01-02 |
005943 |
工银聚福混合A |
1.3588 |
1.3588 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0069 |
-0.51% |
