易方达鑫转增利混合C基金净值查询(005877)
今天最新净值
2.0246
0.0158 0.7900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.9212
0.0018 0.0943%
- 累计净值：2.0246
- 成立日期：2018-11-07
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.7667亿
- 最近资产：1.32亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨康
近一月,易方达鑫转增利混合C(005877)基金累计收益率3.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
2.0258 |
2.0258 |
2.0246 |
2.0246 |
0.0012 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
2.0246 |
2.0246 |
2.0088 |
2.0088 |
0.0158 |
0.79% |
| 2025-02-06 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
2.0088 |
2.0088 |
1.9962 |
1.9962 |
0.0126 |
0.63% |
| 2025-02-05 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
1.9962 |
1.9962 |
2.0008 |
2.0008 |
-0.0046 |
-0.23% |
| 2025-01-27 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
2.0008 |
2.0008 |
2.0032 |
2.0032 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
1.9866 |
1.9866 |
1.9969 |
1.9969 |
-0.0103 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
1.9749 |
1.9749 |
1.9443 |
1.9443 |
0.0306 |
1.57% |
| 2025-01-13 |
005877 |
易方达鑫转增利混合C |
1.9443 |
1.9443 |
1.9495 |
1.9495 |
-0.0052 |
-0.27% |
