泰康颐享混合A基金净值查询(005823)
今天最新净值
1.3573
-0.0033 -0.2400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3407
0.0001 0.0102%
- 累计净值：1.3573
- 成立日期：2018-06-13
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.4501亿
- 最近资产：1.09亿元
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：桂跃强 蒋利娟 金宏伟 黄钟
今年以来,泰康颐享混合A(005823)基金累计收益率-0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
005823 |
泰康颐享混合A |
1.3573 |
1.3573 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2025-01-22 |
005823 |
泰康颐享混合A |
1.3599 |
1.3599 |
1.3612 |
1.3612 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
005823 |
泰康颐享混合A |
1.3568 |
1.3568 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0088 |
0.65% |
| 2025-01-13 |
005823 |
泰康颐享混合A |
1.3480 |
1.3480 |
1.3524 |
1.3524 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2025-01-10 |
005823 |
泰康颐享混合A |
1.3524 |
1.3524 |
1.3558 |
1.3558 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
005823 |
泰康颐享混合A |
1.3558 |
1.3558 |
1.3579 |
1.3579 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
005823 |
泰康颐享混合A |
1.3579 |
1.3579 |
1.3578 |
1.3578 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
005823 |
泰康颐享混合A |
1.3578 |
1.3578 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0059 |
0.44% |
| 2025-01-06 |
005823 |
泰康颐享混合A |
1.3519 |
1.3519 |
1.3521 |
1.3521 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
005823 |
泰康颐享混合A |
1.3521 |
1.3521 |
1.3545 |
1.3545 |
-0.0024 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-02 |
005823 |
泰康颐享混合A |
1.3545 |
1.3545 |
1.3608 |
1.3608 |
-0.0063 |
-0.46% |
