中欧明睿新常态混合C基金净值查询(005765)
今天最新净值
2.1718
0.0432 2.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.0451
0.0032 0.1562%
- 累计净值：2.3388
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：18.5335亿
- 最近资产：10.50亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周蔚文 周应波 刘伟伟
近一月,中欧明睿新常态混合C(005765)基金累计收益率8.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
2.1693 |
2.3363 |
2.1718 |
2.3388 |
-0.0025 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
2.1718 |
2.3388 |
2.1286 |
2.2956 |
0.0432 |
2.03% |
| 2025-02-06 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
2.1286 |
2.2956 |
2.0561 |
2.2231 |
0.0725 |
3.53% |
| 2025-02-05 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
2.0561 |
2.2231 |
2.0674 |
2.2344 |
-0.0113 |
-0.55% |
| 2025-01-27 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
2.0674 |
2.2344 |
2.1247 |
2.2917 |
-0.0573 |
-2.70% |
| 2025-01-22 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
2.1183 |
2.2853 |
2.1216 |
2.2886 |
-0.0033 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
2.0250 |
2.1920 |
1.9481 |
2.1151 |
0.0769 |
3.95% |
| 2025-01-13 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.9481 |
2.1151 |
1.9589 |
2.1259 |
-0.0108 |
-0.55% |
