天弘沪深300ETF联接C(天弘沪深300C)基金净值查询(005918)
今天最新净值
1.1904
0.0145 1.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1741
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.1904
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：80.2233亿
- 最近资产：68.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨超 张子法 陈瑶
近一周天弘沪深300ETF联接C|天弘沪深300C基金净值查询
近一周,天弘沪深300ETF联接C(005918)基金累计收益率2.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005918 |
天弘沪深300ETF联接C |
1.1928 |
1.1928 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
005918 |
天弘沪深300ETF联接C |
1.1904 |
1.1904 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0145 |
1.23% |
| 2025-02-06 |
005918 |
天弘沪深300ETF联接C |
1.1759 |
1.1759 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0138 |
1.19% |
| 2025-02-05 |
005918 |
天弘沪深300ETF联接C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0066 |
-0.56% |
