中欧新趋势混合C(中欧趋势C)基金净值查询(005787)
今天最新净值
1.1148
0.0135 1.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0693
-0.0006 -0.0577%
- 累计净值：1.7190
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：57.9659亿
- 最近资产：1.87亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周蔚文
今年以来,中欧新趋势混合C(005787)基金累计收益率5.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005787 |
中欧新趋势混合C |
1.1136 |
1.7178 |
1.1148 |
1.7190 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
005787 |
中欧新趋势混合C |
1.1148 |
1.7190 |
1.1013 |
1.7055 |
0.0135 |
1.23% |
| 2025-02-06 |
005787 |
中欧新趋势混合C |
1.1013 |
1.7055 |
1.0822 |
1.6864 |
0.0191 |
1.76% |
| 2025-02-05 |
005787 |
中欧新趋势混合C |
1.0822 |
1.6864 |
1.0783 |
1.6825 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-01-27 |
005787 |
中欧新趋势混合C |
1.0783 |
1.6825 |
1.0849 |
1.6891 |
-0.0066 |
-0.61% |
| 2025-01-22 |
005787 |
中欧新趋势混合C |
1.0731 |
1.6773 |
1.0764 |
1.6806 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-01-14 |
005787 |
中欧新趋势混合C |
1.0559 |
1.6601 |
1.0237 |
1.6279 |
0.0322 |
3.15% |
| 2025-01-13 |
005787 |
中欧新趋势混合C |
1.0237 |
1.6279 |
1.0268 |
1.6310 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-01-10 |
005787 |
中欧新趋势混合C |
1.0268 |
1.6310 |
1.0381 |
1.6423 |
-0.0113 |
-1.09% |
| 2025-01-09 |
005787 |
中欧新趋势混合C |
1.0381 |
1.6423 |
1.0295 |
1.6337 |
0.0086 |
0.84% |
|
|
| 2025-01-08 |
005787 |
中欧新趋势混合C |
1.0295 |
1.6337 |
1.0296 |
1.6338 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
005787 |
中欧新趋势混合C |
1.0296 |
1.6338 |
1.0207 |
1.6249 |
0.0089 |
0.87% |
| 2025-01-06 |
005787 |
中欧新趋势混合C |
1.0207 |
1.6249 |
1.0238 |
1.6280 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-01-03 |
005787 |
中欧新趋势混合C |
1.0238 |
1.6280 |
1.0358 |
1.6400 |
-0.0120 |
-1.16% |
| 2025-01-02 |
005787 |
中欧新趋势混合C |
1.0358 |
1.6400 |
1.0600 |
1.6642 |
-0.0242 |
-2.28% |
