平安合瑞定开债基金净值查询(005766)
今天最新净值
1.0551
0.0005 0.0500%
2025-01-27
- 累计净值：1.3207
- 成立日期：2018-03-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.3936亿
- 最近资产：1.16亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：余斌 田元强
今年以来,平安合瑞定开债(005766)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
005766 |
平安合瑞定开债 |
1.0551 |
1.3207 |
1.0546 |
1.3202 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
005766 |
平安合瑞定开债 |
1.0549 |
1.3205 |
1.0547 |
1.3203 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
005766 |
平安合瑞定开债 |
1.0552 |
1.3208 |
1.0553 |
1.3209 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
005766 |
平安合瑞定开债 |
1.0553 |
1.3209 |
1.0558 |
1.3214 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
005766 |
平安合瑞定开债 |
1.0558 |
1.3214 |
1.0560 |
1.3216 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
005766 |
平安合瑞定开债 |
1.0560 |
1.3216 |
1.0565 |
1.3221 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
005766 |
平安合瑞定开债 |
1.0565 |
1.3221 |
1.0563 |
1.3219 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
005766 |
平安合瑞定开债 |
1.0563 |
1.3219 |
1.0565 |
1.3221 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
005766 |
平安合瑞定开债 |
1.0565 |
1.3221 |
1.0564 |
1.3220 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
005766 |
平安合瑞定开债 |
1.0564 |
1.3220 |
1.0562 |
1.3218 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-02 |
005766 |
平安合瑞定开债 |
1.0562 |
1.3218 |
1.0558 |
1.3214 |
0.0004 |
0.04% |
