银华裕利混合发起式基金净值查询(005848)
今天最新净值
1.8464
0.0153 0.8400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.9664
-0.0042 -0.2131%
- 累计净值：1.8464
- 成立日期：2018-12-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5576亿
- 最近资产：1.00亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：程桯 陈梦舒 和玮
近一季,银华裕利混合发起式(005848)基金累计收益率-11.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8464 |
1.8464 |
1.8311 |
1.8311 |
0.0153 |
0.84% |
| 2025-01-22 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8118 |
1.8118 |
1.8171 |
1.8171 |
-0.0053 |
-0.29% |
| 2025-01-14 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8173 |
1.8173 |
1.7911 |
1.7911 |
0.0262 |
1.46% |
| 2025-01-13 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.7911 |
1.7911 |
1.8006 |
1.8006 |
-0.0095 |
-0.53% |
| 2025-01-10 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8006 |
1.8006 |
1.8173 |
1.8173 |
-0.0167 |
-0.92% |
| 2025-01-09 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8173 |
1.8173 |
1.8357 |
1.8357 |
-0.0184 |
-1.00% |
| 2025-01-08 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8357 |
1.8357 |
1.8334 |
1.8334 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-01-07 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8334 |
1.8334 |
1.8426 |
1.8426 |
-0.0092 |
-0.50% |
| 2025-01-06 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8426 |
1.8426 |
1.8421 |
1.8421 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8421 |
1.8421 |
1.8578 |
1.8578 |
-0.0157 |
-0.85% |
|
|
| 2025-01-02 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8578 |
1.8578 |
1.8925 |
1.8925 |
-0.0347 |
-1.83% |
| 2024-12-31 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8925 |
1.8925 |
1.9034 |
1.9034 |
-0.0109 |
-0.57% |
| 2024-12-26 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9019 |
1.9019 |
1.9027 |
1.9027 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2024-12-25 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9027 |
1.9027 |
1.9057 |
1.9057 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2024-12-24 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9057 |
1.9057 |
1.8997 |
1.8997 |
0.0060 |
0.32% |
| 2024-12-23 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8997 |
1.8997 |
1.8943 |
1.8943 |
0.0054 |
0.29% |
| 2024-12-20 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8943 |
1.8943 |
1.9120 |
1.9120 |
-0.0177 |
-0.93% |
| 2024-12-19 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9120 |
1.9120 |
1.9194 |
1.9194 |
-0.0074 |
-0.39% |
| 2024-12-18 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9194 |
1.9194 |
1.9182 |
1.9182 |
0.0012 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9182 |
1.9182 |
1.9287 |
1.9287 |
-0.0105 |
-0.54% |
| 2024-12-16 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9287 |
1.9287 |
1.9574 |
1.9574 |
-0.0287 |
-1.47% |
| 2024-12-13 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9574 |
1.9574 |
1.9977 |
1.9977 |
-0.0403 |
-2.02% |
| 2024-12-12 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9977 |
1.9977 |
1.9925 |
1.9925 |
0.0052 |
0.26% |
| 2024-12-11 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9925 |
1.9925 |
1.9712 |
1.9712 |
0.0213 |
1.08% |
| 2024-12-10 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9712 |
1.9712 |
1.9766 |
1.9766 |
-0.0054 |
-0.27% |
|
|
| 2024-12-09 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9766 |
1.9766 |
1.9651 |
1.9651 |
0.0115 |
0.59% |
| 2024-12-06 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9651 |
1.9651 |
1.9501 |
1.9501 |
0.0150 |
0.77% |
| 2024-12-05 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9501 |
1.9501 |
1.9631 |
1.9631 |
-0.0130 |
-0.66% |
| 2024-12-04 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9631 |
1.9631 |
1.9697 |
1.9697 |
-0.0066 |
-0.34% |
| 2024-12-03 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9697 |
1.9697 |
1.9712 |
1.9712 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2024-12-02 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9712 |
1.9712 |
1.9638 |
1.9638 |
0.0074 |
0.38% |
| 2024-11-29 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9638 |
1.9638 |
1.9587 |
1.9587 |
0.0051 |
0.26% |
| 2024-11-28 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9587 |
1.9587 |
1.9831 |
1.9831 |
-0.0244 |
-1.23% |
| 2024-11-27 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9831 |
1.9831 |
1.9587 |
1.9587 |
0.0244 |
1.25% |
| 2024-11-26 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9587 |
1.9587 |
1.9706 |
1.9706 |
-0.0119 |
-0.60% |
| 2024-11-25 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9706 |
1.9706 |
1.9778 |
1.9778 |
-0.0072 |
-0.36% |
| 2024-11-22 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9778 |
1.9778 |
2.0100 |
2.0100 |
-0.0322 |
-1.60% |
| 2024-11-21 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0100 |
2.0100 |
2.0090 |
2.0090 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0090 |
2.0090 |
1.9699 |
1.9699 |
0.0391 |
1.98% |
| 2024-11-19 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9699 |
1.9699 |
1.9452 |
1.9452 |
0.0247 |
1.27% |
| 2024-11-18 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9452 |
1.9452 |
1.9699 |
1.9699 |
-0.0247 |
-1.25% |
| 2024-11-15 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9699 |
1.9699 |
1.9702 |
1.9702 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-14 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9702 |
1.9702 |
1.9993 |
1.9993 |
-0.0291 |
-1.46% |
| 2024-11-13 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.9993 |
1.9993 |
2.0051 |
2.0051 |
-0.0058 |
-0.29% |
| 2024-11-12 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0051 |
2.0051 |
2.0307 |
2.0307 |
-0.0256 |
-1.26% |
| 2024-11-11 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0307 |
2.0307 |
2.0498 |
2.0498 |
-0.0191 |
-0.93% |
| 2024-11-08 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0498 |
2.0498 |
2.0654 |
2.0654 |
-0.0156 |
-0.76% |
| 2024-11-07 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0654 |
2.0654 |
2.0626 |
2.0626 |
0.0028 |
0.14% |
| 2024-11-06 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0626 |
2.0626 |
2.0780 |
2.0780 |
-0.0154 |
-0.74% |
| 2024-11-05 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
2.0780 |
2.0780 |
2.0648 |
2.0648 |
0.0132 |
0.64% |
