银华裕利混合发起式基金净值查询(005848)
今天最新净值
1.8464
0.0153 0.8400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.9664
-0.0042 -0.2131%
- 累计净值：1.8464
- 成立日期：2018-12-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5576亿
- 最近资产：1.00亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：程桯 陈梦舒 和玮
近一月,银华裕利混合发起式(005848)基金累计收益率-2.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8464 |
1.8464 |
1.8311 |
1.8311 |
0.0153 |
0.84% |
| 2025-01-22 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8118 |
1.8118 |
1.8171 |
1.8171 |
-0.0053 |
-0.29% |
| 2025-01-14 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8173 |
1.8173 |
1.7911 |
1.7911 |
0.0262 |
1.46% |
| 2025-01-13 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.7911 |
1.7911 |
1.8006 |
1.8006 |
-0.0095 |
-0.53% |
| 2025-01-10 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8006 |
1.8006 |
1.8173 |
1.8173 |
-0.0167 |
-0.92% |
| 2025-01-09 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8173 |
1.8173 |
1.8357 |
1.8357 |
-0.0184 |
-1.00% |
| 2025-01-08 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8357 |
1.8357 |
1.8334 |
1.8334 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-01-07 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8334 |
1.8334 |
1.8426 |
1.8426 |
-0.0092 |
-0.50% |
| 2025-01-06 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
1.8426 |
1.8426 |
1.8421 |
1.8421 |
0.0005 |
0.03% |
